S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +22.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン +13.8%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 19.2%
Technology 18.6%
Energy 15.0%
Healthcare 12.9%
Retail 11.5%
Financials 8.8%
Utilities 5.9%
Consumer Staples 4.6%
その他/マッピングなし 3.6%

ポートフォリオ全体 25 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,503,825 7.24% 42,500 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $8,288,000 7.05% 50,000 $-140,400 上昇 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $6,891,600 5.86% 60,000 $-1,437,900 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,969,625 5.08% 12,500 $-676,875 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,958,500 5.07% 25,000 $-2,077,100 下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $5,598,400 4.76% 40,000
MO Altria Group, Inc. $5,396,250 4.59% 75,000 上昇 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $5,350,000 4.55% 50,000
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $5,208,800 4.43% 20,000 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,096,700 4.34% 45,000
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $4,794,000 4.08% 100,000
RTX RTX Corporation Common Stock $4,743,250 4.04% 25,000
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $4,683,000 3.98% 50,000 $-1,636,000 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $4,271,500 3.63% 25,000 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4,240,410 3.61% 58,764
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $4,201,800 3.58% 60,000 上昇 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $4,118,950 3.50% 55,000 上昇 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $4,074,400 3.47% 40,000
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3,600,200 3.06% 5,000 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,282,576 2.79% 1,650 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3,258,840 2.77% 6,500 上昇 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $3,008,400 2.56% 30,000 $-1,877,850 下落 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2,857,200 2.43% 15,000 上昇 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $2,431,800 2.07% 140,000 上昇 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1,688,750 1.44% 19,402 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
NVDA $8,503,825 42,500 7.24%
C $5,598,400 40,000 4.76%
MO $5,396,250 75,000 4.59%
CRH $5,350,000 50,000 4.55%
VLO $5,208,800 20,000 4.43%
WMT $5,096,700 45,000 4.34%
NVO $4,794,000 100,000 4.08%
RTX $4,743,250 25,000 4.04%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $4,271,500 25,000 3.63%
UBER $4,240,410 58,764 3.61%
MRNA $4,201,800 60,000 3.58%
STM $4,118,950 55,000 3.50%
CCJ $4,074,400 40,000 3.47%
PWR $3,600,200 5,000 3.06%
ASML $3,282,576 1,650 2.79%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMZN 削減 -15K -$2.1M
HOOD 削減 -45K -$1.9M
DAL 削減 -50K -$1.6M
ETR 削減 -15K -$1.4M
TSM 削減 -8K -$677K
CVX 買い増し +10K -$140K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
AMZN 2025年9月30日 37,318 $12,495,720 14.6%
JPM 2025年12月31日 22,500 $10,726,479 3.2%
PFE 2025年12月31日 250,000 $9,627,447 11.6%
MSFT 2025年12月31日 12,000 $9,393,788 7.0%
UBER 2025年12月31日 60,000 $8,884,153 -16.6%
KMI 2025年9月30日 197,830 $8,876,987 9.7%
BAESY 2025年12月31日 49,507 $8,359,287 追跡終了
LLY 2025年9月30日 6,594 $7,845,270 49.8%
WMT 2026年3月31日 70,000 $7,798,700 -16.1%
RTX 2025年12月31日 30,000 $7,586,942 0.7%
FUTU 2025年12月31日 27,500 $7,228,180 -37.8%
GOOGL 2026年3月31日 22,500 $7,042,500 19.5%
KMI 2026年6月30日 209,044 $7,034,331 -2.8%
HD 2025年6月30日 18,000 $6,883,822 -22.9%
CEG 2025年9月30日 13,738 $6,767,517 -21.8%
WFC 2025年9月30日 54,954 $6,719,955 -4.0%
ALLE 2025年12月31日 25,000 $6,701,050 -3.1%
NVO 2026年3月31日 130,000 $6,614,400 1.6%
HUBB 2025年12月31日 10,000 $6,503,590 7.1%
DOW 2025年12月31日 185,000 $6,411,320 19.6%
AVGO 2025年9月30日 15,000 $6,310,668 7.6%
LEN 2025年12月31日 32,500 $6,191,038 -22.4%
WMT 2025年6月30日 65,000 $5,954,612 6.6%
HOOD 2025年12月31日 27,500 $5,950,956 -0.3%
C 2026年3月31日 50,000 $5,834,500 13.3%
AZN 2026年6月30日 30,000 $5,816,400 -17.3%
CCJ 2026年3月31日 62,500 $5,718,125 -21.6%
DHI 2025年9月30日 28,963 $5,698,886 -20.3%
AMT 2025年6月30日 25,000 $5,676,674 -26.6%
CRH 2026年3月31日 45,000 $5,616,000 -22.1%
DE 2026年6月30日 10,000 $5,555,000 8.3%
COIN 2025年9月30日 10,348 $5,535,517 -45.8%
BAC 2026年3月31日 100,000 $5,500,000 10.3%
SE 2026年6月30日 70,000 $5,481,700 -0.7%
MT 2025年12月31日 100,000 $5,463,614 41.6%
BKR 2026年6月30日 90,000 $5,458,500 0.9%
SO 2025年9月30日 38,642 $5,415,896 -11.7%
NXE 2025年12月31日 400,000 $5,410,716 -2.2%
AA 2025年9月30日 120,000 $5,404,762 27.5%
MRK 2025年12月31日 40,000 $5,073,982 37.1%
ADM 2026年6月30日 70,000 $5,022,500 5.3%
MPC 2026年6月30日 20,000 $4,903,200 65.2%
NET 2026年6月30日 25,000 $4,865,750 42.3%
SHOP 2026年3月31日 30,000 $4,829,100 27.6%
WFC 2026年3月31日 50,000 $4,660,000 1.1%
WPM 2026年6月30日 37,500 $4,638,750 21.3%
FCX 2026年3月31日 90,000 $4,571,100 22.6%
NEE 2025年6月30日 60,000 $4,438,449 10.7%
MS 2026年3月31日 25,000 $4,438,250 15.6%
AA 2026年6月30日 70,000 $4,425,400 -19.5%
EADSY 2025年12月31日 50,000 $4,399,607 追跡終了
BMY 2025年9月30日 58,822 $4,155,785 35.6%
INTC 2026年6月30日 100,000 $4,118,000 -14.5%
PTON 2025年9月30日 376,072 $3,983,424 -45.3%
MCO 2025年9月30日 5,000 $3,827,763 -7.4%
C 2025年6月30日 50,000 $3,703,925 51.0%
PCG 2025年9月30日 164,864 $3,507,638 -18.3%
GEHC 2025年6月30日 40,000 $3,368,855 -13.2%
CRCL 2025年12月31日 16,000 $3,206,045 2.5%
DB 2025年6月30日 120,000 $2,984,010 19.4%
MELI 2025年6月30日 1,400 $2,850,043 -35.1%
OKLO 2025年9月30日 18,660 $1,594,587 -67.9%