DLS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.17%▼ -1.50%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -1.54%▼ -0.86%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） +$0
四半期末 6月 2026 +$12.8M
過去12ヶ月 -$78.8M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 1,023保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
MAUREL ET PROM SA · $2.7M 0.26 298,875 EC FR
VEIDEKKE ASA · $2.6M 0.26 137,166 EC NO
STOLT-NIELSEN LTD · $2.6M 0.25 87,506 EC BM
DERWENT LONDON PLC · $2.6M 0.25 99,890 EC GB
MORGAN SINDALL GROUP PLC · $2.6M 0.25 39,142 EC GB
NSK LTD · $2.5M 0.25 364,300 EC JP
INFICON HOLDING AG · $2.5M 0.25 11,265 EC CH
VTECH HOLDINGS LTD · $2.5M 0.25 386,100 EC BM
NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA · $2.5M 0.24 1,687,494 EC NO
NICHIAS CORP · $2.5M 0.24 103,400 EC JP
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA · $2.5M 0.24 165,380 EC IT
INFRONEER HOLDINGS INC · $2.5M 0.24 152,100 EC JP
EXEO GROUP INC · $2.5M 0.24 146,600 EC JP
HANG LUNG GROUP LTD · $2.5M 0.24 1,546,000 EC HK
ENERGIXS-RENEWABLE ENERGIES LTD · $2.4M 0.24 277,732 EC IL
LOOMIS AB · $2.4M 0.23 49,217 EC SE
KONINKLIJKE BAM GROEP NV · $2.4M 0.23 171,062 EC NL
HEXPOL AB · $2.4M 0.23 317,851 EC SE
BEKAERT SA/NV · $2.4M 0.23 53,121 EC BE
STROEER SE & CO. KGAA · $2.4M 0.23 60,713 EC DE
EXEDY CORP · $2.4M 0.23 66,300 EC JP
CITIZEN WATCH CO LTD · $2.4M 0.23 158,900 EC JP
COMFORTDELGRO CORP LTD · $2.3M 0.23 2,266,000 EC SG
UMS INTEGRATION LTD · $2.3M 0.23 1,137,247 EC SG
AJ BELL PLC · $2.3M 0.23 285,999 EC GB
WILH.WILHELMSEN HOLDING ASA · $2.3M 0.22 32,988 EC NO
HAZAMA ANDO CORP · $2.3M 0.22 207,200 EC JP
POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC · $2.3M 0.22 193,152 EC GB
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG · $2.3M 0.22 87,207 EC AT
SEINO HOLDINGS COMPANY LTD · $2.3M 0.22 140,100 EC JP
AYALON INSURANCE CO LTD · $2.3M 0.22 54,194 EC IL
SIA ENGINEERING COMPANY LTD · $2.3M 0.22 841,500 EC SG
WERELDHAVE NV · $2.2M 0.22 98,853 EC NL
LEROY SEAFOOD GROUP ASA · $2.2M 0.22 579,413 EC NO
RAI WAY SPA · $2.2M 0.22 385,961 EC IT
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV · $2.2M 0.22 71,236 EC NL
DALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE LTD · $2.2M 0.21 553,358 EC AU
BRAVIDA HOLDING AB · $2.2M 0.21 172,562 EC SE
HILL & SMITH PLC · $2.2M 0.21 60,354 EC GB
HAVAS NV · $2.2M 0.21 112,689 EC NL
BEACH ENERGY LTD · $2.2M 0.21 3,689,008 EC AU
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES LTD · $2.2M 0.21 69,200 EC JP
NCC AB · $2.1M 0.21 109,111 EC SE
SIRIUS REAL ESTATE LTD · $2.1M 0.21 1,672,322 EC GG
NISHI-NIPPON FINANCIAL HOLDINGS INC · $2.1M 0.21 83,800 EC JP
TELEVISION FRANCAISE 1 SA · $2.1M 0.21 278,034 EC FR
YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP INC · $2.1M 0.20 119,500 EC JP
CMC MARKETS PLC · $2.1M 0.20 344,055 EC GB
CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP LTD · $2.1M 0.20 2,896,000 EC KY
KALMAR OYJ · $2.1M 0.20 47,530 EC FI

配当金 75件の支払い

08
3.50%TTM利回り
$3.03TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月25日$0.6000
2026年6月25日$1.4350
2026年3月26日$0.1650
2025年12月26日$0.8330
2025年9月25日$0.5900
2025年6月25日$1.4300
2025年3月26日$0.2800
2024年12月26日$0.7880
2024年9月25日$0.5100
2024年6月25日$1.1200
2024年3月22日$0.4500
2023年12月22日$0.4450
2023年9月25日$0.4600
2023年6月26日$1.2150
2023年3月27日$0.6200
2022年12月23日$0.5070
2022年9月26日$0.5600
2022年6月24日$1.5750
2022年3月25日$0.2300
2021年12月30日$0.0600
2021年12月27日$0.5740
2021年9月24日$0.4900
2021年6月24日$1.0650
2021年3月25日$0.2310
2020年12月21日$0.4580
2020年9月22日$0.3150
2020年6月23日$0.6450
2020年3月24日$0.2870
2019年12月23日$0.6340
2019年9月24日$0.3800
2019年6月24日$1.1850
2019年3月26日$0.1950
2018年12月24日$0.4480
2018年9月25日$0.4270
2018年6月25日$1.1730
2018年3月20日$0.1580
2017年12月26日$0.5560
2017年9月26日$0.5200
2017年6月26日$0.9800
2017年3月27日$0.0850
2016年12月23日$0.4830
2016年9月26日$0.3850
2016年6月20日$1.0400
2016年3月21日$0.0670
2015年12月21日$0.3530
2015年9月21日$0.3250
2015年6月22日$0.8190
2015年3月23日$0.0850
2014年12月19日$0.4270
2014年9月22日$0.3630

機関投資家（13F） 215 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Savant Capital, LLC $121,892,685 26.43% 1,475,277 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $48,675,135 10.55% 580,918 株式数 2026年6月30日
BIP Wealth, LLC $22,220,934 4.82% 265,198 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $21,427,318 4.65% 255,726 株式数 2026年6月30日
LRI Investments, LLC $16,182,446 3.51% 193,131 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $12,942,664 2.81% 154,465 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $9,231,205 2.00% 110,171 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $8,377,264 1.82% 99,967 株式数 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $8,334,657 1.81% 110,966 株式数 2025年6月30日
MAI Capital Management $8,076,969 1.75% 96,395 株式数 2026年6月30日
Compound Planning, Inc. $7,607,686 1.65% 90,795 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6,941,886 1.50% 82,849 株式数 2026年6月30日
Evanson Asset Management, LLC $6,673,786 1.45% 81,887 株式数 2026年3月31日
Great Point Wealth Advisors, LLC $5,640,994 1.22% 67,323 株式数 2026年6月30日
Csenge Advisory Group $5,563,591 1.21% 66,399 株式数 2026年6月30日
WESCAP Management Group, Inc. $5,117,139 1.11% 61,071 株式数 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $4,925,595 1.07% 58,785 株式数 2026年6月30日
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC $4,765,702 1.03% 56,877 株式数 2026年6月30日
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $4,729,991 1.03% 56,451 株式数 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $4,553,702 0.99% 54,347 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $4,473,213 0.97% 53,386 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $4,381,369 0.95% 52,290 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $4,217,517 0.91% 50,334 株式数 2026年6月30日
Waterfront Wealth Inc. $4,032,261 0.87% 47,517 株式数 2026年6月30日
Checchi Capital Advisers, LLC $3,934,443 0.85% 46,956 株式数 2026年6月30日
Grove Street Fiduciary, LLC $3,614,754 0.78% 43,141 株式数 2026年6月30日
Creative Planning $3,366,691 0.73% 40,180 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $3,218,000 0.70% 38,398 株式数 2026年6月30日
FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $2,900,677 0.63% 35,591 株式数 2026年3月31日
Wealth Architects, LLC $2,684,045 0.58% 32,033 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2,667,726 0.58% 31,838 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $2,502,221 0.54% 29,863 株式数 2026年6月30日
TOWLE & CO $2,342,349 0.51% 27,955 株式数 2026年6月30日
SMITH, MOORE & CO. $2,340,171 0.51% 27,929 株式数 2026年6月30日
Kathleen S. Wright Associates Inc. $2,326,622 0.50% 29,262 株式数 2025年9月30日
Impact Capital Partners LLC $2,146,867 0.47% 25,622 株式数 2026年6月30日
Marathon Strategic Advisors, LLC $2,127,037 0.46% 25,385 株式数 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $2,115,242 0.46% 25,245 株式数 2026年6月30日
Mariner, LLC $2,031,572 0.44% 24,246 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,916,664 0.42% 22,875 株式数 2026年6月30日
GHP Investment Advisors, Inc. $1,905,964 0.41% 23,386 株式数 2026年3月31日
Bristlecone Advisors, LLC $1,900,210 0.41% 23,899 株式数 2025年9月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,844,415 0.40% 22,048 株式数 2026年6月30日
Allworth Financial LP $1,801,425 0.39% 21,499 株式数 2026年6月30日
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $1,687,233 0.37% 20,136 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1,628,380 0.35% 19,435 株式数 2026年6月30日
McLean Asset Management Corp $1,598,773 0.35% 18,554 株式数 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $1,552,210 0.34% 18,524 株式数 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $1,476,082 0.32% 17,616 株式数 2026年6月30日
Wealth Care LLC $1,446,461 0.31% 17,263 株式数 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $1,441,387 0.31% 17,202 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1,439,798 0.31% 17,183 株式数 2026年6月30日
CITIGROUP INC $1,339,798 0.29% 15,990 株式数 2026年6月30日
Sharper & Granite LLC $1,214,368 0.26% 14,493 株式数 2026年6月30日
Beaird Harris Wealth Management, LLC $1,211,105 0.26% 14,454 株式数 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $1,112,475 0.24% 13,277 株式数 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $1,042,839 0.23% 12,446 株式数 2026年6月30日
Tortoise Investment Management, LLC $1,001,626 0.22% 11,954 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $961,960 0.21% 11,481 株式数 2026年6月30日
Stonebridge Wealth Management, LLC $891,609 0.19% 10,641 株式数 2026年6月30日
Bruce G. Allen Investments, LLC $886,465 0.19% 10,580 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $845,776 0.18% 10,094 株式数 2026年6月30日
Shakespeare Wealth Management, LLC $837,481 0.18% 9,995 株式数 2026年6月30日
Discipline Wealth Solutions, LLC $809,755 0.18% 9,664 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $809,288 0.18% 9,659 株式数 2026年6月30日
Spire Wealth Management $804,398 0.17% 9,600 株式数 2026年6月30日
Windward Private Wealth Management Inc. $710,372 0.15% 8,478 株式数 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $706,217 0.15% 9,402 株式数 2025年6月30日
Longview Financial Advisors LLC $705,261 0.15% 8,417 株式数 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $703,585 0.15% 8,397 株式数 2026年6月30日
Addison Advisors LLC $646,189 0.14% 7,712 株式数 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $642,335 0.14% 7,666 株式数 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $639,485 0.14% 7,632 株式数 2026年6月30日
Envision Financial LLC $619,211 0.13% 7,598 株式数 2026年3月31日
Sound Stewardship, LLC $618,025 0.13% 7,376 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $602,222 0.13% 7,097 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $599,701 0.13% 7,157 株式数 2026年6月30日
AllSquare Wealth Management LLC $572,074 0.12% 7,195 株式数 2025年9月30日
Bank of New York Mellon Corp $557,474 0.12% 6,653 株式数 2026年6月30日
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $547,290 0.12% 6,715 株式数 2026年3月31日
BCS Wealth Management $544,498 0.12% 6,497 株式数 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $543,430 0.12% 6,486 株式数 2026年6月30日
Tillman Hartley LLC $541,128 0.12% 6,458 株式数 2026年6月30日
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $537,744 0.12% 6,418 株式数 2026年6月30日
Tandem Investment Partners LLC $504,835 0.11% 6,025 株式数 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $483,837 0.10% 5,706 株式数 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $483,468 0.10% 5,770 株式数 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $470,639 0.10% 5,617 株式数 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $467,344 0.10% 5,578 株式数 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $456,464 0.10% 5,448 株式数 2026年6月30日
Williams & Novak, LLC $448,528 0.10% 5,353 株式数 2026年6月30日
Freedom Investment Management, Inc. $444,789 0.10% 5,308 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $444,178 0.10% 5,301 株式数 2026年6月30日
Joel Isaacson & Co., LLC $442,953 0.10% 5,286 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $435,624 0.09% 5,199 株式数 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $434,942 0.09% 5,191 株式数 2026年6月30日
FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC $434,870 0.09% 5,190 株式数 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $433,776 0.09% 5,177 株式数 2026年6月30日
Hardin Capital Partners, LLC $432,436 0.09% 5,159 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $428,883 0.09% 5,119 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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