Base Wealth Management LLC

CIK 2083977 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$215.0M
13F価値別で9,443件中 #6,217 位 · 65.8% トップ
ポジション
66
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +20.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
59.06%
上位25銘柄のウェイト
89.51%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
19.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.77% 推定買付額 $31,211,083 · 推定売付額 $5,443,802

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 82.5% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
31
減少
16
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Financials
5.3%
Industrials
1.9%
Technology
1.8%
Consumer Staples
0.7%
Retail
0.5%
Communication Services
0.3%
Energy
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer products
0.2%
Utilities
0.2%
その他/マッピングなし
88.7%

ポートフォリオ全体 66 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $29,574,737 13.76% 43,061 $1,456,406 下落 ×2
PYLD $17,428,918 8.11% 657,199 $2,202,867 上昇 ×5
CGBL $12,222,858 5.69% 321,993 $1,374,793 上昇 ×1
HCI HCI Group, Inc. Common Stock $11,448,557 5.33% 65,327 $1,348,350
HDV $10,421,462 4.85% 380,207 $833,997 上昇 ×3
INCM $10,285,505 4.78% 356,455 $1,105,122 上昇 ×1
GARP $9,426,237 4.38% 114,188 上昇 ×1
FMDE $9,143,006 4.25% 225,308 $1,239,842 上昇 ×2
FDVV $8,557,595 3.98% 141,941 $980,937 上昇 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $8,450,836 3.93% 66,120 $-431,422 下落 ×2
JCPB $8,417,570 3.92% 179,326 $1,245,324 上昇 ×5
JIRE $8,372,407 3.89% 101,496 $1,042,933 上昇 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,368,063 3.89% 11,363 $1,556,706 下落 ×3
VIG $6,238,040 2.90% 26,363 $1,028,772 上昇 ×4
JEPI $5,670,843 2.64% 100,404 $623,474 上昇 ×5
VTV $4,813,743 2.24% 22,088 $671,876 上昇 ×1
AVEM $3,986,983 1.85% 41,320 上昇 ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $3,981,989 1.85% 43,304 $307,622 上昇 ×1
VIOO $2,881,547 1.34% 20,951 $464,328 下落 ×2
ITA ITA $2,693,177 1.25% 11,110 $614,153 上昇 ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $2,232,817 1.04% 20,016 $514,276 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,181,671 1.01% 7,540 $335,711 上昇 ×1
VTI $1,966,534 0.91% 5,314 $294,350 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,835,911 0.85% 1,724 $614,511
BRKB $1,821,920 0.85% 3,641 $88,174 上昇 ×1
BKGI $1,773,757 0.83% 39,443 $166,449 上昇 ×1
ITOT $1,546,036 0.72% 9,412 $308,747 上昇 ×1
IVOO $1,228,234 0.57% 9,419 $51,296 下落 ×5
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $1,109,236 0.52% 3,280 $414,906 上昇 ×1
ICSH $1,059,126 0.49% 20,940 $172,296 上昇 ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,048,469 0.49% 17,059 $219,684 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $890,411 0.41% 3,736 $109,631 下落 ×3
BILZ $783,548 0.36% 7,763 $-36,642 下落 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $743,232 0.35% 9,145 $79,627 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $708,221 0.33% 3,540 $77,010 下落 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $698,799 0.33% 5,161 $-102,653
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $696,001 0.32% 7,548 $-528
IVW $647,587 0.30% 4,709 $72,367 下落 ×5
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $644,790 0.30% 1,904 $81,332 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $587,360 0.27% 1,644 $116,281 上昇 ×1
JQUA $547,133 0.25% 7,570 $91,707 上昇 ×1
SPY SPY $520,063 0.24% 696 $42,525 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $491,815 0.23% 3,597 $-118,956 下落 ×5
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $468,798 0.22% 760 $169,244
VEA $433,048 0.20% 6,078 $55,924 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $409,052 0.19% 973 $47,509
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $381,411 0.18% 2,601 $5,723
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $377,450 0.18% 1,246 $87,867 上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $373,025 0.17% 4,250 $-21,735
VNQ $357,358 0.17% 3,706 $19,874 下落 ×4
FBCG $346,614 0.16% 5,581 $77,186 上昇 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $305,243 0.14% 264 上昇 ×1
AVUV $303,416 0.14% 2,432 $34,753
WMT Walmart Inc. - Common Stock $272,687 0.13% 2,408 $-25,245 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $271,408 0.13% 718 $49,968 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $266,821 0.12% 715 $-847 下落 ×3
VYM $259,801 0.12% 1,644 $59,274 上昇 ×1
IVV $258,637 0.12% 345 $33,315
CSX CSX Corporation - Common Stock $248,772 0.12% 5,234 $33,916
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $232,713 0.11% 2,189 $6,800 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $228,061 0.11% 811
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $216,676 0.10% 1,785 上昇 ×1
AVDV $214,138 0.10% 2,078 $6,629
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $208,152 0.10% 7,131 上昇 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $203,158 0.09% 1,194 $1,629 上昇 ×3
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares $202,065 0.09% 8,229 $-2,546

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
PYLD $17,428,918 8.11% 5倍増
HDV $10,421,462 4.85% 3倍増
JCPB $8,417,570 3.92% 5倍増
JIRE $8,372,407 3.89% 4倍増
VIG $6,238,040 2.90% 4倍増
JEPI $5,670,843 2.64% 5倍増
ICSH $1,059,126 0.49% 4倍増
FBCG $346,614 0.16% 3倍増
CTAS $203,158 0.09% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GARP $9,426,237 114,188 4.38%
AVEM $3,986,983 41,320 1.85%
MU $305,243 264 0.14%
IBM $228,061 811 0.11%
VTWO $216,676 1,785 0.10%
BSVO $208,152 7,131 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
PYLD 買い増し +76K +$2.2M
QQQ 削減 -438 +$1.6M
VOO 削減 -4K +$1.5M
CGBL 買い増し +7K +$1.4M
HCI 価格変動のみ +0 +$1.3M
JCPB 買い増し +27K +$1.2M
FMDE 買い増し +6K +$1.2M
INCM 買い増し +37K +$1.1M
JIRE 買い増し +5K +$1.0M
VIG 買い増し +2K +$1.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
FLQM 2025年12月31日 96,971 $5,474,035 追跡終了
VOT 2026年3月31日 8,746 $2,441,438 追跡終了
SCHF 2025年6月30日 68,499 $1,354,904 追跡終了
XLU 2025年6月30日 12,919 $1,018,650 追跡終了
BRKA 2026年3月31日 1 $754,800 追跡終了
PLTR 2026年3月31日 1,820 $323,505 17.0%
META 2025年12月31日 333 $244,431 -17.4%
IBM 2026年3月31日 811 $240,226 -3.1%
VB 2025年12月31日 911 $231,712 追跡終了
SCHD 2025年12月31日 7,756 $211,739 追跡終了
CRS 2025年9月30日 760 $210,049 110.9%
HD 2025年12月31日 499 $202,294 0.9%
BLND 2026年3月31日 44,392 $134,952 -12.1%
PHK 2025年6月30日 14,705 $71,912 -4.7%
PHK 2026年3月31日 11,178 $54,389 -1.2%
MDCX 2025年12月31日 11,543 $26,722 -82.7%
PLUG 2025年9月30日 11,346 $16,906 -7.5%