Altiora Financial Group, LLC

CIK 1986156 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$633.6M
13F価値別で9,443件中 #3,253 位 · 34.4% トップ
ポジション
112
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +4.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
60.09%
上位25銘柄のウェイト
82.51%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
14.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.41% 推定買付額 $33,565,917 · 推定売付額 $36,871,580

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.5% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
38
減少
32
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
1.2%
Consumer Discretionary
0.4%
Communication Services
0.4%
Retail
0.4%
Healthcare
0.3%
Financials
0.2%
Energy
0.1%
Industrials
0.1%
Consumer products
0.1%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
96.8%

ポートフォリオ全体 112 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAC $128,058,923 20.21% 2,886,811 $15,743,923 下落 ×5
DFAX $54,117,359 8.54% 1,468,984 $4,957,473 上昇 ×2
DFSD $41,872,466 6.61% 876,910 $-2,297,531 下落 ×2
VTI $37,362,289 5.90% 100,968 $8,802,779 上昇 ×3
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $36,157,392 5.71% 477,767 $7,691,787 上昇 ×2
DCOR $18,294,627 2.89% 223,160 $2,226,177 上昇 ×3
SCHR $16,954,105 2.68% 687,514 $692,732 上昇 ×5
DFAT $16,405,830 2.59% 234,704 $1,731,562 下落 ×4
VTEB $16,116,726 2.54% 318,638 $2,644,968 上昇 ×6
DFUV $15,373,581 2.43% 279,469 $1,829,772 下落 ×1
BOXX $13,344,748 2.11% 113,970 $2,300,105 上昇 ×2
CTA $13,058,017 2.06% 503,393 $-5,992,489 下落 ×2
CDX $12,098,629 1.91% 572,852 $-7,085,389 下落 ×2
SCHP $11,553,686 1.82% 435,988 $-1,936,757 下落 ×2
SUB $9,980,810 1.58% 93,743 $-370,683 下落 ×1
DFIV $9,849,628 1.55% 182,333 $68,809 下落 ×1
DFUS $9,142,046 1.44% 111,570 $1,230,617
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $8,951,825 1.41% 104,712 $1,739,560 上昇 ×3
VTES $8,882,257 1.40% 87,674 $1,345,878 上昇 ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $8,752,712 1.38% 150,390 $17,531 上昇 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $8,567,204 1.35% 145,256 $1,895,944 上昇 ×4
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $8,074,627 1.27% 80,209 $-11,972,441 下落 ×3
SCHO $8,039,034 1.27% 333,017 $-164,755 下落 ×6
DUHP $5,920,484 0.93% 141,876 $-22,652 下落 ×3
VUG $5,794,983 0.91% 67,274 $82,206 上昇 ×1
DFAS $5,591,387 0.88% 67,906 $754,625 下落 ×5
STIP $5,293,563 0.84% 51,816 $20,238 上昇 ×1
BILS $5,213,811 0.82% 52,463 $-427,442 下落 ×5
DUSB $5,186,504 0.82% 102,137 $-356,174 下落 ×6
VTEC $5,030,000 0.79% 50,000 $76,000
IAU $4,862,391 0.77% 64,394 $-814,585
DFAI $4,338,745 0.68% 105,182 $249,167 上昇 ×6
DBMF $4,083,041 0.64% 133,389 $1,966,780 上昇 ×1
DFAU $3,533,486 0.56% 68,359 $455,571 上昇 ×6
DFIP $3,258,886 0.51% 78,994 $-20,125 上昇 ×1
DIHP $3,203,425 0.51% 93,873 $-87,934 下落 ×3
ITOT $2,978,144 0.47% 18,130 $427,365 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,945,870 0.46% 10,181 $362,125
IVV $2,789,837 0.44% 3,725 $321,267 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,626,011 0.41% 7,040 $20,064
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,590,297 0.41% 51,569 $683,966 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,437,377 0.38% 5,795 $550,002 上昇 ×2
GOVT $2,151,784 0.34% 94,459 $-294,432 下落 ×1
IWN $1,732,218 0.27% 7,831 $247,538
SCHJ $1,711,898 0.27% 69,420 $-4,512
DFIC $1,674,608 0.26% 44,944 $91,794 上昇 ×3
SBAR $1,492,249 0.24% 58,291 $-60,868 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,479,309 0.23% 4,187 $278,545 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,466,745 0.23% 6,154 $182,343 下落 ×1
DISV $1,268,801 0.20% 31,617 $40,128 上昇 ×1
DFSU $1,212,380 0.19% 26,000 $144,040
VPU $1,105,875 0.17% 5,650 $-13,616
DFEM $1,093,677 0.17% 26,911 $165,674 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,077,089 0.17% 898 $253,894 上昇 ×1
SPTS $1,067,959 0.17% 36,813 $-811,733 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,057,481 0.17% 2,959 $212,028 上昇 ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $1,004,147 0.16% 13,002 上昇 ×1
DFEV $967,520 0.15% 22,676 $156,172
BAC Bank of America Corporation Common Stock $855,270 0.13% 15,010 $123,532
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $820,408 0.13% 877 $-55,454 下落 ×1
DFAE $804,154 0.13% 19,999 $128,298 上昇 ×6
MUB $764,422 0.12% 7,103 $12,464 上昇 ×5
MLPX $725,404 0.11% 9,848 $15,580 上昇 ×3
VTV $718,823 0.11% 3,298 $71,674
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $687,040 0.11% 19,000 $-40,660
CVX Chevron Corporation Common Stock $681,606 0.11% 4,112 $-169,167
VEA $669,751 0.11% 9,400 $67,399
KMLM $659,792 0.10% 23,975 $201,542 上昇 ×1
VSS $578,279 0.09% 3,748 $31,858
GLD $574,673 0.09% 1,560 $-96,580
SPY SPY $550,039 0.09% 737 $-97,821 下落 ×1
IDEV $549,433 0.09% 6,173 $32,995 下落 ×1
AVIV $526,456 0.08% 6,800 $17,612
SCMB $516,400 0.08% 20,000 $6,800
SPSB $511,658 0.08% 17,050 $4,377 上昇 ×5
VB $485,910 0.08% 1,603 $66,045
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $475,058 0.07% 645 $139,654 上昇 ×1
IJS $473,733 0.07% 3,466 $63,185
FOXY $454,337 0.07% 15,251 $71,969 上昇 ×1
AVLV $446,017 0.07% 4,890 $51,834
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $443,211 0.07% 2,594 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $432,350 0.07% 406 $148,966 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $431,424 0.07% 1,038 $147,575 下落 ×1
IJH $427,846 0.07% 5,549 $53,155
BSV $426,791 0.07% 5,478 $-164,578 下落 ×1
DFSI $410,410 0.06% 9,100 $24,570
IWV $406,383 0.06% 953 $53,104
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $404,650 0.06% 1,593 $-32,482 下落 ×1
VV $378,301 0.06% 1,100 $49,566
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $375,839 0.06% 2,563 $1,739 下落 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $364,142 0.06% 4,608 $-6,408 下落 ×1
VBR $350,149 0.06% 1,441 $37,091
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $318,813 0.05% 1,695 $34,806 下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $301,710 0.05% 1,000 上昇 ×1
VEU $285,588 0.05% 3,410 $29,497
WMT Walmart Inc. - Common Stock $277,261 0.04% 2,448 $-24,864 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $277,249 0.04% 847 $31,625 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $276,268 0.04% 1,381 $42,934 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $261,329 0.04% 3,560 上昇 ×1
SPYG $256,781 0.04% 2,158 $45,491

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VTI $37,362,289 5.90% 3倍増
DCOR $18,294,627 2.89% 3倍増
SCHR $16,954,105 2.68% 5倍増
VTEB $16,116,726 2.54% 6倍増
VXUS $8,951,825 1.41% 3倍増
VTES $8,882,257 1.40% 4倍増
VGSH $8,752,712 1.38% 6倍増
VGIT $8,567,204 1.35% 4倍増
DFAI $4,338,745 0.68% 6倍増
DFAU $3,533,486 0.56% 6倍増
DFIC $1,674,608 0.26% 3倍増
GOOG $1,479,309 0.23% 3倍増
DFEM $1,093,677 0.17% 3倍増
DFAE $804,154 0.13% 6倍増
MUB $764,422 0.12% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VCRB $1,004,147 13,002 0.16%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $443,211 2,594 0.07%
KLAC $301,710 1,000 0.05%
BND $261,329 3,560 0.04%
IEMG $215,384 2,600 0.03%
AVGO $207,007 548 0.03%
CTAS $200,299 1,178 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFAC 削減 -3K +$15.7M
SGOV 削減 -119K -$12.0M
VTI 買い増し +12K +$8.8M
VBIL 買い増し +101K +$7.7M
CDX 削減 -326K -$7.1M
CTA 削減 -127K -$6.0M
DFAX 買い増し +22K +$5.0M
VTEB 買い増し +49K +$2.6M
BOXX 買い増し +19K +$2.3M
DFSD 削減 -46K -$2.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HIGH 2026年6月30日 229,662 $4,900,986 追跡終了
VGT 2025年9月30日 1,707 $1,132,363 追跡終了
DFSB 2025年9月30日 10,000 $524,300 追跡終了
DEHP 2025年3月31日 19,468 $481,651 追跡終了
DBMF 2025年3月31日 17,163 $448,976 追跡終了
MCHI 2026年6月30日 7,990 $448,879
VOE 2025年12月31日 2,422 $422,833 追跡終了
PLTR 2025年12月31日 2,000 $364,840 -1.8%
MSTR 2025年6月30日 1,058 $304,990 -72.3%
LKQ 2025年9月30日 7,600 $281,276 -16.2%
CHRW 2025年9月30日 2,850 $273,458 8.5%
QIS 2025年12月31日 13,631 $261,255 追跡終了
META 2026年6月30日 440 $251,964 -2.9%
BITO 2025年3月31日 10,448 $238,006 追跡終了
HD 2025年6月30日 646 $236,593 -7.9%
CTAS 2026年3月31日 1,178 $221,485 20.0%
NFLX 2026年6月30日 2,290 $220,184 13.0%
BWX 2025年3月31日 10,259 $219,442 追跡終了
DFSV 2026年3月31日 6,376 $209,697 追跡終了
VT 2026年6月30日 1,473 $203,677 追跡終了
OKE 2025年3月31日 2,000 $200,800 -2.2%