S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +35.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -1.9%

年率換算: +27.2% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 92.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 25.8%
Industrials 10.3%
Financials 9.7%
Communication Services 8.9%
Healthcare 7.6%
Retail 4.8%
Energy 2.4%
Consumer Staples 2.0%
Utilities 1.6%
Materials 1.4%
Consumer Discretionary 1.2%
Consumer products 1.1%
Real Estate 0.9%
その他/マッピングなし 22.4%

ポートフォリオ全体 388 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $275,880,144 6.69% 953,415 $32,467,619 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $196,088,208 4.76% 980,000 $29,536,572 上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $195,930,028 4.75% 554,524 $37,417,223 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $184,436,722 4.47% 494,442 $358,576 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $140,057,211 3.40% 587,636 $18,688,015 上昇 ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $124,383,640 3.02% 336,136 $16,884,054 上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $110,367,505 2.68% 292,170 $19,918,726 下落 ×1
SPY SPY $99,121,773 2.40% 132,734 $13,762,042 上昇 ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $95,996,199 2.33% 1,831,639 $266,632 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $94,746,258 2.30% 131,046 $35,750,205 下落 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $92,283,179 2.24% 86,659 $28,291,523 下落 ×5
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $87,646,722 2.13% 286,146 $17,471,934 上昇 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $86,595,144 2.10% 1,095,725 $1,956,719 上昇 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $75,905,964 1.84% 918,403 $1,160,496 上昇 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $73,985,883 1.79% 131,346 $-967,162 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $72,036,568 1.75% 220,073 $7,110,146 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $70,403,889 1.71% 277,214 $3,032,562 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $66,499,359 1.61% 132,895 $2,625,369 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $55,509,924 1.35% 155,329 $9,228,583 下落 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $48,185,719 1.17% 41,745 $39,422,150 上昇 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $45,345,894 1.10% 63,580 $6,006,112 下落 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $44,981,074 1.09% 87,580 $904,434 下落 ×1
IVW iShares Trust $44,625,202 1.08% 324,477 $7,341,340 下落 ×6
IWB iShares Trust $42,645,348 1.03% 104,140 $5,342,396 下落 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $40,551,277 0.98% 33,809 $10,561,901 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $38,710,798 0.94% 204,031 $119,453 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $38,442,075 0.93% 38,010 $6,217,277 下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $34,622,220 0.84% 196,359 $16,982,732 上昇 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $30,386,367 0.74% 167,964 $2,957,173 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $30,036,935 0.73% 204,960 $-351,132 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $29,830,989 0.72% 82,379 $1,054,168 上昇 ×4
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $29,313,629 0.71% 200,627 $3,433,251 上昇 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $29,251,716 0.71% 158,297 $8,559,213 下落 ×1
IWM iShares Trust $29,191,434 0.71% 97,160 $4,848,498 下落 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $29,159,495 0.71% 215,358 $-4,242,766 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $29,059,181 0.70% 207,625 $5,571,512 上昇 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $28,258,511 0.69% 206,689 $-7,432,460 下落 ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $26,642,738 0.65% 38,792 $3,366,967 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $25,904,059 0.63% 176,651 $-77,262 下落 ×3
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $25,743,028 0.62% 151,778 $7,837,679 上昇 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $24,413,763 0.59% 264,590 $-411,256 上昇 ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $23,794,170 0.58% 45,851 $1,375,295 上昇 ×4
MSBI Midland States Bancorp, Inc. - Common Stock $23,644,166 0.57% 759,286 $6,704,496
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $23,320,077 0.57% 105,766 $-1,687,573 下落 ×5
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $23,292,223 0.56% 172,932 $-157,545 下落 ×1
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $23,214,350 0.56% 31 $952,010
CVX Chevron Corporation Common Stock $21,769,212 0.53% 131,328 $-12,609,622 下落 ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $21,413,391 0.52% 82,220 $1,212,181 上昇 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $20,961,777 0.51% 70,325 $6,785,284 下落 ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $20,917,644 0.51% 93,905 $2,060,995 下落 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $19,934,163 0.48% 99,363 $1,734,812 下落 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $19,111,477 0.46% 100,334 $377,269 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $18,789,711 0.46% 74,669 $2,155,416 下落 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $18,755,875 0.45% 37,410 $571,488 上昇 ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $18,743,413 0.45% 75,466 $-3,280,536 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $18,154,528 0.44% 188,615 $52,374 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18,098,571 0.44% 37,897 $8,480,879 上昇 ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $18,021,080 0.44% 64,361 $981,324 上昇 ×4
EXC Exelon Corporation - Common Stock $17,553,880 0.43% 376,531 $-464,508 上昇 ×6
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $17,399,454 0.42% 157,276 $-167,602 上昇 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $17,009,975 0.41% 144,815 $5,368,594 下落 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $16,661,210 0.40% 47,034 $663,382 上昇 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $16,638,868 0.40% 60,356 $626,048 上昇 ×4
SLB SLB Limited Common Shares $16,327,041 0.40% 351,194 $-1,696,126 上昇 ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $16,137,261 0.39% 99,012 $2,067,911 上昇 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $16,078,772 0.39% 175,379 $1,322,788 上昇 ×6
MO Altria Group, Inc. $16,056,017 0.39% 223,154 $1,574,287 上昇 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $15,865,629 0.38% 658,872 $-2,638,065 下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $13,118,793 0.32% 167,695 $-1,334,359 上昇 ×6
IWF iShares Trust $12,920,012 0.31% 104,051 $1,651,111 上昇 ×4
PNR Pentair plc. Ordinary Share $12,796,349 0.31% 166,922 $-1,539,798 上昇 ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $12,736,414 0.31% 146,986 $1,279,436 上昇 ×2
IVV iShares Trust $12,701,174 0.31% 16,960 $2,522,203 上昇 ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $11,646,459 0.28% 126,470 $111,012 上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $11,508,186 0.28% 42,574 $-2,414,905 下落 ×2
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $11,391,906 0.28% 43,272 $7,844,494 上昇 ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $11,218,749 0.27% 209,266 $702,099 下落 ×6
TPYP Tortoise Capital Series Trust $11,184,317 0.27% 266,738 $-565,577 下落 ×4
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $10,942,264 0.27% 164,793 $1,727,161 下落 ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $10,844,478 0.26% 58,546 $1,293,025 下落 ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock $10,646,403 0.26% 119,892 $1,061,911 上昇 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $10,265,173 0.25% 5,160 $3,703,176 上昇 ×4
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $10,119,080 0.25% 44,078 $624,602 上昇 ×2
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $10,115,771 0.25% 98,238 $-5,141,341 上昇 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $9,949,362 0.24% 187,335 $-1,480,045 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9,784,005 0.24% 76,140 $227,201 下落 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $9,748,196 0.24% 161,394 $1,062,631 下落 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $9,648,324 0.23% 77,534 $-5,574,753 上昇 ×2
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $9,492,931 0.23% 95,608 $53,008 上昇 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $9,181,116 0.22% 145,988 $980,887 上昇 ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $9,120,914 0.22% 12,968 $1,059,859 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9,010,969 0.22% 79,560 $-1,112,507 下落 ×5
EMR Emerson Electric Company Common Stock $8,919,966 0.22% 62,312 $485,159 下落 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,868,466 0.22% 12,043 $1,917,485
PSIX Power Solutions International, Inc. - Common Stock $8,555,800 0.21% 220,000 $-4,837,800
INTC Intel Corporation - Common Stock $8,211,501 0.20% 58,809 $5,434,486 下落 ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $8,168,232 0.20% 10,810 $-931,722 上昇 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8,114,797 0.20% 19,293 $1,168,687 上昇 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $7,770,566 0.19% 24,681 $-567,737 下落 ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $7,532,343 0.18% 78,104 $-1,782 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
NVDA $196,088,208 4.76% 6倍増
AMZN $140,057,211 3.40% 4倍増
VTI $124,383,640 3.02% 6倍増
VOT $87,646,722 2.13% 3倍増
VCSH $86,595,144 2.10% 6倍増
VCIT $75,905,964 1.84% 6倍増
MU $48,185,719 1.17% 3倍増
AMGN $29,830,989 0.72% 4倍増
JCI $29,313,629 0.71% 4倍増
C $29,059,181 0.70% 4倍増
SCHW $24,413,763 0.59% 4倍増
LIN $23,794,170 0.58% 4倍増
VLO $21,413,391 0.52% 4倍増
TMO $18,755,875 0.45% 4倍増
LH $18,021,080 0.44% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
DELL $6,305,147 14,614 0.15%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $1,272,930 8,430 0.03%
CW $391,004 516 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $368,203 2,155 0.01%
KLAC $356,017 1,180 0.01%
SMH $341,720 521 0.01%
EFV $320,209 4,183 0.01%
MRVL $271,378 911 0.01%
VV $265,499 772 0.01%
ANET $253,800 1,494 0.01%
HACK $253,091 2,412 0.01%
EWX $245,579 3,305 0.01%
AIRR $233,188 1,750 0.01%
USXF $225,504 3,247 0.01%
CRWD $223,601 293 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GOOG 買い増し +2K +$37.4M
AMAT 削減 -42K +$35.8M
AAPL 削減 -6K +$32.5M
NVDA 買い増し +25K +$29.5M
CAT 削減 -4K +$28.3M
AVGO 削減 -62 +$19.9M
AMZN 買い増し +5K +$18.7M
VOT 買い増し +13K +$17.5M
APH 買い増し +57K +$17.0M
VTI 買い増し +1K +$16.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
DFS 2025年6月30日 96,742 $16,513,992 追跡終了
TPYP (として提出 TPYPXXXX) 2025年6月30日 294,483 $10,710,337 21.4%
HON 2026年6月30日 21,098 $4,768,782 -4.4%
LULU 2025年12月31日 7,062 $1,256,548 -54.5%
BOXX 2026年6月30日 9,600 $1,116,384
CMA 2026年3月31日 8,632 $750,381 追跡終了
NFRA 2025年6月30日 9,767 $562,970
ALL 2025年6月30日 2,483 $514,155 11.1%
SCHA 2025年12月31日 18,270 $509,733 16.3%
EFG 2026年3月31日 3,606 $410,796
SF 2026年3月31日 3,006 $376,411 -4.9%
PPG 2025年9月30日 3,287 $373,897 0.0%
TFLO 2026年6月30日 7,332 $371,219
DD 2025年12月31日 4,206 $327,648 223.3%
MGC 2026年3月31日 1,200 $301,404
GRND 2025年6月30日 16,805 $300,810 -40.8%
INTU 2026年6月30日 648 $280,184 7.7%
CXT 2025年12月31日 4,073 $273,176 3.6%
FNDX 2025年6月30日 11,350 $267,974 30.4%
IGE 2025年6月30日 5,774 $262,544 41.9%
TD 2026年3月31日 2,782 $262,065 26.3%
FISV 2026年6月30日 4,641 $258,967 -9.6%
IMO 2026年3月31日 2,990 $258,067 追跡終了
PYPL 2026年3月31日 4,350 $253,954 16.7%
RACE 2025年12月31日 523 $253,770 5.1%
ANET 2026年3月31日 1,921 $251,708 68.9%
PGR 2025年12月31日 1,000 $246,950 -7.6%
ISRG 2026年3月31日 436 $246,931 -15.0%
FMBH 2026年3月31日 6,303 $245,817 21.3%
NLY 2026年3月31日 10,916 $244,082 -12.5%
BND 2025年9月30日 3,297 $242,758
YUMC 2026年3月31日 5,054 $241,277 -18.0%
SAP 2026年3月31日 988 $239,995 21.8%
FMNB 2026年3月31日 17,929 $238,814 16.6%
DOW 2026年6月30日 5,660 $235,741 2.2%
SOLV 2026年3月31日 2,974 $235,660 34.5%
BKNG 2026年3月31日 44 $235,632 -5.6%
UPS 2025年6月30日 2,130 $234,281 -7.8%
BSX 2026年6月30日 3,700 $232,180 -0.2%
IGV 2026年3月31日 2,190 $231,461 32.4%
HEES 2025年6月30日 2,438 $231,099 追跡終了
PPL 2025年6月30日 6,346 $229,155 -3.2%
ZTS 2025年12月31日 1,555 $227,528 -44.6%
TY 2025年12月31日 6,641 $225,794 5.0%
MET 2026年6月30日 3,168 $224,042 11.6%
MRSH 2026年6月30日 1,291 $223,924 2.0%
BAX 2025年9月30日 7,377 $223,375 3.2%
K 2025年12月31日 2,720 $223,094 追跡終了
SCHX 2025年6月30日 10,091 $222,809 24.3%
GM 2026年3月31日 2,730 $222,002 5.1%
EFV 2025年9月30日 3,489 $221,482
SNPS 2026年3月31日 469 $220,299 23.6%
CTAS 2026年3月31日 1,170 $220,044 14.1%
NOW 2025年12月31日 238 $219,028 -12.3%
SCCO 2026年3月31日 1,523 $218,505 22.3%
SPYM 2026年6月30日 2,808 $214,925 3.1%
LYB 2025年12月31日 4,371 $214,346 35.3%
SAP 2025年9月30日 703 $213,783 -21.9%
APP 2026年3月31日 317 $213,601 -32.6%
UPS 2026年3月31日 2,139 $212,167 -5.4%
ISRG 2025年9月30日 390 $211,930 -12.4%
OXY 2026年6月30日 3,259 $211,835 19.6%
ET 2026年3月31日 12,816 $211,336 6.1%
HACK 2025年12月31日 2,412 $209,362
RSP 2025年12月31日 1,092 $207,153 10.2%
WGO 2025年6月30日 6,000 $206,760 -9.3%
O 2026年3月31日 3,658 $206,202 -11.5%
TROW 2026年3月31日 2,000 $204,759 16.1%
GPN 2025年12月31日 2,461 $204,459 1.3%
FAST 2025年6月30日 2,601 $201,708 20.8%
GEHC 2026年3月31日 2,456 $201,438 -9.7%
TQQQ 2026年3月31日 3,794 $200,020
WBA 2025年9月30日 15,988 $183,544 追跡終了
AAL 2025年12月31日 14,015 $157,529 -15.6%
HLN 2026年3月31日 12,645 $127,840 -12.1%
ACEL 2025年12月31日 10,000 $110,700 -5.0%
VKI 2025年12月31日 11,272 $98,855 追跡終了
MPT 2026年6月30日 11,347 $52,537 -29.2%
LAB 2026年6月30日 15,594 $14,335 -9.2%
SCLX (として提出 SCLXXXXX) 2025年6月30日 15,306 $3,804 -31.1%