Shakespeare Wealth Management, LLC

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ポートフォリオ評価額
$377.6M
13F価値別で9,443件中 #4,508 位 · 47.7% トップ
ポジション
79
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -10.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
83.06%
上位25銘柄のウェイト
92.05%
1%超のポジション
11
実効ポジション数
9.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 22.55% 推定買付額 $89,935,271 · 推定売付額 $120,969,054

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 60.3% はまだ保有

新規ポジション
12
増加
28
減少
18
クローズ
30
このページについて

セクター別内訳

Industrials
1.7%
Financials
1.6%
Technology
1.4%
Utilities
1.1%
Communication Services
0.6%
Healthcare
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Materials
0.1%
Retail
0.1%
Communications
0.1%
Financial Services
0.1%
その他/マッピングなし
92.1%

ポートフォリオ全体 79 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOOV $76,404,451 20.23% 348,545 $18,941,202 上昇 ×6
VOOG $69,330,942 18.36% 839,154 $25,577,034 上昇 ×2
FBND $42,816,313 11.34% 941,225 $3,096,832 上昇 ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $25,264,946 6.69% 307,098 $1,936,091 上昇 ×3
VOE $23,130,652 6.12% 117,058 $-10,267,069 下落 ×1
MDYG $20,546,103 5.44% 183,300 $-150,147 下落 ×1
IEMG $18,853,715 4.99% 227,592 $2,704,516 下落 ×5
DISV $17,532,569 4.64% 436,894 $858,067 上昇 ×1
SLYG $14,243,557 3.77% 119,563 $-3,368,003 下落 ×1
VTI $5,543,829 1.47% 14,982 $749,290 上昇 ×3
FNDX $5,204,709 1.38% 167,354 $543,900
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $3,021,677 0.80% 25,877 $1,894,994 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,017,985 0.80% 10,430 $531,133 上昇 ×1
SCHC $2,278,771 0.60% 47,356 $64,277 下落 ×6
IWP $2,244,758 0.59% 15,332 $193,044 下落 ×4
DFAC $2,213,475 0.59% 49,898 $224,737 下落 ×1
IWO $2,046,228 0.54% 5,194 $371,109 下落 ×4
DWM $1,948,379 0.52% 26,612 $-5,413 下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,905,422 0.50% 5,821 $178,237 下落 ×1
PRF $1,885,323 0.50% 34,894 $226,811
FNDC $1,838,287 0.49% 37,856 $80,687 下落 ×6
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $1,750,820 0.46% 98,749 $205,398
SPY SPY $1,591,057 0.42% 2,131
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,512,792 0.40% 7,561 $716,884 上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,479,325 0.39% 7,797 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,297,081 0.34% 17,669 $118,031 上昇 ×3
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $1,288,175 0.34% 23,098 $228,670
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,254,957 0.33% 3,386 $148,046 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,207,820 0.32% 3,380 $585,593 上昇 ×5
VTEB $1,079,276 0.29% 21,338 $-343,537 下落 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,072,020 0.28% 1,096 $90,837
SCHF $1,027,615 0.27% 37,098 $109,439
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $996,968 0.26% 5,878 $431,826 上昇 ×1
DFAX $977,770 0.26% 26,541 $45,022 下落 ×1
COFS ChoiceOne Financial Services, Inc. - Common Stock $924,732 0.24% 27,198 $159,924
DLS $837,481 0.22% 9,995 $5,529 下落 ×6
VOO $778,767 0.21% 1,134 $79,610 下落 ×1
VEA $736,939 0.20% 10,343 $74,160
SCHB $726,585 0.19% 25,089 $96,845
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $688,112 0.18% 1,222 $82,434 上昇 ×1
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $664,579 0.18% 11,574 $80,092
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $644,803 0.17% 8,452 $89,811 上昇 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $607,705 0.16% 8,285 $141,177
FVD $579,557 0.15% 12,029 $13,833
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $554,621 0.15% 521 $185,898 上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $527,498 0.14% 1,532 $36,415
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $524,537 0.14% 1,446 $42,122
BFC Bank First Corporation - Common Stock $521,895 0.14% 3,518 上昇 ×1
IWV $493,779 0.13% 1,158 $64,572
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $492,887 0.13% 2,068 $260,666 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $481,067 0.13% 4,096 $217,775 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $435,248 0.12% 1,730 $37,556 下落 ×2
PNR Pentair plc. Ordinary Share $433,282 0.11% 5,652 $36,757 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $415,883 0.11% 3,236 $180,596 上昇 ×1
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $406,007 0.11% 7,390 $163,003 上昇 ×1
SCHD $400,307 0.11% 12,624 $13,003
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $399,400 0.11% 542
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $385,194 0.10% 1,720 $61,122 上昇 ×4
IVE $384,413 0.10% 1,693 $-41,688 下落 ×1
VIG $367,471 0.10% 1,553 $70,043 上昇 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $360,221 0.10% 2,633 $15,087
VB $354,248 0.09% 1,169 $48,157
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $352,101 0.09% 487 上昇 ×1
SCHX $348,241 0.09% 11,833 $44,877 上昇 ×3
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $315,644 0.08% 1,499 $-12,513 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $310,930 0.08% 880
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $308,526 0.08% 19,175 上昇 ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $296,880 0.08% 7,264 $-57,458
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $296,567 0.08% 4,142 $-22,698
VXF $295,698 0.08% 1,201 $48,532
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $278,402 0.07% 737 $60,507 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $278,017 0.07% 661 $36,751 上昇 ×2
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $263,176 0.07% 8,553 $45,280 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $243,446 0.06% 474 $-12,880 下落 ×1
XLK XLK $242,396 0.06% 1,272 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $241,198 0.06% 1,091 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $226,943 0.06% 546
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $209,183 0.06% 92 上昇 ×1
MDY $203,244 0.05% 289 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VOOV $76,404,451 20.23% 6倍増
FBND $42,816,313 11.34% 6倍増
SCZ $25,264,946 6.69% 3倍増
VTI $5,543,829 1.47% 3倍増
BND $1,297,081 0.34% 3倍増
MAR $1,254,957 0.33% 6倍増
GOOGL $1,207,820 0.32% 5倍増
ADP $385,194 0.10% 4倍増
SCHX $348,241 0.09% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SPY $1,591,057 2,131 0.42%
RTX $1,479,325 7,797 0.39%
BFC $521,895 3,518 0.14%
QQQ $399,400 542 0.11%
AMAT $352,101 487 0.09%
GOOG $310,930 880 0.08%
BKD $308,526 19,175 0.08%
XLK $242,396 1,272 0.06%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $241,198 1,091 0.06%
UNH $226,943 546 0.06%
SNDK $209,183 92 0.06%
MDY $203,244 289 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOOG 買い増し +732K +$25.6M
VOOV 買い増し +67K +$18.9M
VOE 削減 -64K -$10.3M
SLYG 削減 -63K -$3.4M
FBND 買い増し +71K +$3.1M
IEMG 削減 -4K +$2.7M
SCZ 買い増し +10K +$1.9M
WEC 買い増し +16K +$1.9M
DISV 買い増し +14K +$858K
VTI 買い増し +37 +$749K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AGG 2026年3月31日 355,317 $35,489,078 追跡終了
AGG 2025年6月30日 306,737 $30,342,467 追跡終了
VBR 2026年6月30日 114,711 $24,920,897 追跡終了
EFV 2026年6月30日 311,343 $23,148,319 追跡終了
EFG 2026年6月30日 180,701 $20,124,725 追跡終了
QQEW 2026年6月30日 34,878 $4,428,582
RPG 2026年3月31日 65,702 $3,066,641 追跡終了
PEP 2026年6月30日 19,739 $3,065,296 5.0%
RPGXXXX 2026年6月30日 63,628 $2,973,973 追跡終了
IWN 2026年6月30日 9,912 $1,879,216 追跡終了
PXF 2026年6月30日 24,724 $1,728,208 追跡終了
IJJ 2026年6月30日 12,772 $1,692,317 追跡終了
RTN 2026年3月31日 7,847 $1,439,210 追跡終了
IJH 2026年6月30日 21,253 $1,435,215 追跡終了
SPY 2026年3月31日 2,044 $1,394,046 追跡終了
YUM 2026年6月30日 7,453 $1,158,792 -7.9%
FITB 2026年6月30日 22,428 $1,042,005 -2.7%
WFC 2026年6月30日 12,900 $1,026,935 3.1%
VWO 2026年6月30日 17,600 $951,280 追跡終了
SPY 2025年6月30日 1,678 $938,557 追跡終了
IVV 2026年6月30日 1,341 $875,955 追跡終了
JNJ 2026年6月30日 3,314 $809,957 7.1%
MSFT 2026年6月30日 2,166 $801,740 29.5%
CMA 2026年3月31日 8,832 $767,766 追跡終了
PG 2026年6月30日 4,448 $642,450 -1.6%
HON 2026年6月30日 2,222 $502,239 -1.2%
IVW 2026年3月31日 3,786 $466,662 追跡終了
BRKB 2026年6月30日 805 $385,756 追跡終了
UPS 2026年6月30日 3,825 $376,304 -4.9%
KEY 2026年6月30日 18,121 $363,326 -5.0%
IVW 2025年6月30日 3,884 $360,552 追跡終了
QQQ 2026年3月31日 552 $339,094
VEU 2026年3月31日 1,383 $303,956 追跡終了
IDLVXXXX 2026年6月30日 8,731 $300,815 追跡終了
IDLV 2026年3月31日 8,731 $295,981 追跡終了
AMZN 2025年6月30日 1,443 $274,545 19.8%
AVDV 2025年3月31日 4,207 $273,792 追跡終了
ABT 2025年6月30日 2,000 $265,308 -15.5%
SNA 2025年6月30日 775 $261,183 26.0%
IWM 2026年6月30日 1,037 $257,150 追跡終了
UNH 2025年6月30日 447 $234,186 25.8%
GOOG 2026年3月31日 740 $232,212 18.6%
MGA 2026年6月30日 4,140 $231,053 6.7%
IWM 2025年3月31日 1,038 $229,397 追跡終了
KO 2026年6月30日 2,868 $218,131 12.1%
PLTR 2026年3月31日 1,213 $215,611 19.4%
DIS 2025年9月30日 1,720 $213,333 -5.7%
T 2026年6月30日 7,337 $212,691 22.0%
SOMC 2026年6月30日 8,404 $210,100 追跡終了
IJK 2026年3月31日 2,160 $209,261 追跡終了
ABT 2026年6月30日 2,022 $207,611 26.6%
T 2025年12月31日 7,217 $203,821 1.6%
FIS 2025年12月31日 3,085 $203,392 -38.8%
GEXXXX 2026年3月31日 658 $202,544 追跡終了
ASB 2025年3月31日 8,410 $200,999 36.8%
KO 2025年9月30日 2,837 $200,692 37.4%
ABR 2025年3月31日 4,272 $59,168 -56.3%
EU 2025年9月30日 15,105 $43,200 -66.8%
AHH 2025年3月31日 302 $3,089 追跡終了
APLE 2025年3月31日 158 $2,425 25.9%
AMH 2025年3月31日 50 $1,871 -8.6%
ADC 2025年3月31日 17 $1,198 -3.3%
PREDQ 2026年6月30日 27,200 $0 追跡終了