Citadel Investment Advisory, Inc.
ポートフォリオ価値 前期比: +98978.8% 13Fは現金を公開しない
上位10銘柄のウェイト66.29%
上位25銘柄のウェイト84.81%
1%超のポジション22
実効ポジション数11.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q3 2026: 1.14% 推定買付額 $1,245,555 · 推定売付額 $1,272,995
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q3 2026 · 88.4% はまだ保有
新規ポジション1
増加20
減少37
クローズ1
ポートフォリオ評価額
$218.2M
ポジション
76
時点
2026年9月30日
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 76 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | $51,966,000 | 23.81% | 104,359 | $51,913,564 | 下落 ×4 | ||
| MKL | $26,387,000 | 12.09% | 15,409 | $26,357,232 | 上昇 ×1 | ||
| GOOGL | $15,814,000 | 7.25% | 45,959 | $15,797,322 | 下落 ×6 | ||
| IPMLF | $10,188,000 | 4.67% | 1,719,147 | $10,180,410 | 下落 ×3 | ||
| GOOG | $9,295,000 | 4.26% | 27,280 | $9,285,308 | 下落 ×6 | ||
| MSFT | $7,578,000 | 3.47% | 14,774 | $7,572,566 | 上昇 ×1 | ||
| PM | $7,529,000 | 3.45% | 39,455 | $7,521,939 | 上昇 ×1 | ||
| JNJ | $6,089,000 | 2.79% | 23,001 | $6,083,145 | 下落 ×1 | ||
| RTX | $5,156,000 | 2.36% | 27,773 | $5,150,698 | 下落 ×1 | ||
| ABBV | $4,654,000 | 2.13% | 17,791 | $4,649,509 | 下落 ×3 | ||
| GS | $3,644,000 | 1.67% | 4,047 | $3,639,853 | 下落 ×3 | ||
| IBM | $3,634,000 | 1.67% | 16,525 | $3,629,255 | 下落 ×1 | ||
| MCO | $3,464,000 | 1.59% | 7,627 | $3,460,636 | 上昇 ×1 | ||
| KO | $3,356,000 | 1.54% | 38,983 | $3,352,879 | 上昇 ×1 | ||
| ORCL | $3,076,000 | 1.41% | 22,400 | $3,072,722 | 上昇 ×1 | ||
| JPM | $2,841,000 | 1.30% | 8,589 | $2,838,243 | 上昇 ×1 | ||
| GD | $2,757,000 | 1.26% | 8,307 | $2,754,063 | 上昇 ×1 | ||
| MTD | $2,561,000 | 1.17% | 1,695 | $2,558,828 | 下落 ×1 | ||
| MCD | $2,400,000 | 1.10% | 10,392 | $2,397,223 | 上昇 ×2 | ||
| DIS | $2,304,000 | 1.06% | 21,961 | $2,301,853 | 下落 ×6 | ||
| BKNG | $2,293,000 | 1.05% | 14,075 | $2,290,447 | 下落 ×1 | ||
| AMG | $2,266,000 | 1.04% | 6,197 | $2,263,817 | 下落 ×1 | ||
| WRB | $1,975,000 | 0.91% | 29,243 | $1,972,922 | 下落 ×1 | ||
| PEP | $1,957,000 | 0.90% | 15,441 | $1,954,904 | 下落 ×4 | ||
| IDXX | $1,899,000 | 0.87% | 3,637 | $1,897,165 | 上昇 ×1 | ||
| AXP | $1,834,000 | 0.84% | 6,032 | $1,832,027 | 上昇 ×1 | ||
| CSX | $1,790,000 | 0.82% | 38,485 | $1,788,214 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: BTN1Y11US) | $1,757,000 | 0.81% | 20,361 | $1,755,381 | 下落 ×1 | ||
| WFC | $1,604,000 | 0.74% | 20,041 | $1,602,366 | 上昇 ×1 | ||
| WBD | $1,556,000 | 0.71% | 50,263 | $1,554,657 | 下落 ×1 | ||
| ETN | $1,394,000 | 0.64% | 3,244 | $1,392,660 | 上昇 ×1 | ||
| CACC | $1,335,000 | 0.61% | 2,515 | $1,333,392 | 下落 ×1 | ||
| MHK | $1,211,000 | 0.55% | 9,710 | $1,209,805 | 下落 ×1 | ||
| BUD | $1,181,000 | 0.54% | 16,070 | $1,179,650 | 下落 ×1 | ||
| AMZN | $1,129,000 | 0.52% | 4,532 | $1,127,901 | 下落 ×1 | ||
| BAC | $1,085,000 | 0.50% | 19,940 | $1,083,828 | 下落 ×4 | ||
| DHR | $963,000 | 0.44% | 4,348 | $962,172 | |||
| ABT | $876,000 | 0.40% | 8,864 | $875,208 | 上昇 ×1 | ||
| JEF | $871,000 | 0.40% | 19,050 | $870,046 | 下落 ×1 | ||
| CNI | $851,000 | 0.39% | 7,161 | $850,146 | |||
| HHC | $831,000 | 0.38% | 11,692 | $830,164 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 47804G103) | $823,000 | 0.38% | 36,250 | $822,189 | 下落 ×1 | ||
| LOW | $767,000 | 0.35% | 4,160 | $766,112 | 上昇 ×1 | ||
| EG | $740,000 | 0.34% | 2,027 | $739,300 | 上昇 ×1 | ||
| SYY | $720,000 | 0.33% | 9,226 | $719,214 | 下落 ×1 | ||
| VPRT | $661,000 | 0.30% | 8,575 | $660,128 | |||
| MA | $637,000 | 0.29% | 1,155 | $636,407 | |||
| BA | $632,000 | 0.29% | 3,395 | $631,243 | 下落 ×1 | ||
| META | $573,000 | 0.26% | 790 | $572,555 | |||
| AAPL | $500,000 | 0.23% | 1,500 | $499,566 | |||
| LDOS | $500,000 | 0.23% | 4,102 | $499,577 | 下落 ×1 | ||
| PG | $488,000 | 0.22% | 3,358 | $487,508 | |||
| WYNN | $452,000 | 0.21% | 5,696 | $451,436 | 下落 ×1 | ||
| SEIC | $379,000 | 0.17% | 3,690 | $378,659 | 下落 ×1 | ||
| CMCSA | $344,000 | 0.16% | 15,830 | $343,616 | 上昇 ×1 | ||
| T | $343,000 | 0.16% | 14,077 | $342,709 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 911312205) | $337,000 | 0.15% | 3,603 | $336,602 | 下落 ×6 | ||
| MSCI | $312,000 | 0.14% | 580 | $311,672 | 下落 ×1 | ||
| LECO | $310,000 | 0.14% | 1,171 | $309,676 | 下落 ×4 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 75113E101) | $287,000 | 0.13% | 33,052 | $286,687 | |||
| CI | $281,000 | 0.13% | 1,033 | $280,702 | 下落 ×1 | ||
| CPRLCL | $277,000 | 0.13% | 3,247 | $276,698 | 下落 ×1 | ||
| MDLZ | $258,000 | 0.12% | 4,468 | $257,747 | 上昇 ×1 | ||
| WTW | $235,000 | 0.11% | 817 | $234,786 | |||
| FCN | $225,000 | 0.10% | 1,670 | $224,751 | |||
| KDP | $220,000 | 0.10% | 7,235 | $219,766 | 上昇 ×1 | ||
| HGTY | $219,000 | 0.10% | 16,300 | 上昇 ×1 | |||
| WTM | $200,000 | 0.09% | 100 | $199,793 | |||
| ESAB | $194,000 | 0.09% | 2,939 | $193,700 | 下落 ×6 | ||
| SIRI | $191,000 | 0.09% | 7,396 | $190,782 | |||
| PNFP | $179,000 | 0.08% | 1,909 | $178,807 | |||
| BF-B | $178,000 | 0.08% | 6,804 | $177,819 | |||
| COF | $161,000 | 0.07% | 835 | $160,827 | 下落 ×1 | ||
| FISV | $145,000 | 0.07% | 3,204 | $144,835 | 下落 ×3 | ||
| LBTYK | $70,000 | 0.03% | 7,820 | $69,914 | |||
| LBTYA | $40,000 | 0.02% | 4,414 | $39,950 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| HGTY | $219,000 | 16,300 | 0.10% |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| FUN | 2025年9月30日 | 58,487 | $1,780,000 | -70.2% |
| KHC | 2026年3月31日 | 6,753 | $164,000 | 10.3% |
| ENOV | 2026年6月30日 | 2,159 | $49,000 | 1.8% |
| CABO | 2026年6月30日 | 215 | $20,000 | -90.9% |
| INTC | 2025年12月31日 | 10,710 | $240 | 135.7% |
| SATS | 2025年12月31日 | 4,982 | $114 | 追跡終了 |
| LBRDK | 2026年9月30日 | 3,324 | $111 | 追跡終了 |
| AAP | 2025年6月30日 | 2,300 | $90 | 0.9% |
| PARAA | 2025年12月31日 | 6,738 | $87 | 追跡終了 |