Keudell/Morrison Wealth Management

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ポートフォリオ評価額
$529.2M
13F価値別で9,443件中 #3,640 位 · 38.5% トップ
ポジション
260
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
44.20%
上位25銘柄のウェイト
64.30%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
33.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.54% 推定買付額 $33,287,524 · 推定売付額 $35,301,456

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 78.3% はまだ保有

新規ポジション
27
増加
100
減少
93
クローズ
12
このページについて

セクター別内訳

Technology
12.4%
Healthcare
6.0%
Communication Services
3.4%
Industrials
3.1%
Energy
3.0%
Retail
2.9%
Financials
2.0%
Consumer Staples
1.5%
Consumer Discretionary
1.5%
Financial Services
1.3%
Utilities
1.0%
Real Estate
0.8%
Telecommunication
0.7%
Communications
0.4%
Consumer products
0.4%
Materials
0.4%
Logistics & Transportation
0.2%
Packaging
0.1%
その他/マッピングなし
59.0%

ポートフォリオ全体 260 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHD $53,608,187 10.13% 1,690,577 $6,648,325 上昇 ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $39,660,429 7.49% 1,011,488 $-3,551,036 下落 ×2
DFAC $29,547,040 5.58% 666,074 $2,411,993 下落 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $25,228,564 4.77% 375,202 $1,391,520 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19,374,849 3.66% 66,958 $2,436,250 上昇 ×2
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF $15,739,270 2.97% 375,370 $4,431,487 上昇 ×1
LVHI $13,525,195 2.56% 333,256 $3,625,504 上昇 ×2
FNDF $13,198,329 2.49% 250,158 $-8,166,988 下落 ×1
EDIV $12,420,337 2.35% 303,249 $4,082,201 上昇 ×1
VYM $11,615,831 2.19% 73,504 $791,981 上昇 ×1
JMUB $10,363,779 1.96% 204,595 $419,694 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,256,287 1.94% 29,028 $1,923,447 下落 ×2
VNQ $9,794,350 1.85% 101,570 $791,233 上昇 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $9,070,897 1.71% 20,933 $4,598,352
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,698,695 1.64% 36,497 $1,395,707 上昇 ×2
MOO MOO $8,132,969 1.54% 102,689 $2,297,906 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,483,427 1.41% 20,062 $101,385 上昇 ×2
SCHG $6,659,171 1.26% 196,784 $1,073,697 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,983,956 1.13% 4,989 $1,424,656 上昇 ×1
XLK XLK $5,756,752 1.09% 30,216 $1,730,148 下落 ×1
CGHM $5,379,345 1.02% 208,098 $353,033 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,048,928 0.95% 20,064 $695,713 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,946,107 0.93% 36,177 $-1,291,153 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,534,239 0.86% 22,661 $830,681 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,286,208 0.81% 4,025 $1,406,362 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,201,898 0.79% 5,706 $908,509
DEXC $4,165,229 0.79% 50,419 $-9,547,876 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,115,017 0.78% 11,515 $440,696 下落 ×1
V Visa Inc. $3,855,615 0.73% 11,238 $467,547 上昇 ×1
VDE $3,815,104 0.72% 25,412 $-643,445 下落 ×2
SPYG $3,629,790 0.69% 30,505 $689,553 上昇 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,405,415 0.64% 18,824 $312,817 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,243,598 0.61% 9,197 $211,232 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3,211,378 0.61% 16,926 $-73,870 下落 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,129,388 0.59% 22,412 $2,054,690 下落 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $3,112,158 0.59% 51,526 $411,022 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,106,463 0.59% 9,490 $319,586 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,941,210 0.56% 17,744 $-908,529 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,629,591 0.50% 14,230 $797,429 上昇 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,596,219 0.49% 1,305 $860,648 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,435,313 0.46% 57,518 $-179,900 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $2,311,492 0.44% 32,126 $322,576 上昇 ×1
DGRO $2,276,428 0.43% 30,036 $168,502
SMH SMH $2,157,878 0.41% 3,290 $896,492
VIG $2,037,223 0.38% 8,610 $199,681 上昇 ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1,948,732 0.37% 5,039 $473,565
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,923,043 0.36% 6,108 $-82,999 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,888,707 0.36% 7,437 $98,370 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,874,254 0.35% 14,835 $-218,526 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,811,444 0.34% 15,422 $615,199 上昇 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,793,375 0.34% 4,952 $69,209 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,779,908 0.34% 3,064 $1,222,306 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,704,992 0.32% 13,268 $95,940 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,691,922 0.32% 3,004 $-75,756 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,668,144 0.32% 4,416 $262,659 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,630,416 0.31% 1,743 $-146,103 下落 ×1
LTC LTC Properties, Inc. Common Stock $1,513,878 0.29% 39,373 $92,557 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,430,808 0.27% 5,088 $325,006 上昇 ×2
T AT&T Inc. $1,402,946 0.27% 67,775 $-593,129 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,392,231 0.26% 9,500 $51,612 上昇 ×1
EFA $1,372,566 0.26% 13,213 $89,187
BRKB $1,366,065 0.26% 2,730 $42,515 下落 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,365,877 0.26% 33,273 $-324,535 上昇 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,343,890 0.25% 1,761 $625,926 下落 ×1
IWO $1,339,070 0.25% 3,399 $272,430
DVY iShares Select Dividend ETF $1,318,703 0.25% 8,437 $42,317 上昇 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,316,663 0.25% 4,531 $-281,727 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,290,941 0.24% 4,331 $489,531 上昇 ×1
VWO $1,277,068 0.24% 21,395 $129,857 上昇 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,205,837 0.23% 4,630 $183,667 上昇 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,191,774 0.23% 11,662 $155,273 上昇 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,166,988 0.22% 3,149 $139,007 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,152,366 0.22% 10,175 $-114,178 下落 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,149,224 0.22% 19,945 $-87,671 下落 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,124,158 0.21% 20,737 $43,247 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,114,304 0.21% 2,681 $344,696 下落 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1,064,422 0.20% 13,689 $-246,013 下落 ×1
RSP $1,064,063 0.20% 5,001 $131,524 上昇 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,013,945 0.19% 4,684 $82,286 上昇 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $994,159 0.19% 12,030 $29,843 下落 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $979,176 0.19% 9,109 $70,449 下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $957,340 0.18% 1,879 $-75,035 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $921,474 0.17% 5,882 $-180,626 下落 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $915,892 0.17% 8,953 $211,649
O Realty Income Corporation Common Stock $912,411 0.17% 14,726 $-30,256 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $909,315 0.17% 6,201 $-40,956 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $890,001 0.17% 12,465 $-161,784 上昇 ×2
SPY SPY $886,760 0.17% 1,187 $124,279 上昇 ×1
GLDM $856,028 0.16% 10,779 $-137,006 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $835,499 0.16% 2,450 $420,591 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $835,270 0.16% 1,749 $256,700 上昇 ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $826,468 0.16% 13,382 $98,229 上昇 ×2
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $811,238 0.15% 11,297 $128,544 下落 ×1
PFN PIMCO Income Strategy Fund II $811,196 0.15% 113,772 $60,832 上昇 ×2
GLD $805,647 0.15% 2,187 $-107,428 上昇 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $800,564 0.15% 8,152 $24,820 下落 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $791,599 0.15% 8,477 $-97,084 下落 ×2
VUG $789,559 0.15% 9,166 $122,144 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $784,923 0.15% 6,201 $-47,332 下落 ×2
FLTR $783,359 0.15% 30,588 $-36,791 下落 ×2

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ADP $366,830 1,638 0.07%
ANET $327,868 1,930 0.06%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $323,312 1,444 0.06%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $319,240 1,444 0.06%
STX $289,500 300 0.05%
FANG $277,029 1,576 0.05%
MKSI $266,880 600 0.05%
JBL $265,596 689 0.05%
AWK $254,079 1,931 0.05%
DDOG $250,987 964 0.05%
SWKS $248,555 3,666 0.05%
RF $248,186 8,218 0.05%
VMC $231,288 784 0.04%
PTF $225,184 1,652 0.04%
MRVL $224,013 752 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DEXC 削減 -161K -$9.5M
FNDF 削減 -186K -$8.2M
SCHD 買い増し +160K +$6.6M
LRCX 価格変動のみ +0 +$4.6M
TPYP 買い増し +108K +$4.4M
EDIV 買い増し +92K +$4.1M
LVHI 買い増し +89K +$3.6M
FLXR 削減 -89K -$3.6M
AAPL 買い増し +215 +$2.4M
DFAC 削減 -32K +$2.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HEQT 2026年3月31日 517,138 $16,574,271 追跡終了
TPYPXXXX 2025年6月30日 267,390 $9,724,963 追跡終了
VTEB 2025年3月31日 46,838 $2,347,989 追跡終了
HON 2026年6月30日 2,891 $653,453 -1.2%
NUBD 2025年3月31日 22,050 $480,249 追跡終了
IWF 2026年3月31日 1,011 $478,506 追跡終了
BND 2025年6月30日 5,020 $368,682
IWD 2026年3月31日 1,654 $347,902 追跡終了
NXPI 2025年6月30日 1,550 $294,593 2.8%
IDXX 2026年3月31日 392 $265,200 0.1%
AON 2025年6月30日 658 $262,601 -1.7%
TMUS 2025年6月30日 967 $257,932 -23.4%
UBER 2025年6月30日 3,528 $257,050 -14.6%
PAYC 2026年3月31日 1,607 $256,114 83.4%
MS 2025年3月31日 1,998 $251,189 83.3%
ESGV 2026年3月31日 2,010 $243,130 追跡終了
BKNG 2026年3月31日 45 $240,990 26.3%
TTD 2025年3月31日 2,034 $239,056 -75.4%
TGT 2025年3月31日 1,750 $236,565 53.6%
ETR 2025年6月30日 2,755 $235,525 30.5%
COF 2025年3月31日 1,317 $234,847 19.1%
DDOG 2025年3月31日 1,643 $234,768 134.6%
ARE 2025年6月30日 2,526 $233,680 -30.3%
SWKS 2026年3月31日 3,666 $232,461 30.0%
CRH 2025年6月30日 2,560 $225,203 1.6%
DEO 2026年6月30日 3,010 $224,061 16.4%
ICE 2026年6月30日 1,410 $221,765 28.0%
IWM 2025年3月31日 999 $220,739 追跡終了
MCD 2025年6月30日 704 $219,908 -7.3%
TSM 2025年3月31日 1,111 $219,411 148.7%
SLV 2026年6月30日 3,165 $215,663 追跡終了
SLB 2025年6月30日 5,156 $215,521 60.1%
SPYD 2026年3月31日 4,975 $215,169 追跡終了
CVS 2025年6月30日 3,151 $213,465 36.3%
UPST 2025年3月31日 3,450 $212,417 -36.1%
SAP 2025年3月31日 855 $210,510 -19.5%
ISRG 2026年6月30日 456 $210,211 -0.7%
MSCI 2025年3月31日 349 $209,403 -0.1%
SCHW 2026年6月30日 2,221 $208,730 20.4%
VMC 2026年3月31日 728 $207,640 -0.2%
COLB 2025年3月31日 7,656 $206,789 23.8%
IUSB 2025年3月31日 4,572 $206,654
VSGX 2026年3月31日 2,883 $206,480 追跡終了
CEG 2026年3月31日 583 $205,956 -1.4%
PSX 2026年6月30日 1,125 $204,953 44.4%
OXY 2025年6月30日 4,144 $204,541 47.2%
ADSK 2025年3月31日 688 $203,352 -3.2%
BCE 2025年3月31日 8,746 $202,732 3.6%
LOW 2025年3月31日 819 $202,129 -6.2%
GIS 2025年6月30日 3,378 $201,970 -23.1%
PAYX 2025年3月31日 1,437 $201,496 -19.9%
ADSK 2026年3月31日 680 $201,287 5.9%
PBA 2025年6月30日 5,008 $200,470 31.5%
HBAN 2026年6月30日 12,068 $188,864 -3.2%
MMU 2025年6月30日 15,350 $157,952 3.1%
GOLD 2025年3月31日 10,054 $155,840 77.0%
SMR 2026年6月30日 10,909 $118,254 -9.9%
ALT 2026年6月30日 18,500 $56,980 -0.7%
RCS 2026年6月30日 10,000 $53,600 -3.1%
CKPT 2025年6月30日 10,000 $40,400 追跡終了
UP 2026年6月30日 16,962 $8,761 -44.7%
BNKK 2025年6月30日 10,970 $3,994 221.2%