セクター別内訳

04
Financials 0.3%
Energy 0.2%
その他/マッピングなし 99.5%

ポートフォリオ全体 22 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
発行者不明 (CUSIP: 02072Q184) $79,488,061 33.02% 2,951,282 $-5,711,079 下落 ×1
SGOV iShares Trust $77,195,197 32.07% 766,814 $299,722 上昇 ×4
LTPZ PIMCO ETF Trust $16,174,097 6.72% 319,331 $8,548,703 上昇 ×1
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund $11,810,953 4.91% 443,021 $-1,078,223 下落 ×1
EBND SPDR SERIES TRUST $8,362,028 3.47% 399,715 $600,415 上昇 ×5
GUNR FlexShares Trust $7,307,463 3.04% 148,285 $-251,104 上昇 ×1
EMLC VanEck ETF Trust $6,670,497 2.77% 260,974 $552,382 上昇 ×5
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $6,468,244 2.69% 81,444 $-892,631 上昇 ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $6,310,010 2.62% 240,565 $3,708 上昇 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $6,163,883 2.56% 71,325 $5,581,538 上昇 ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $5,729,855 2.38% 149,878 $-800,825 上昇 ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $1,862,338 0.77% 117,276 $975,317 上昇 ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1,332,902 0.55% 18,707 $-61,361 下落 ×3
DEM WisdomTree Trust $1,038,953 0.43% 19,315 $-85,076 下落 ×2
IEMG iShares, Inc. $996,051 0.41% 12,024 $8,133 下落 ×2
DGS WisdomTree Trust $859,982 0.36% 13,290 $-84,222 下落 ×2
TIP iShares TIPS Bond ETF $653,844 0.27% 5,975 $-5,557
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $640,499 0.27% 1,280 $27,123
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $640,259 0.27% 1,730 $12,476 下落 ×4
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $542,335 0.23% 13,555 $5,892 上昇 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $268,311 0.11% 14,033 $-1,263,429 下落 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $212,166 0.09% 815 $-14,947 下落 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SGOV $77,195,197 32.07% 4倍増
EBND $8,362,028 3.47% 5倍増
EMLC $6,670,497 2.77% 5倍増
PDBC $1,862,338 0.77% 5倍増

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
LTPZ 買い増し +170K +$8.5M
· 削減 -508K -$5.7M
DBC 削減 -2K -$1.1M
PDBC 買い増し +66K +$975K
GLDM 買い増し +2K -$893K
SGOL 買い増し +4K -$801K
EBND 買い増し +24K +$600K
EMLC 買い増し +17K +$552K
SGOV 買い増し +3K +$300K
GUNR 買い増し +11K -$251K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IGOV 2026年6月30日 203,402 $8,351,701
VDE 2026年6月30日 23,999 $4,152,825
RSSB 2026年3月31日 124,239 $3,493,587
CVX 2026年6月30日 11,821 $2,445,765 25.2%
IVOL 2026年6月30日 93,126 $1,742,383
EWY 2026年3月31日 16,876 $1,640,685
WFRD 2025年12月31日 21,334 $1,459,858 2.1%
MCHI 2026年3月31日 23,858 $1,433,150
BBJP 2026年3月31日 18,908 $1,246,226
RRC 2026年6月30日 25,829 $1,166,953 7.6%
VTLE 2025年6月30日 54,486 $1,156,181 追跡終了
MSFT 2026年3月31日 2,221 $1,073,968 43.0%
EWZ 2026年3月31日 29,272 $929,971
EWU 2026年3月31日 20,300 $892,794 1.8%
AAPL 2026年3月31日 3,092 $840,591 31.5%
NVDA 2026年3月31日 4,002 $746,373 37.2%
AR 2026年3月31日 21,107 $727,347 -15.8%
EWA 2026年3月31日 24,582 $643,803
EWC 2026年3月31日 11,268 $607,683
AMZN 2026年6月30日 2,716 $565,661 7.5%
EWJ 2026年3月31日 7,000 $565,180 17.6%
GOOGL 2026年3月31日 1,789 $559,957 20.9%
EZA 2026年3月31日 8,058 $554,390 -6.1%
GS 2026年3月31日 627 $551,133 6.1%
YPF 2025年6月30日 13,919 $487,706 62.7%
VIXY 2025年12月31日 15,075 $486,929 -37.2%
JPM 2026年3月31日 1,331 $428,875 12.6%
EWP 2026年3月31日 7,412 $399,581
JNJ 2026年3月31日 1,919 $397,137 4.2%
FCX 2026年3月31日 7,815 $396,924 23.4%
V 2025年12月31日 1,044 $356,401 5.7%
PG 2025年12月31日 2,299 $353,305 3.6%
WMT 2026年3月31日 3,142 $350,050 -13.7%
BHP 2025年6月30日 7,166 $347,854 80.9%
EWG 2026年3月31日 8,058 $342,465
GE 2026年3月31日 1,079 $332,364 9.0%
INTC 2025年6月30日 14,104 $320,307 402.2%
ABBV 2026年3月31日 1,359 $310,518 22.6%
LRCX 2026年3月31日 1,750 $299,565 56.3%
URNM 2026年3月31日 5,387 $295,692 -19.6%
EWH 2026年3月31日 13,913 $295,651
AVGO 2026年3月31日 800 $276,880 21.4%
EWQ 2026年3月31日 5,908 $265,801
META 2025年12月31日 348 $255,564 11.9%
B 2026年3月31日 5,788 $252,067 -0.2%
EWL 2026年3月31日 4,137 $248,055
SCHD 2026年3月31日 9,000 $246,870 8.2%
CCJ 2026年6月30日 2,220 $241,078 -8.7%
SPY 2026年3月31日 350 $238,803 追跡終了
PH 2026年3月31日 250 $219,740 10.0%
EWS 2026年3月31日 7,956 $218,870 17.6%
ASML 2026年3月31日 202 $216,112 38.9%
BKNG 2026年3月31日 40 $214,213 -6.4%
XOM 2026年3月31日 1,779 $214,085 -3.1%
NEE 2026年3月31日 2,533 $203,349 -16.1%
SD 2025年6月30日 17,278 $197,315 27.2%
BTU 2025年6月30日 13,551 $183,616 89.5%