BG Investment Services, LLC
CIK 1873989 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $138.8M
- ポジション
- 52
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,631 位 · 80.8% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +15.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 70.72%
- 上位25銘柄のウェイト
- 91.45%
- 1%超のポジション
- 20
- 実効ポジション数
- 12.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 3.52% 推定買付額 $11,210,176 · 推定売付額 $4,567,955
保有期間中央値: 6.5 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 5
- 増加
- 20
- 減少
- 25
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
4.5%
Communication Services
1.2%
Retail
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Financials
0.6%
Health Care
0.6%
Energy
0.2%
Industrials
0.2%
その他/マッピングなし
91.5%
ポートフォリオ全体 52 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | $23,982,127 | 17.27% | 527,196 | $2,587,096 | 上昇 ×4 | ||
| FBCG | $22,410,307 | 16.14% | 360,816 | $6,103,250 | 上昇 ×6 | ||
| IVV | $14,033,845 | 10.11% | 18,740 | $1,334,461 | 下落 ×5 | ||
| FENI | $7,749,102 | 5.58% | 193,100 | $1,398,057 | 上昇 ×6 | ||
| FDVV | $7,586,705 | 5.46% | 125,837 | $1,368,942 | 上昇 ×6 | ||
| IEFA | $7,312,973 | 5.27% | 75,719 | $161,289 | 下落 ×2 | ||
| FDHY | $5,615,453 | 4.04% | 114,531 | $933,540 | 上昇 ×6 | ||
| IWD | $3,432,887 | 2.47% | 14,160 | $312,598 | 下落 ×6 | ||
| SCHG | $3,133,043 | 2.26% | 92,584 | $634,322 | 上昇 ×4 | ||
| JEPI | $2,941,431 | 2.12% | 52,079 | $-1,628,705 | 下落 ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2,938,166 | 2.12% | 56,061 | $-45,764 | 下落 ×1 | ||
| FMDE | $2,875,554 | 2.07% | 70,861 | $569,260 | 上昇 ×4 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2,817,027 | 2.03% | 28,687 | $569,928 | 上昇 ×4 | ||
| IFRA | $2,476,792 | 1.78% | 39,289 | $169,790 | 下落 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2,442,529 | 1.76% | 12,207 | $202,445 | 下落 ×2 | ||
| SCHD | $2,157,655 | 1.55% | 68,043 | $377,019 | 上昇 ×1 | ||
| IWR | $2,106,462 | 1.52% | 19,094 | $183,633 | 下落 ×6 | ||
| VOO | $2,025,769 | 1.46% | 2,950 | $431,847 | 上昇 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,865,606 | 1.34% | 6,447 | $147,572 | 下落 ×2 | ||
| IWM | $1,525,817 | 1.10% | 5,078 | $193,701 | 下落 ×6 | ||
| FSMD | $1,304,031 | 0.94% | 24,674 | $340,424 | 上昇 ×3 | ||
| VYM | $1,276,613 | 0.92% | 8,078 | $170,030 | 上昇 ×4 | ||
| FDEM | $1,062,114 | 0.76% | 29,235 | $287,630 | 上昇 ×3 | ||
| IEMG | $965,765 | 0.70% | 11,658 | $111,523 | 下落 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $941,817 | 0.68% | 3,952 | $84,112 | 下落 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $862,961 | 0.62% | 2,052 | $-188,116 | 下落 ×2 | ||
| FELV | $852,697 | 0.61% | 21,270 | $226,121 | 上昇 ×1 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $835,354 | 0.60% | 14,710 | $90,406 | 下落 ×1 | ||
| SPY SPY | $697,613 | 0.50% | 934 | $21,800 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $603,849 | 0.43% | 1,619 | $-421,992 | 下落 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $589,754 | 0.42% | 1,669 | $75,023 | 下落 ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $587,284 | 0.42% | 10,307 | $50,122 | 下落 ×1 | ||
| FTBD | $586,054 | 0.42% | 11,892 | $38,754 | 上昇 ×5 | ||
| FLTB | $539,836 | 0.39% | 10,769 | $49,854 | 上昇 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $536,490 | 0.39% | 1,501 | $99,955 | 下落 ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $513,652 | 0.37% | 1,236 | $151,858 | 下落 ×3 | ||
| AGG | $450,967 | 0.32% | 4,556 | $-18,854 | 下落 ×1 | ||
| HYG | $448,734 | 0.32% | 5,611 | $-29,759 | 下落 ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $421,663 | 0.30% | 726 | ||||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $344,497 | 0.25% | 795 | 上昇 ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $334,280 | 0.24% | 279 | $88,058 | 上昇 ×1 | ||
| BRKB | $309,741 | 0.22% | 619 | $13,116 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $308,066 | 0.22% | 547 | $-33,982 | 下落 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $304,733 | 0.22% | 264 | ||||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $297,722 | 0.21% | 2,178 | $-49,672 | 上昇 ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $286,832 | 0.21% | 2,849 | $60,150 | 上昇 ×1 | ||
| VTI | $254,819 | 0.18% | 689 | $43,964 | 上昇 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $230,536 | 0.17% | 704 | $21,894 | 下落 ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $229,647 | 0.17% | 101 | 上昇 ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $227,678 | 0.16% | 680 | 上昇 ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $201,113 | 0.14% | 2,817 | $-123,864 | 下落 ×1 | ||
| ABTC American Bitcoin Corp. - Class A Common Stock | $9,559 | 0.01% | 14,035 | $-3,415 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| FBND | $23,982,127 | 17.27% | 4倍増 |
| FBCG | $22,410,307 | 16.14% | 6倍増 |
| FENI | $7,749,102 | 5.58% | 6倍増 |
| FDVV | $7,586,705 | 5.46% | 6倍増 |
| FDHY | $5,615,453 | 4.04% | 6倍増 |
| SCHG | $3,133,043 | 2.26% | 4倍増 |
| FMDE | $2,875,554 | 2.07% | 4倍増 |
| VYMI | $2,817,027 | 2.03% | 4倍増 |
| VOO | $2,025,769 | 1.46% | 6倍増 |
| FSMD | $1,304,031 | 0.94% | 3倍増 |
| VYM | $1,276,613 | 0.92% | 4倍増 |
| FDEM | $1,062,114 | 0.76% | 3倍増 |
| FTBD | $586,054 | 0.42% | 5倍増 |
| FLTB | $539,836 | 0.39% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| FBCG | 買い増し | +35K | +$6.1M |
| FBND | 買い増し | +58K | +$2.6M |
| JEPI | 削減 | -29K | -$1.6M |
| FENI | 買い増し | +22K | +$1.4M |
| FDVV | 買い増し | +13K | +$1.4M |
| IVV | 削減 | -702 | +$1.3M |
| FDHY | 買い増し | +18K | +$934K |
| SCHG | 買い増し | +7K | +$634K |
| VYMI | 買い増し | +5K | +$570K |
| FMDE | 買い増し | +7K | +$569K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| LMND | 2025年9月30日 | 26,000 | $1,139,060 | -4.0% |
| HOOD | 2025年9月30日 | 10,113 | $946,880 | -25.8% |
| BAC | 2025年6月30日 | 8,836 | $368,733 | 32.0% |
| ASML | 2026年6月30日 | 247 | $326,698 | -11.8% |
| XOM | 2025年3月31日 | 2,896 | $311,495 | 39.9% |
| MU | 2026年3月31日 | 1,049 | $299,395 | 191.5% |
| PCEF | 2025年12月31日 | 14,145 | $282,480 | 追跡終了 |
| ACHR | 2025年9月30日 | 22,516 | $244,296 | -35.6% |
| ASML | 2025年12月31日 | 245 | $236,845 | 64.0% |
| NET | 2025年12月31日 | 1,014 | $217,594 | 39.7% |
| AMD | 2026年3月31日 | 938 | $200,798 | 131.4% |