55 North Private Wealth, LLC

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ポートフォリオ評価額
$508.2M
13F価値別で9,443件中 #3,734 位 · 39.5% トップ
ポジション
304
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +30.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
57.21%
上位25銘柄のウェイト
71.59%
1%超のポジション
15
実効ポジション数
16.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.51% 推定買付額 $101,723,719 · 推定売付額 $11,265,909

新規ポジション
116
増加
140
減少
33
クローズ
22
このページについて

セクター別内訳

Technology
8.0%
Financials
3.2%
Industrials
3.0%
Healthcare
2.0%
Communication Services
1.9%
Retail
1.7%
Financial Services
1.4%
Consumer Discretionary
1.1%
Energy
0.8%
Consumer Staples
0.6%
Materials
0.6%
Communications
0.3%
Consumer products
0.3%
Utilities
0.3%
Real Estate
0.2%
Telecommunication
0.1%
Packaging
0.1%
その他/マッピングなし
74.2%

ポートフォリオ全体 304 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAU $92,882,102 18.28% 1,796,907 $17,073,002 上昇 ×2
DFSD $51,271,510 10.09% 1,073,749 $9,169,243 上昇 ×2
VUSB $32,197,472 6.34% 646,795 $5,960,259 上昇 ×2
BINC $30,869,287 6.07% 589,784 $5,860,529 上昇 ×2
AVDE $29,135,443 5.73% 326,631 $4,362,834 上昇 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $13,457,158 2.65% 267,911 $1,531,404 上昇 ×2
AVEM $12,701,365 2.50% 131,634 $3,777,005 上昇 ×2
DFNM $10,233,366 2.01% 211,718 $4,543,834 上昇 ×2
MEAR $9,568,231 1.88% 189,921 $4,757,342 上昇 ×2
DFAX $8,436,124 1.66% 228,994 $1,729,713 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,600,885 1.50% 37,987 $1,810,950 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,566,205 1.49% 26,148 $2,124,455 上昇 ×2
VUG $7,508,620 1.48% 87,168 $1,349,410 上昇 ×1
VTI $6,499,383 1.28% 17,564 $860,931 下落 ×2
DFUV $5,446,485 1.07% 99,009 $1,635,397 上昇 ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $4,933,433 0.97% 90,588 $548,859 上昇 ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $4,866,325 0.96% 63,009 $908,521 上昇 ×2
BRKB $4,809,248 0.95% 9,611 $524,242 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,617,796 0.91% 12,379 $210,687 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,946,310 0.78% 16,557 $1,048,757 上昇 ×1
VBR $3,303,755 0.65% 13,596 $352,950 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,276,025 0.64% 9,167 $1,154,112 上昇 ×1
DFAI $3,071,393 0.60% 74,458 $175,524 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,838,099 0.56% 7,513 $563,468 上昇 ×2
DFAE $2,804,807 0.55% 69,754 $286,233 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,717,819 0.53% 7,692 $958,504 上昇 ×2
DFIC $2,600,727 0.51% 69,799 $52,061 下落 ×2
AVUV $2,525,516 0.50% 20,243 $263,421 下落 ×1
VOO $2,488,376 0.49% 3,623 $-1,016,875 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,362,835 0.46% 41,468 $481,311 上昇 ×1
VTV $2,321,867 0.46% 10,654 $226,822 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,302,813 0.45% 1,995 $1,790,647 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,183,320 0.43% 3,876 $277,550 上昇 ×1
REET $2,153,825 0.42% 77,981 $412,907 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,147,584 0.42% 5,106 $472,107 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,129,455 0.42% 6,506 $469,067 上昇 ×1
AVDV $2,071,345 0.41% 20,100 $26,033 下落 ×2
SPY SPY $1,825,853 0.36% 2,445 $272,191 上昇 ×2
IVV $1,737,511 0.34% 2,320 $213,036 下落 ×1
DFAT $1,700,737 0.33% 24,331 $181,266
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,689,165 0.33% 3,537 $1,082,883 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,662,395 0.33% 1,561 $616,661 上昇 ×2
VEA $1,573,594 0.31% 22,086 $-421,787 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,555,096 0.31% 2,677 $1,160,035 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,529,927 0.30% 11,190 $-247,361 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,507,702 0.30% 1,257 $688,178 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,478,064 0.29% 10,586 $1,068,468 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,476,328 0.29% 5,813 $233,351 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,318,156 0.26% 1,790 $505,487 上昇 ×2
VDE $1,201,040 0.24% 8,000 $-183,280
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,199,679 0.24% 1,282 $-159,885 下落 ×1
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF $1,199,370 0.24% 45,186 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,195,671 0.24% 601 $607,890 上昇 ×2
ITOT $1,149,118 0.23% 6,995 $154,148 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,133,202 0.22% 9,648 $470,385 上昇 ×2
EFA $1,092,741 0.22% 10,519 $71,005
VWO $1,077,514 0.21% 18,052 $-66,377 下落 ×1
GLD $1,048,041 0.21% 2,845 $-176,134
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,023,983 0.20% 2,363 $565,887 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $984,208 0.19% 8,690 $9,039 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $937,352 0.18% 6,697 $314,375 上昇 ×2
V Visa Inc. $931,840 0.18% 2,716 $413,492 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $927,613 0.18% 1,283 $538,997 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $887,629 0.17% 2,375 $350,159 上昇 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $885,047 0.17% 875 $246,261 上昇 ×1
VBK $860,126 0.17% 2,352 $235,375 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $854,117 0.17% 2,055 $332,696 上昇 ×2
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $836,241 0.16% 8,794 $289,642 上昇 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $820,651 0.16% 2,720 $440,769 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $786,022 0.15% 3,124 $187,577 上昇 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $781,500 0.15% 5,000 $24,450
MA Mastercard Incorporated Common Stock $754,496 0.15% 1,469 $113,423 上昇 ×2
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $745,722 0.15% 6,685 $213,997
RTX RTX Corporation Common Stock $728,753 0.14% 3,841 $170,500 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $717,395 0.14% 3,432 $242,322 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $700,218 0.14% 1,985 $69,299 上昇 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $690,828 0.14% 588 $287,542 上昇 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $689,081 0.14% 9,651 $-215,787 上昇 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $687,762 0.14% 3,657 $121,303 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $671,444 0.13% 8,125 $111,393 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $669,600 0.13% 8,239 $171,774 上昇 ×2
VTEI $643,836 0.13% 6,377 $283,277 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $619,994 0.12% 4,228 $262,361 上昇 ×2
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $602,164 0.12% 43,635 $223,375 上昇 ×2
VB $586,157 0.12% 1,934 $46,215 下落 ×1
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF $582,919 0.11% 13,902 $-5,378 上昇 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $572,980 0.11% 252 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $549,338 0.11% 4,275 $39,308 上昇 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $548,109 0.11% 3,497 $160,219 上昇 ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $547,943 0.11% 6,577 $214,782 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $532,099 0.10% 3,210 $10,492 上昇 ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $530,765 0.10% 26,685 $229,700 上昇 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $517,692 0.10% 5,424 $52,016 上昇 ×1
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $513,195 0.10% 21,764 $270,882 上昇 ×2
AXP American Express Company Common Stock $498,594 0.10% 1,474 $60,288 上昇 ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $490,519 0.10% 2,370 $188,638 上昇 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $490,416 0.10% 1,803 $145,653 上昇 ×2
SPHQ $485,999 0.10% 5,394 $-335,001 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $477,602 0.09% 2,640 $209,255 上昇 ×2
AVUS $469,157 0.09% 3,663 $61,905

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
QALT $1,199,370 45,186 0.24%
SNDK $572,980 252 0.11%
AZN $450,158 2,374 0.09%
DELL $425,420 986 0.08%
CRWD $359,439 471 0.07%
BCS $356,079 13,257 0.07%
EBAY $355,935 3,185 0.07%
UBS $354,935 7,162 0.07%
MAS $348,589 4,284 0.07%
MRVL $346,450 1,163 0.07%
USB $343,003 5,679 0.07%
ROK $335,180 677 0.07%
ITW $332,424 1,229 0.07%
STX $331,015 343 0.07%
CL $323,355 3,527 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFAU 買い増し +117K +$17.1M
DFSD 買い増し +194K +$9.2M
VUSB 買い増し +120K +$6.0M
BINC 買い増し +108K +$5.9M
MEAR 買い増し +94K +$4.8M
DFNM 買い増し +93K +$4.5M
AVDE 買い増し +35K +$4.4M
AVEM 買い増し +21K +$3.8M
AAPL 買い増し +5K +$2.1M
NVDA 買い増し +5K +$1.8M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SPYG 2026年6月30日 7,538 $738,046 追跡終了
PWR 2026年3月31日 1,567 $661,368 22.2%
NOBL 2026年6月30日 5,971 $632,979 追跡終了
BND 2026年3月31日 7,551 $559,303
VMBS 2026年6月30日 8,532 $400,577
DHR 2026年3月31日 1,705 $390,309 13.2%
AZN 2026年3月31日 4,210 $387,025 -17.2%
VTEB 2026年6月30日 7,277 $363,050 追跡終了
ACN 2026年3月31日 1,291 $346,384 -6.7%
BSV 2026年6月30日 4,301 $337,220 追跡終了
WM 2026年3月31日 1,465 $321,875 -1.9%
DFCF 2026年6月30日 7,231 $305,274 追跡終了
SPAB 2026年6月30日 11,910 $305,134 追跡終了
VGIT 2026年6月30日 5,117 $304,717
MUB 2026年6月30日 2,772 $294,248 追跡終了
EPD 2026年6月30日 7,505 $283,989 4.4%
CRM 2026年3月31日 1,052 $278,685 10.2%
ABT 2026年3月31日 2,159 $270,501 11.9%
JEPI 2026年6月30日 4,617 $261,692 追跡終了
SYK 2026年6月30日 788 $258,929 8.0%
HCA 2026年6月30日 541 $256,030 5.3%
INTU 2026年3月31日 381 $252,386 -16.3%
HON 2026年6月30日 1,053 $238,010 -1.2%
AVIG 2026年6月30日 5,664 $235,283 追跡終了
SONY 2026年3月31日 9,073 $232,269 14.0%
VGSH 2026年6月30日 3,961 $231,877
EMR 2026年3月31日 1,701 $225,762 18.6%
MET 2026年3月31日 2,850 $224,990 33.1%
MDT 2026年3月31日 2,304 $221,322 8.6%
MBB 2026年6月30日 2,320 $220,284
AEM 2026年6月30日 1,085 $220,262 34.4%
UBS 2026年3月31日 4,659 $215,758 36.6%
CEG 2026年3月31日 606 $214,082 -1.4%
SPIB 2026年6月30日 6,326 $212,174 追跡終了
ADBE 2026年6月30日 859 $208,806 33.6%
CRWD 2026年3月31日 444 $208,129 -49.3%
USB 2026年3月31日 3,885 $207,320 20.3%
IGSB 2026年6月30日 3,943 $207,244
LH 2026年3月31日 819 $205,471 25.0%
PK 2026年6月30日 10,655 $112,197 10.1%