Burkett Asset Management Ltd
CIK 2109360 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $107.0M
- ポジション
- 59
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #8,248 位 · 87.3% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +5.4% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 55.65%
- 上位25銘柄のウェイト
- 82.87%
- 1%超のポジション
- 29
- 実効ポジション数
- 25.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 5.96% 推定買付額 $6,214,259 · 推定売付額 $12,110,813
- 新規ポジション
- 6
- 増加
- 18
- 減少
- 30
- クローズ
- 8
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 86.5% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Financials
28.3%
Technology
20.1%
Industrials
6.5%
Financial Services
5.9%
Materials
4.7%
Healthcare
4.3%
Energy
4.1%
Consumer Staples
1.8%
Telecommunication
1.8%
Real Estate
1.7%
Communication Services
1.7%
Consumer products
1.5%
Retail
1.1%
Utilities
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
その他/マッピングなし
15.8%
ポートフォリオ全体 59 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $9,030,178 | 8.44% | 13,148 | $560,504 | 下落 ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $8,597,115 | 8.04% | 41,598 | $1,531,763 | 下落 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $7,267,660 | 6.79% | 15,218 | $2,025,042 | 下落 ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $5,587,129 | 5.22% | 46,041 | $1,197,028 | 下落 ×2 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $5,504,139 | 5.14% | 46,212 | $127,622 | 下落 ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $5,474,939 | 5.12% | 2,752 | $1,821,998 | 下落 ×2 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $5,410,088 | 5.06% | 127,049 | $236,738 | 下落 ×1 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $5,407,528 | 5.05% | 133,590 | $497,266 | 下落 ×1 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $3,780,336 | 3.53% | 21,430 | $464,095 | 下落 ×1 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $3,473,753 | 3.25% | 87,958 | $-601,450 | 上昇 ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2,685,694 | 2.51% | 8,097 | $-102,802 | 下落 ×1 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $2,613,597 | 2.44% | 12,550 | $18,917 | 上昇 ×1 | ||
| GIB CGI Inc. Common Stock | $2,435,867 | 2.28% | 37,759 | $-1,049,906 | 下落 ×2 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $2,213,943 | 2.07% | 35,210 | $-260,900 | 上昇 ×1 | ||
| SAP SAP SE ADS | $1,979,543 | 1.85% | 12,845 | $-4,781 | 上昇 ×2 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $1,971,820 | 1.84% | 41,131 | $428,504 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 866966104) | $1,938,552 | 1.81% | 25,913 | $26,598 | 下落 ×1 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $1,937,158 | 1.81% | 24,100 | $148,124 | 上昇 ×2 | ||
| ESGV | $1,884,420 | 1.76% | 14,250 | $284,572 | |||
| ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $1,818,007 | 1.70% | 27,094 | $317,487 | 上昇 ×1 | ||
| RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock | $1,646,071 | 1.54% | 50,695 | $-274,540 | 上昇 ×1 | ||
| SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | $1,627,503 | 1.52% | 117,935 | $478,353 | 上昇 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1,581,618 | 1.48% | 21,545 | $109,186 | 上昇 ×1 | ||
| CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares | $1,531,799 | 1.43% | 16,355 | $75,335 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 884903881) | $1,253,289 | 1.17% | 15,374 | 上昇 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,242,157 | 1.16% | 3,330 | $121,282 | 上昇 ×2 | ||
| IEFA | $1,210,341 | 1.13% | 12,532 | $174,406 | 上昇 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,108,499 | 1.04% | 5,540 | 上昇 ×1 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $1,092,140 | 1.02% | 18,166 | $287,667 | 上昇 ×1 | ||
| HDB HDFC Bank Limited Common Stock | $1,057,222 | 0.99% | 40,930 | $267,158 | 上昇 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1,030,880 | 0.96% | 2,729 | $-40,234 | 下落 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $952,391 | 0.89% | 2,665 | $39,388 | 下落 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $933,765 | 0.87% | 3,227 | $107,679 | 下落 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $893,611 | 0.84% | 2,730 | $12,602 | 下落 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $803,206 | 0.75% | 3,370 | $-23,785 | 下落 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $571,424 | 0.53% | 565 | $29,990 | 下落 ×1 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $556,151 | 0.52% | 3,650 | $42,188 | 上昇 ×2 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $484,240 | 0.45% | 4,760 | $-43,216 | 下落 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $468,515 | 0.44% | 3,195 | $9,918 | 上昇 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $423,289 | 0.40% | 1,198 | $79,583 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $409,147 | 0.38% | 1,155 | $-16,446 | 下落 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $394,303 | 0.37% | 700 | $-7,332 | 下落 ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $380,265 | 0.36% | 2,510 | $-38,149 | 下落 ×1 | ||
| BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | $378,658 | 0.35% | 4,365 | $67,011 | 下落 ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $372,296 | 0.35% | 4,830 | $10,971 | 下落 ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $337,451 | 0.32% | 345 | $-7,216 | 下落 ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $294,337 | 0.28% | 1,945 | $-9,903 | 上昇 ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $290,184 | 0.27% | 565 | $2,879 | 下落 ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $272,386 | 0.25% | 1,430 | 上昇 ×1 | |||
| TU Telus Corporation Ordinary Shares | $263,899 | 0.25% | 25,000 | $90,666 | 上昇 ×1 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $252,258 | 0.24% | 242 | $-2,604 | 下落 ×2 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $252,013 | 0.24% | 1,250 | 上昇 ×1 | |||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $247,001 | 0.23% | 2,200 | $-41,198 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $244,455 | 0.23% | 1,788 | $-100,464 | 下落 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $243,484 | 0.23% | 203 | ||||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $233,335 | 0.22% | 1,630 | $19,772 | |||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $216,008 | 0.20% | 1,630 | $-9,150 | 下落 ×2 | ||
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | $215,996 | 0.20% | 3,268 | $11,767 | |||
| TT Trane Technologies plc | $206,287 | 0.19% | 420 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| IHG | 2026年6月30日 | 19,757 | $2,636,769 | -7.9% |
| RBA | 2026年6月30日 | 16,294 | $1,559,497 | -23.9% |
| TRI | 2026年6月30日 | 14,312 | $1,289,199 | 29.1% |
| BLK | 2026年3月31日 | 551 | $589,757 | 20.3% |
| RSG | 2026年3月31日 | 1,845 | $391,011 | 0.3% |
| ON | 2026年6月30日 | 5,520 | $341,798 | -20.5% |
| CP | 2026年3月31日 | 4,029 | $297,045 | 21.5% |
| PANW | 2026年6月30日 | 1,845 | $295,790 | 0.9% |
| IBM | 2026年6月30日 | 1,120 | $271,477 | -16.9% |
| QSR | 2026年6月30日 | 3,560 | $262,907 | 9.4% |
| TMO | 2026年3月31日 | 420 | $243,369 | 26.2% |
| SNPS | 2026年6月30日 | 605 | $239,870 | -10.7% |
| NOW | 2026年3月31日 | 1,555 | $238,210 | 24.0% |
| LLY | 2026年3月31日 | 206 | $221,384 | 35.9% |