Summit Wealth Partners, LLC

CIK 2033312 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +11.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト30.60%

上位25銘柄のウェイト54.09%

1%超のポジション30

実効ポジション数62.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.69% 推定買付額 $73,932,786 · 推定売付額 $24,584,757

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 87.8% はまだ保有

新規ポジション21

増加117

減少81

クローズ12

ポートフォリオ評価額 $701.9M 13F価値別で9,337件中 #3,138 位 · 33.6% トップ

ポジション 280

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 6.4%

Financials 3.6%

Retail 1.9%

Communication Services 1.8%

Healthcare 1.3%

Industrials 1.2%

Consumer products 1.1%

Consumer Discretionary 0.7%

Consumer Staples 0.5%

Energy 0.4%

Materials 0.2%

Utilities 0.1%

その他/マッピングなし 80.8%

ポートフォリオ全体 280 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
IVV iShares Trust	$34,037,838	4.85%	45,451	$5,721,174	上昇 ×6
IWF iShares Trust	$28,100,383	4.00%	226,306	$3,907,085	上昇 ×2
QUAL iShares Trust	$26,022,406	3.71%	118,591	$2,089,076	下落 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$25,602,583	3.65%	34,767	$5,556,841	上昇 ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$19,512,199	2.78%	372,797	$1,648,627	上昇 ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$17,423,005	2.48%	377,530	$1,811,800	上昇 ×6
AGG iShares Trust	$16,821,358	2.40%	169,947	$-655,474	下落 ×3
USMV iShares Trust	$16,750,234	2.39%	173,650	$-170,387	下落 ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$16,413,052	2.34%	324,561	$-881,835	下落 ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$14,107,063	2.01%	310,113	$11,429,853	上昇 ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$13,930,770	1.98%	265,804	$-1,976,412	下落 ×1
IEFA iShares Trust	$13,379,686	1.91%	138,535	$553,551	下落 ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock	$12,939,055	1.84%	201,700	$-213,802
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$12,182,652	1.74%	77,091	$853,681	上昇 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$12,154,968	1.73%	228,606	$-2,337,923	下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$11,794,548	1.68%	58,946	$1,704,060	上昇 ×2
SPY SPY	$11,535,781	1.64%	15,448	$1,495,174	上昇 ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11,374,145	1.62%	124,703	$2,429,478	上昇 ×6
IQLT iShares Trust	$11,038,708	1.57%	222,779	$292,206	下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10,278,241	1.46%	35,521	$1,398,392	上昇 ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$9,955,203	1.42%	115,570	$2,608,802	上昇 ×6
IWB iShares Trust	$9,750,461	1.39%	23,811	$865,030	下落 ×6
ITOT iShares Trust	$8,414,541	1.20%	51,224	$1,221,341	上昇 ×1
IDEV iShares Trust	$8,128,449	1.16%	91,321	$1,328,114	上昇 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$8,043,572	1.15%	54,853	$176,074	上昇 ×4
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$7,904,516	1.13%	15,131	$878,633	下落 ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7,720,118	1.10%	80,010	$1,377,884	上昇 ×6
IWR iShares Trust	$7,681,016	1.09%	69,625	$772,713	下落 ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$7,451,982	1.06%	78,799	$-1,944,936	下落 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$7,349,637	1.05%	108,067	$2,491,083	上昇 ×6
IJH iShares Trust	$6,925,541	0.99%	89,814	$1,077,713	上昇 ×2
IWM iShares Trust	$6,909,363	0.98%	22,997	$677,839	下落 ×1
HDV iShares Trust	$6,599,577	0.94%	240,773	$-32,107	上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$6,069,566	0.86%	25,466	$841,781	上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5,749,475	0.82%	15,413	$500,593	上昇 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$5,402,621	0.77%	49,048	$401,768	上昇 ×3
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$5,399,874	0.77%	106,601	$194,615	上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$5,222,229	0.74%	7,223	$2,753,480
IJR iShares Trust	$5,083,553	0.72%	34,277	$977,039	上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4,833,772	0.69%	14,767	$496,016	上昇 ×4
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$4,810,918	0.69%	102,491	$87,752	上昇 ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$4,772,857	0.68%	84,505	$107,919	上昇 ×5
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4,729,386	0.67%	36,925	$-2,038	下落 ×5
DVY iShares Select Dividend ETF	$4,299,894	0.61%	27,511	$32,029	下落 ×1
ICOW Pacer Funds Trust	$4,143,910	0.59%	99,541	$26,205	上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3,989,173	0.57%	11,290	$837,410	上昇 ×2
GLD SPDR Gold Shares	$3,950,876	0.56%	10,725	$-415,707	上昇 ×5
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$3,854,206	0.55%	62,711	$792,009	上昇 ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$3,605,948	0.51%	74,735	$-5,317	上昇 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$3,562,287	0.51%	67,570	$1,936,734	上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3,402,077	0.48%	13,396	$99,050	下落 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$3,283,071	0.47%	10,831	$388,081	下落 ×6
OEF iShares Trust	$3,261,682	0.46%	8,915	$760,480	上昇 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3,203,219	0.46%	3,008	$1,065,087	下落 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3,115,792	0.44%	16,354	$1,302,133	上昇 ×1
DGRO iShares Trust	$3,077,991	0.44%	40,612	$318,798	上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2,999,779	0.43%	8,394	$607,290	上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2,821,688	0.40%	24,913	$-287,695	下落 ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$2,817,165	0.40%	47,165	$-65,187	下落 ×2
DIHP Dimensional ETF Trust	$2,744,774	0.39%	80,433	$340,645	上昇 ×6
REGL ProShares Trust	$2,698,575	0.38%	29,470	$8,773	下落 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2,638,710	0.38%	6,985	$469,870	下落 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2,597,763	0.37%	43,521	$224,247	下落 ×6
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2,346,153	0.33%	46,003	$11,167	上昇 ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$2,332,870	0.33%	24,443	$274,666	上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2,278,926	0.32%	31,044	$35,541	上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2,011,462	0.29%	15,653	$128,615
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1,987,005	0.28%	27,888	$198,115	下落 ×1
FHEQ Fidelity Greenwood Street Trust	$1,924,726	0.27%	58,449	$1,446,386	上昇 ×2
MEAR iShares U.S. ETF Trust	$1,900,686	0.27%	37,727	$1,509
XLU XLU	$1,870,031	0.27%	41,245	$16,203	上昇 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,866,113	0.27%	5,291	$38,102	下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1,844,242	0.26%	1,598	$1,325,778	上昇 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1,837,535	0.26%	2,613	$175,831	下落 ×1
AOA iShares Trust	$1,749,523	0.25%	17,925	$263,474	上昇 ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,701,733	0.24%	53,665	$251,735	上昇 ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1,567,035	0.22%	26,925	$70,109	上昇 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock	$1,566,755	0.22%	7,495	$347,291	上昇 ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1,502,371	0.21%	22,231	$-80,244	下落 ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$1,493,058	0.21%	7,938	$261,795
COPX Global X Funds	$1,478,594	0.21%	19,210	$10,689	下落 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1,444,212	0.21%	17,474	$-106,394	下落 ×2
XLY XLY	$1,435,696	0.20%	12,242	$140,111	上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1,302,139	0.19%	8,885	$-4,975
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1,298,109	0.18%	6,101	$128,018	上昇 ×3
IBTG iShares Trust	$1,277,560	0.18%	55,813	$-117,018	下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,262,982	0.18%	1,350	$-140,088	下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1,236,689	0.18%	15,217	$80,182	上昇 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,229,414	0.18%	2,923	$153,941	上昇 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1,222,336	0.17%	3,303	$160,266	下落 ×4
SHYG iShares Trust	$1,197,145	0.17%	28,228	$-102,798	下落 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1,155,935	0.16%	4,276	$-164,097	上昇 ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$1,134,295	0.16%	5,205	$207,839	上昇 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1,113,726	0.16%	6,156	$97,405	上昇 ×6
FYEE Fidelity Greenwood Street Trust	$1,111,109	0.16%	38,460	$640,539	上昇 ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$1,100,542	0.16%	21,425	$15,151
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1,095,042	0.16%	19,218	$168,841	上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,093,443	0.16%	1,941	$46,919	上昇 ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$1,089,117	0.16%	479		上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1,076,712	0.15%	15,080	$-843,884	下落 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
IVV	$34,037,838	4.85%	6倍増
BINC	$19,512,199	2.78%	6倍増
IUSB	$17,423,005	2.48%	6倍増
AVLV	$11,374,145	1.62%	6倍増
VUG	$9,955,203	1.42%	6倍増
IDEV	$8,128,449	1.16%	6倍増
PG	$8,043,572	1.15%	4倍増
AVEM	$7,720,118	1.10%	6倍増
DYNF	$7,349,637	1.05%	6倍増
HDV	$6,599,577	0.94%	3倍増
AMZN	$6,069,566	0.86%	6倍増
IUSV	$5,402,621	0.77%	3倍増
JPM	$4,833,772	0.69%	4倍増
JCPB	$4,810,918	0.69%	6倍増
JEPI	$4,772,857	0.68%	5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
SNDK	$1,089,117	479	0.16%
IDEF	$692,931	21,804	0.10%
ZMAY	$590,929	22,757	0.08%
SMH	$489,294	746	0.07%
RAAX	$458,308	11,553	0.07%
POWR	$429,214	15,351	0.06%
FENI	$335,126	8,351	0.05%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$304,648	1,378	0.04%
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$286,144	1,278	0.04%
MRVL	$242,780	815	0.03%
PNC	$239,572	973	0.03%
SPYM	$236,714	2,694	0.03%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103)	$236,470	1,384	0.03%
VSDM	$231,346	3,019	0.03%
RF	$226,500	7,500	0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
IVV	買い増し	+2K	+$5.7M
QQQ	買い増し	+37	+$5.6M
IWF	買い増し	+170K	+$3.9M
AMAT	価格変動のみ	+0	+$2.8M
VUG	買い増し	+99K	+$2.6M
DYNF	買い増し	+25K	+$2.5M
AVLV	買い増し	+14K	+$2.4M
IGIB	削減	-44K	-$2.3M
BSV	削減	-28K	-$2.2M
QUAL	削減	-6K	+$2.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
SLV	2025年12月31日	39,939	$1,692,215	-15.0%
GLTR	2025年12月31日	9,667	$1,599,405
VIG	2025年12月31日	6,252	$1,349,197
NOBL	2025年12月31日	12,772	$1,316,380	5.6%
SSB (として提出 SSBXXXX)	2025年9月30日	10,483	$964,750	3.1%
CAT	2025年12月31日	1,982	$945,711	47.6%
IBTF	2025年12月31日	36,869	$861,444	追跡終了
MGK	2025年12月31日	2,012	$809,697	13.1%
TPYP (として提出 TPYPXXXX)	2025年6月30日	21,431	$779,457	21.4%
KNG	2025年12月31日	15,688	$773,575
IBDQ	2025年12月31日	25,898	$652,371
COWZ	2025年12月31日	10,363	$595,562
HON	2026年6月30日	2,567	$580,219	-4.4%
SPLV	2025年12月31日	7,072	$519,651
COWG	2026年6月30日	14,814	$499,808
UNH	2025年9月30日	1,528	$476,773	7.7%
MGV	2025年12月31日	3,342	$460,355
HYDB	2025年12月31日	9,603	$459,456
ACWV	2025年9月30日	3,539	$419,632
BOCT	2026年6月30日	8,637	$414,462
IXN	2025年12月31日	3,949	$407,627	41.9%
PAYX	2025年12月31日	3,027	$383,666	-11.8%
SHY	2025年6月30日	4,537	$375,313
NJUL	2026年6月30日	5,240	$374,213
LLY	2025年9月30日	470	$366,628	49.8%
IBDU	2025年12月31日	15,436	$362,283
POCT	2025年9月30日	8,610	$355,593
IBMR	2025年6月30日	14,828	$342,972
ZFEB	2025年12月31日	12,272	$306,309
NAUG	2025年6月30日	11,761	$292,266
IBTJ	2025年9月30日	12,080	$281,826	-3.2%
ZOCT	2026年6月30日	10,523	$281,469
UDEC	2025年12月31日	7,028	$269,664
CLOI	2026年6月30日	4,985	$262,710
FTSL	2026年3月31日	5,591	$256,515
BSCP	2025年12月31日	11,711	$242,308	追跡終了
IBHE	2025年12月31日	9,947	$230,961
IWS	2025年12月31日	1,612	$225,098	15.7%
NOCT	2025年9月30日	4,094	$223,116
FDX	2026年6月30日	625	$222,613	-7.3%
IBHG	2025年6月30日	9,968	$222,536
ABT	2026年6月30日	2,109	$216,528	7.4%
SUN	2025年6月30日	3,716	$215,751	39.4%
SII	2026年6月30日	1,507	$215,350	3.5%
PEP	2026年6月30日	1,384	$214,992	-7.0%
CALF	2025年9月30日	5,389	$214,563
SDY	2025年9月30日	1,502	$203,830
RF	2026年3月31日	7,500	$203,250	3.8%
SGOV	2026年6月30日	2,004	$201,723	0.0%
KVUE	2026年6月30日	10,358	$178,580	-10.0%