Biltmore Wealth Management, LLC
CIK 1598102 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $320.4M
- ポジション
- 58
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,991 位 · 52.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +13.9% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 74.70%
- 上位25銘柄のウェイト
- 93.93%
- 1%超のポジション
- 15
- 実効ポジション数
- 14.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 2.42% 推定買付額 $23,670,156 · 推定売付額 $7,287,321
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.1% はまだ保有
- 新規ポジション
- 5
- 増加
- 32
- 減少
- 17
- クローズ
- 7
このページについて
セクター別内訳
Industrials
2.2%
Technology
1.9%
Healthcare
1.2%
Communication Services
0.8%
Retail
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Energy
0.6%
Real Estate
0.5%
Materials
0.4%
Consumer products
0.3%
Financials
0.2%
Utilities
0.2%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
90.3%
ポートフォリオ全体 58 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLK XLK | $39,769,152 | 12.41% | 208,740 | $10,714,290 | 下落 ×1 | ||
| XLI XLI | $39,620,617 | 12.37% | 213,900 | $5,151,706 | 上昇 ×1 | ||
| XLV XLV | $28,814,018 | 8.99% | 181,609 | $3,186,614 | 上昇 ×1 | ||
| BILZ | $26,608,852 | 8.31% | 263,637 | $8,088,875 | 上昇 ×6 | ||
| XLY XLY | $23,416,767 | 7.31% | 199,665 | $2,268,283 | 上昇 ×1 | ||
| SMMU | $21,441,293 | 6.69% | 424,580 | $326,524 | 上昇 ×3 | ||
| XLP XLP | $16,730,929 | 5.22% | 201,408 | $790,762 | 上昇 ×6 | ||
| USRT | $15,054,133 | 4.70% | 226,548 | $1,837,482 | 上昇 ×6 | ||
| XLU XLU | $13,972,628 | 4.36% | 308,174 | $234,531 | 上昇 ×1 | ||
| XLB XLB | $13,905,918 | 4.34% | 273,577 | $1,291,231 | 上昇 ×5 | ||
| BIL | $10,938,692 | 3.41% | 119,366 | $5,241,413 | 上昇 ×4 | ||
| XLE XLE | $9,516,954 | 2.97% | 179,193 | $-1,862,856 | 下落 ×2 | ||
| XLC XLC | $9,432,763 | 2.94% | 88,050 | $9,976 | 上昇 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $8,098,599 | 2.53% | 139,151 | $-250,514 | 下落 ×1 | ||
| GLD | $7,563,578 | 2.36% | 20,532 | $-1,557,709 | 下落 ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $2,964,796 | 0.93% | 31,350 | $1,098,151 | 上昇 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2,193,391 | 0.68% | 10,962 | $229,957 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,692,985 | 0.53% | 5,851 | $150,185 | 下落 ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1,562,582 | 0.49% | 3,667 | $269,605 | 上昇 ×3 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1,514,870 | 0.47% | 31,872 | $179,279 | 下落 ×3 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $1,383,827 | 0.43% | 3,953 | 上昇 ×1 | |||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $1,214,840 | 0.38% | 4,666 | $617,979 | 下落 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,195,721 | 0.37% | 5,017 | $159,188 | 上昇 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,188,567 | 0.37% | 3,364 | $186,481 | 下落 ×6 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $1,132,546 | 0.35% | 4,681 | $133,508 | 上昇 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1,107,440 | 0.35% | 2,633 | $99,254 | 下落 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1,074,792 | 0.34% | 7,329 | $140,671 | 上昇 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1,041,347 | 0.33% | 1,113 | $-40,090 | 上昇 ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $986,506 | 0.31% | 1,986 | $225,155 | 上昇 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $985,686 | 0.31% | 2,758 | $361,077 | 上昇 ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $929,485 | 0.29% | 3,569 | $-2,908 | 下落 ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $876,221 | 0.27% | 3,450 | $14,241 | 下落 ×6 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $849,673 | 0.27% | 2,117 | $49,219 | 下落 ×5 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $794,760 | 0.25% | 1,585 | $85,855 | 上昇 ×1 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $789,714 | 0.25% | 6,681 | $129,214 | 上昇 ×5 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $722,941 | 0.23% | 2,271 | $134,405 | 上昇 ×4 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $686,595 | 0.21% | 5,856 | $44,153 | |||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $680,349 | 0.21% | 2,965 | 上昇 ×1 | |||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $649,790 | 0.20% | 1,810 | 上昇 ×1 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $645,811 | 0.20% | 3,820 | $-77,552 | 下落 ×2 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $641,434 | 0.20% | 26,793 | $44,101 | 上昇 ×5 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $569,732 | 0.18% | 2,045 | $115,124 | 上昇 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $486,176 | 0.15% | 3,556 | $-117,135 | |||
| MUNI | $452,327 | 0.14% | 8,599 | $-170,522 | 下落 ×6 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $450,320 | 0.14% | 5,484 | $-83,587 | 下落 ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $409,596 | 0.13% | 341 | $108,793 | 上昇 ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $407,396 | 0.13% | 940 | 上昇 ×1 | |||
| BRKB | $375,793 | 0.12% | 751 | $15,914 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $334,077 | 0.10% | 1,188 | $35,210 | 下落 ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $329,585 | 0.10% | 397 | $92,587 | 上昇 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $317,230 | 0.10% | 4,443 | $-72,274 | 上昇 ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $306,754 | 0.10% | 3,205 | $-2,369 | 上昇 ×6 | ||
| SPY SPY | $302,442 | 0.09% | 405 | $53,362 | 上昇 ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $301,887 | 0.09% | 809 | $2,648 | 上昇 ×2 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $273,551 | 0.09% | 1,223 | $55,971 | 上昇 ×3 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $248,767 | 0.08% | 2,166 | 上昇 ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $228,115 | 0.07% | 11,020 | $-91,312 | 上昇 ×5 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $200,592 | 0.06% | 900 | $-6,219 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| BILZ | $26,608,852 | 8.31% | 6倍増 |
| SMMU | $21,441,293 | 6.69% | 3倍増 |
| XLP | $16,730,929 | 5.22% | 6倍増 |
| USRT | $15,054,133 | 4.70% | 6倍増 |
| XLB | $13,905,918 | 4.34% | 5倍増 |
| BIL | $10,938,692 | 3.41% | 4倍増 |
| IEF | $2,964,796 | 0.93% | 3倍増 |
| ETN | $1,562,582 | 0.49% | 3倍増 |
| XYL | $789,714 | 0.25% | 5倍増 |
| PSA | $722,941 | 0.23% | 4倍増 |
| WY | $641,434 | 0.20% | 5倍増 |
| NFLX | $317,230 | 0.10% | 3倍増 |
| SO | $306,754 | 0.10% | 6倍増 |
| SPY | $302,442 | 0.09% | 4倍増 |
| SPG | $273,551 | 0.09% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | 削減 | -10K | +$10.7M |
| BILZ | 買い増し | +80K | +$8.1M |
| BIL | 買い増し | +57K | +$5.2M |
| XLI | 買い増し | +774 | +$5.2M |
| XLV | 買い増し | +7K | +$3.2M |
| XLY | 買い増し | +6K | +$2.3M |
| XLE | 削減 | -7K | -$1.9M |
| USRT | 買い増し | +3K | +$1.8M |
| GLD | 削減 | -666 | -$1.6M |
| XLB | 買い増し | +21K | +$1.3M |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| MU | 2026年6月30日 | 3,949 | $1,334,032 | -19.1% |
| ALB | 2026年6月30日 | 4,614 | $828,366 | -0.3% |
| UPS | 2025年3月31日 | 5,507 | $694,405 | -7.1% |
| MDT | 2026年6月30日 | 6,370 | $551,994 | 20.3% |
| FANG | 2025年9月30日 | 3,181 | $437,114 | 50.4% |
| HCA | 2026年6月30日 | 697 | $329,907 | 5.3% |
| UBER | 2026年3月31日 | 3,639 | $297,343 | 10.8% |
| META | 2026年6月30日 | 494 | $282,885 | -2.9% |
| FCX | 2026年6月30日 | 4,370 | $256,841 | 8.8% |
| EXC | 2026年6月30日 | 4,815 | $236,015 | -2.1% |
| ABT | 2026年3月31日 | 1,661 | $208,119 | 11.9% |
| WM | 2025年9月30日 | 900 | $205,938 | 2.1% |