S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +34.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -2.7%

年率換算: +26.6% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 83.7%
Technology 5.2%
Consumer Discretionary 5.0%
Financials 1.5%
Communication Services 1.1%
Healthcare 1.0%
Energy 0.6%
Retail 0.5%
Utilities 0.3%
Consumer Staples 0.1%
その他/マッピングなし 1.1%

ポートフォリオ全体 45 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
RTX RTX Corporation Common Stock $115,198,554 65.08% 607,171 $3,712,007 上昇 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $16,898,828 9.55% 230,386 $3,887,920 下落 ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $10,041,697 5.67% 140,247 $-771,292 下落 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,678,474 4.34% 18,256 $892,178 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,235,705 2.39% 14,638 $586,464 上昇 ×6
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $2,492,857 1.41% 9,389 $92,738 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,308,875 1.30% 11,539 $374,126 上昇 ×3
SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock $1,191,438 0.67% 184,148 $202,563
GE GE Aerospace Common Stock $1,130,346 0.64% 3,024 $286,581 上昇 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $936,412 0.53% 2,620 $206,010 上昇 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $932,541 0.53% 794 $243,467 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $878,576 0.50% 2,355 $73,838 上昇 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $813,390 0.46% 5,949 $-210,021 下落 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $666,023 0.38% 4,606 $119,655
IVV iShares Trust $640,301 0.36% 855 $-120,689 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $593,109 0.34% 1,021 $385,407
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $590,864 0.33% 297 $209,144 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $525,568 0.30% 1,484 $16,740 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $523,156 0.30% 2,195 $76,625 上昇 ×6
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $521,280 0.29% 2,000 $170,320
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $502,619 0.28% 1,979 $31,377 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $500,458 0.28% 417 $116,740
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $478,904 0.27% 850 $38,242 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $468,979 0.26% 4,900 $-3,969
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $456,664 0.26% 3,446 $-9,339
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $448,458 0.25% 1,269 $77,494 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $418,317 0.24% 1,278 $42,685 上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $398,222 0.22% 6,989 $57,768 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $371,053 0.21% 1,475 $50,355
FJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $370,131 0.21% 6,174 $21,281
MCK McKesson Corporation Common Stock $336,242 0.19% 445 $-16,825 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $323,164 0.18% 2,853 $-31,432
V Visa Inc. $296,535 0.17% 864 $12,642 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $276,446 0.16% 260 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $272,513 0.15% 2,621 $-71,285 上昇 ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $271,632 0.15% 1,063 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $243,128 0.14% 3,379 $20,242 上昇 ×1
NKSH National Bankshares, Inc. - Common Stock $236,726 0.13% 6,516 $-522
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $236,250 0.13% 813 $-7,771 上昇 ×1
TSPA T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $233,477 0.13% 4,912 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $225,338 0.13% 306 上昇 ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $222,749 0.13% 1,872 上昇 ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $215,318 0.12% 3,542 $14,912
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $211,165 0.12% 422 $8,943
BA Boeing Company (The) Common Stock $205,430 0.12% 949 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AAPL $4,235,705 2.39% 6倍増
NVDA $2,308,875 1.30% 3倍増
GE $1,130,346 0.64% 5倍増
GOOGL $936,412 0.53% 6倍増
MSFT $878,576 0.50% 6倍増
GD $525,568 0.30% 3倍増
AMZN $523,156 0.30% 6倍増
JNJ $502,619 0.28% 3倍増
COP $272,513 0.15% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CAT $276,446 260 0.16%
GLW $271,632 1,063 0.15%
TSPA $233,477 4,912 0.13%
QQQ $225,338 306 0.13%
SPYG $222,749 1,872 0.13%
BA $205,430 949 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CARR 削減 -673 +$3.9M
RTX 買い増し +29K +$3.7M
TSLA 買い増し +1 +$892K
OTIS 削減 -36 -$771K
AAPL 買い増し +259 +$586K
AMD 価格変動のみ +0 +$385K
NVDA 買い増し +445 +$374K
GE 買い増し +51 +$287K
GEV 買い増し +5 +$243K
XOM 削減 -83 -$210K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
UNH 2025年6月30日 540 $282,829 19.2%
JNJ 2025年6月30日 1,353 $224,360 67.6%
HON 2026年6月30日 989 $223,544 -4.4%
MO 2025年12月31日 3,348 $221,141 16.8%
CMCSA 2026年6月30日 7,670 $220,204 -12.1%
HON 2025年12月31日 997 $209,868 9.7%
NFLX 2025年9月30日 150 $200,870 -94.4%
MO 2025年6月30日 3,334 $200,081 14.9%