CDM FINANCIAL COUNSELING SERVICES, INC.

CIK 2107537 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$116.1M
13F価値別で9,443件中 #8,103 位 · 85.8% トップ
ポジション
77
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
52.15%
上位25銘柄のウェイト
76.22%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
23.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.94% 推定買付額 $6,840,899 · 推定売付額 $6,547,632

新規ポジション
2
増加
17
減少
39
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Industrials
6.6%
Technology
5.7%
Consumer Discretionary
4.3%
Financial Services
3.7%
Communication Services
3.0%
Retail
2.7%
Consumer Staples
1.9%
Healthcare
1.5%
Financials
0.5%
Real Estate
0.5%
Consumer products
0.4%
Utilities
0.3%
その他/マッピングなし
68.9%

ポートフォリオ全体 77 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $13,883,853 11.96% 18,592 $1,412,873 下落 ×2
XLK XLK $12,211,997 10.52% 64,098 $3,379,150 下落 ×2
VTI $7,302,035 6.29% 19,733 $1,072,679 上昇 ×2
VIG $6,134,323 5.29% 25,926 $687,637 上昇 ×2
MGK $4,141,657 3.57% 47,114 $505,628 上昇 ×2
VYM $3,755,934 3.24% 23,768 $240,284 上昇 ×1
XLC XLC $3,605,720 3.11% 33,659 $-384,683 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,403,206 2.93% 9,123 $-105,793 下落 ×1
SOXX SOXX $3,338,284 2.88% 5,210 $1,600,726 下落 ×1
VUG $2,744,521 2.36% 31,861 $389,242 上昇 ×2
VOO $2,573,005 2.22% 3,747 $214,790 下落 ×1
IVV $2,394,901 2.06% 3,198 $306,021
XLY XLY $2,353,222 2.03% 20,065 $-45,997 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,284,484 1.97% 2,145 $619,521 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,854,810 1.60% 9,777 $-30,486 上昇 ×1
V Visa Inc. $1,820,720 1.57% 5,306 $193,331 下落 ×1
BRKB $1,803,910 1.55% 3,605 $238,364 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,802,883 1.55% 5,102 $130,196 下落 ×1
SMH SMH $1,764,098 1.52% 2,690 $707,713 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,693,159 1.46% 2,300 $345,881 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,647,903 1.42% 5,696 $24,978 下落 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,552,451 1.34% 4,189 $-35,977 下落 ×1
XLU XLU $1,528,134 1.32% 33,703 $23,321 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,515,603 1.31% 6,359 $121,026 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,347,225 1.16% 7,447 $119,328 上昇 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,221,577 1.05% 4,032 $101,718 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,215,772 1.05% 3,402 $156,975 下落 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $944,705 0.81% 3,473 $114,237 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $830,510 0.72% 2,357 $29,676 下落 ×2
FDVV $820,568 0.71% 13,610 $85,780 上昇 ×1
RSP $809,590 0.70% 3,805 $11,656 下落 ×1
MDY $802,363 0.69% 1,141 $97,934 下落 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $793,622 0.68% 398 $-2,636 下落 ×2
SCHD $763,725 0.66% 24,085 $3,644 下落 ×2
BRKA $748,850 0.65% 1 $30,710
MA Mastercard Incorporated Common Stock $747,374 0.64% 1,455 $-60,529 下落 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $663,794 0.57% 6,942 $49,617 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $644,681 0.56% 2,385 $-181,838 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $633,064 0.55% 1,934 $64,325
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $629,855 0.54% 2,002 $55,370
XLV XLV $617,609 0.53% 3,893 $46,972 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $601,146 0.52% 2,367 $-117,995 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $585,840 0.50% 924 $117,566 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $579,324 0.50% 483 $135,075
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $562,289 0.48% 6,919 $7,175 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $560,855 0.48% 2,803 $-31,793 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $542,061 0.47% 1,603 $-33,420 下落 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $539,739 0.47% 3,984 $28,707 上昇 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $528,915 0.46% 5,176 $75,668 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $527,800 0.45% 1,053 $18,725 上昇 ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $523,702 0.45% 3,276 $-29,747 下落 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $522,964 0.45% 11,003 $-113,427 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $513,172 0.44% 911 $-162,659 下落 ×1
FDRR $509,308 0.44% 7,850 $47,702
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $486,957 0.42% 2,050 $11,336
MS Morgan Stanley Common Stock $459,260 0.40% 2,197 $97,699
FHLC $457,134 0.39% 5,918 $-27,886 下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $438,934 0.38% 434 $71,774
SCHB $413,549 0.36% 14,280 $55,121
XLG $397,995 0.34% 6,500 $43,420
WMT Walmart Inc. - Common Stock $378,377 0.33% 3,341 $-36,815
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $370,446 0.32% 396 $-24,140
VBK $367,544 0.32% 1,004 $63,791
VXF $358,508 0.31% 1,456 $58,894
VOT $350,714 0.30% 1,145 $56,048
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $336,420 0.29% 3,500 $-76,602 下落 ×1
EFA $309,043 0.27% 2,975 $12,213 下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $298,034 0.26% 585 $-55,535
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $294,258 0.25% 3,353 $-15,863 上昇 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $268,554 0.23% 2,181 $-209,949 下落 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $263,354 0.23% 743 $7,214 下落 ×1
AMLP $245,925 0.21% 4,743 $-8,010 下落 ×2
SCHF $234,314 0.20% 8,459 $24,954
VOOG $229,683 0.20% 2,780
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $229,470 0.20% 1,025 $21,284
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $214,937 0.19% 370 $7,437 下落 ×1
STRV Strive 500 ETF $206,242 0.18% 4,270 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VOOG $229,683 2,780 0.20%
STRV $206,242 4,270 0.18%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
XLK 削減 -2K +$3.4M
SOXX 削減 -77 +$1.6M
SPY 削減 -584 +$1.4M
VTI 買い増し +980 +$1.1M
SMH 削減 -25 +$708K
VIG 買い増し +600 +$688K
CAT 削減 -205 +$620K
MGK 買い増し +37K +$506K
VUG 買い増し +26K +$389K
XLC 削減 -2K -$385K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PEP 2026年6月30日 2,176 $337,959 5.3%
HON 2026年6月30日 1,086 $245,390 -1.9%
CW 2026年6月30日 350 $238,392 -13.8%
ABT 2026年3月31日 1,769 $221,638 11.4%
XLI 2026年6月30日 1,331 $215,275 追跡終了
PG 2026年6月30日 1,419 $204,925 -2.3%
VOOG 2026年3月31日 450 $200,066 追跡終了