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CIK 824325 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.0B
13F価値別で9,443件中 #2,417 位 · 25.6% トップ
ポジション
325
時点
2025年9月30日 Q3 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +10.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
42.06%
上位25銘柄のウェイト
61.08%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
38.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q3 2025: 28.3% 推定買付額 $317,591,289 · 推定売付額 $276,980,056

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q3 2025 · 94.5% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
86
減少
168
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
13.9%
Healthcare
5.1%
Industrials
4.7%
Retail
4.0%
Financials
2.7%
Communication Services
1.9%
Financial Services
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Consumer Discretionary
1.5%
Energy
1.1%
Communications
1.0%
Consumer products
0.9%
Logistics & Transportation
0.7%
Materials
0.7%
Real Estate
0.7%
Utilities
0.3%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
57.3%

ポートフォリオ全体 325 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI $79,419,879 7.74% 242,800 $7,599,105 上昇 ×1
IVV $75,064,507 7.31% 112,581 $8,041,077 上昇 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $74,727,942 7.28% 1,021,711 $68,627,202 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $42,089,648 4.10% 81,791 $38,356,708 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33,664,142 3.28% 132,312 $6,303,589 下落 ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $27,877,428 2.72% 232,370 $25,854,012 上昇 ×1
BRKB $26,346,920 2.57% 52,773 $172,654 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25,665,522 2.50% 115,522 $-569,995 下落 ×3
IWF $23,784,295 2.32% 50,978 $1,905,234 下落 ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $23,200,784 2.26% 394,437 $1,819,133 上昇 ×1
SPY SPY $18,808,691 1.83% 28,340 $16,505,239 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17,621,083 1.72% 96,899 $1,947,990 下落 ×2
GVI $17,519,369 1.71% 163,153 $206,783 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17,513,466 1.71% 53,411 $2,342,328 下落 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $15,529,913 1.51% 14,594 $605,014 下落 ×3
OEF $14,775,595 1.44% 44,580 $583,985 下落 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $13,082,218 1.27% 79,950 $1,339,877 下落 ×2
VEU $12,865,821 1.25% 180,903 $635,595 下落 ×2
IWD $11,579,272 1.13% 56,979 $10,370,130 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10,626,825 1.04% 156,923 $9,822,728 上昇 ×1
SUB $10,421,682 1.02% 97,627 $1,443,159 上昇 ×1
MDY $9,641,531 0.94% 16,195 $315,077 下落 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $9,239,903 0.90% 56,690 $7,454,224 上昇 ×1
JEPI $8,080,858 0.79% 141,869 $6,796,943 上昇 ×1
VYM $7,960,875 0.78% 56,657 $299,099 下落 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $7,481,264 0.73% 77,214 $6,274,183 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7,183,822 0.70% 46,791 $-633,012 下落 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6,893,359 0.67% 25,161 $6,607,361 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,780,808 0.66% 14,378 $6,243,753 上昇 ×1
BRKA $6,743,700 0.66% 9 $165,241
FDX FedEx Corporation Common Stock $6,675,104 0.65% 28,215 $87,304 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6,120,281 0.60% 77,886 $5,356,413 上昇 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $6,057,015 0.59% 62,767 $386,748 上昇 ×1
IEMG $5,779,826 0.56% 87,973 $5,595,796 上昇 ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $5,769,962 0.56% 71,435 $-572,254 下落 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $5,717,058 0.56% 303,051 $4,987,824 上昇 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $5,637,366 0.55% 45,426 $4,780,375 上昇 ×1
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $5,226,143 0.51% 79,220 $4,410,227 上昇 ×1
EFA $5,215,716 0.51% 56,089 $-29,276,849 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,141,401 0.50% 21,067 $1,167,859 下落 ×2
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $5,102,992 0.50% 51,923 $4,457,742 上昇 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $5,073,241 0.49% 17,699 $4,309,023 上昇 ×1
IYW $4,834,653 0.47% 24,802 $436,998 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,762,814 0.46% 11,708 $295,529 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,701,707 0.46% 29,138 $-238,597 下落 ×2
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $4,693,568 0.46% 90,400 $3,952,912 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,636,419 0.45% 10,461 $4,628,005 上昇 ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $4,457,144 0.43% 111,596 $3,831,655 上昇 ×1
VV $4,396,219 0.43% 14,326 $319,326
IDU $4,342,670 0.42% 39,254 $254,599 上昇 ×1
IWR $4,245,023 0.41% 43,999 $-413,150 下落 ×2
NEM Newmont Corporation $4,191,070 0.41% 49,575 $3,726,320 上昇 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $4,172,107 0.41% 90,856 $262,214 下落 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,099,381 0.40% 3,398 $-610,926 下落 ×3
KRE $4,084,626 0.40% 64,254 $3,443,755 上昇 ×1
IWP $3,996,604 0.39% 27,919 $3,979,152 上昇 ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $3,940,602 0.38% 120,287 $1,138,888 上昇 ×1
VNQ $3,594,016 0.35% 39,473 $75,123 下落 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,434,057 0.33% 14,540 $3,251,244 上昇 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3,433,675 0.33% 40,700 $2,746,898 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,289,774 0.32% 62,758 $3,101,389 上昇 ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $3,260,725 0.32% 22,023 $-301,163 下落 ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $3,252,368 0.32% 166,319 $2,443,289 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,130,407 0.30% 3,252 $2,839,090 上昇 ×1
XNTK $3,122,765 0.30% 11,466 $2,214,761 上昇 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $2,982,042 0.29% 56,446 $2,526,202 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,884,360 0.28% 21,669 $2,803,061 上昇 ×1
GSEW $2,846,034 0.28% 33,538 $2,735,670 上昇 ×1
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $2,812,995 0.27% 143,447 $727,156 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,749,050 0.27% 11,250 $739,413 下落 ×3
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $2,736,615 0.27% 28,019 $369,868 上昇 ×2
CPT Camden Property Trust Common Stock $2,613,671 0.25% 24,530 $-37,619 上昇 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2,599,181 0.25% 10,523 $2,489,270 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,551,217 0.25% 22,336 $-11,117,235 下落 ×2
EFG $2,414,522 0.24% 21,309 $-19,492,876 下落 ×3
VOO $2,411,233 0.23% 3,952 $99,211 下落 ×1
JAVA $2,349,047 0.23% 34,163 $211,318 上昇 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,340,494 0.23% 22,688 $-295,621 下落 ×3
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2,306,580 0.22% 41,560 $760,926 上昇 ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $2,261,144 0.22% 7,674 $1,770,672 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,233,642 0.22% 7,372 $55,181 下落 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,217,060 0.22% 5,994 $-184,775 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,202,142 0.21% 12,125 $335,882 下落 ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2,181,617 0.21% 3,940 $1,842,039 上昇 ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $2,070,498 0.20% 34,810 $-200,202 下落 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2,062,725 0.20% 4,329 $-6,705 下落 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,024,005 0.20% 4,114 $68,119 下落 ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1,982,085 0.19% 39,845 $29,594 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,944,744 0.19% 5,634 $-3,109,204 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,922,867 0.19% 6,091 $-13,470,248 下落 ×3
XLK XLK $1,892,507 0.18% 6,751 $95,239 下落 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,841,891 0.18% 16,123 $1,537,706 上昇 ×1
VUG $1,834,755 0.18% 3,838 $157,670 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,829,960 0.18% 11,723 $-11,105,819 下落 ×3
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $1,788,158 0.17% 126,461 $-506,781 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,778,780 0.17% 74,582 $-74,391 下落 ×3
RSP $1,774,885 0.17% 9,381 $74,339 下落 ×2
XLF XLF $1,719,655 0.17% 31,769 $-1,584 下落 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,676,060 0.16% 19,571 $1,478,485 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,665,393 0.16% 17,375 $63,794 下落 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IVV $75,064,507 7.31% 3倍増
JAVA $2,349,047 0.23% 3倍増
GE $852,407 0.08% 3倍増
GEV $543,994 0.05% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SSB $1,649,970 16,611 0.16%
FLR $1,584,331 37,156 0.15%
PYPL $665,095 9,545 0.06%
FISV $332,386 2,548 0.03%
JHG $226,660 5,056 0.02%
EVRG $93,749 1,249 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +4K +$8.0M
VTI 買い増し +6K +$7.6M
AAPL 削減 -4K +$6.3M

37件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BSCS 2025年3月31日 216,280 $4,358,041
TPYPXXXX 2025年6月30日 104,952 $3,810,806 追跡終了
CTAS 2025年3月31日 20,740 $3,809,523 -1.3%
SPYD 2025年3月31日 25,896 $1,114,045 追跡終了
TSLX 2025年3月31日 22,851 $486,726 -15.9%
DWX 2025年3月31日 11,658 $406,980 追跡終了
ELV 2025年6月30日 839 $362,448 2.8%
GBDC 2025年3月31日 22,083 $333,894 -12.8%
TECK 2025年6月30日 8,808 $329,858 70.7%
CVS 2025年3月31日 7,023 $308,590 38.1%
BMY 2025年6月30日 4,438 $266,368 42.7%
XLB 2025年3月31日 3,065 $256,847 追跡終了
OMC 2025年6月30日 3,197 $256,527 20.0%
DD 2025年6月30日 3,192 $236,303 388.3%
JHG 2025年3月31日 5,448 $232,411 追跡終了
LH 2025年6月30日 986 $226,799 26.6%
BDX 2025年6月30日 898 $204,295 39.4%
EVRG 2025年3月31日 3,297 $202,831 19.8%
OKE 2025年9月30日 2,471 $200,768 29.9%
JBHT 2025年3月31日 1,175 $200,137 88.1%
ICAD 2025年9月30日 12,300 $47,109 追跡終了