Compass Wealth Management, LLC/GA

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ポートフォリオ評価額
$250.9M
13F価値別で9,443件中 #5,725 位 · 60.6% トップ
ポジション
74
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +7.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
58.67%
上位25銘柄のウェイト
86.73%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
21.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 7.98% 推定買付額 $26,852,081 · 推定売付額 $19,349,593

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q2 2025–Q2 2026 · 91.4% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
29
減少
18
クローズ
2
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セクター別内訳

Technology
9.1%
Retail
1.5%
Industrials
1.3%
Consumer Staples
1.2%
Utilities
0.9%
Communication Services
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Energy
0.3%
Healthcare
0.2%
Real Estate
0.1%
Financials
0.1%
その他/マッピングなし
84.2%

ポートフォリオ全体 74 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
QLTA $29,403,097 11.72% 618,752 $-1,548,099 下落 ×2
XLK XLK $21,852,431 8.71% 114,699 上昇 ×1
LVHI $14,616,866 5.83% 360,154 $-103,198 下落 ×4
MBB iShares MBS ETF $14,373,815 5.73% 152,072 $699,880 上昇 ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $12,342,876 4.92% 212,077 $-464,964 下落 ×3
XLV XLV $12,113,746 4.83% 76,350 $1,283,321 上昇 ×4
XLF XLF $11,963,715 4.77% 223,162 $1,208,806 上昇 ×4
XLI XLI $10,419,621 4.15% 56,252 $1,562,953 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,181,789 4.06% 50,886 $1,162,492 下落 ×1
GLD $9,907,580 3.95% 26,895 $-1,866,015 下落 ×4
SCHD $8,603,684 3.43% 271,324 $259,759 下落 ×4
IDEV $7,137,445 2.85% 80,187 $850,641 上昇 ×4
XLP XLP $6,176,670 2.46% 74,355 $251,893 上昇 ×4
GLDM $6,127,332 2.44% 77,151 $-568,316 上昇 ×4
VWO $6,089,946 2.43% 102,026 $556,151 下落 ×2
XLY XLY $5,914,196 2.36% 50,428 $555,431 上昇 ×4
XLC XLC $4,889,245 1.95% 45,638 $-82,110 上昇 ×4
XLE XLE $4,375,467 1.74% 82,385 $-500,768 上昇 ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3,831,909 1.53% 46,668 $-888,866 下落 ×1
XLU XLU $3,553,976 1.42% 78,385 $5,073 上昇 ×4
XLB XLB $3,334,658 1.33% 65,604 $117,393 上昇 ×4
XLRE XLRE $2,878,646 1.15% 65,379 $265,744 上昇 ×4
JAVA $2,832,332 1.13% 35,667 $209,151 下落 ×4
RSP $2,387,686 0.95% 11,222 $230,579 下落 ×4
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2,273,730 0.91% 1,000 $1,636,484 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,972,231 0.79% 20,606 $161,155 上昇 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,895,807 0.76% 5,019 $265,107 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,804,394 0.72% 3,106 $1,162,338 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,365,715 0.54% 3,661 $12,126 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,305,269 0.52% 1,111 $335,477
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,277,440 0.51% 2,000 $1,006,950 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,274,336 0.51% 1,104 $901,361
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,268,903 0.51% 7,014 $109,208
AKRE $1,256,880 0.50% 23,630 $-166,529 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,159,016 0.46% 3,280 $218,040
IAU $1,044,907 0.42% 13,838 $-175,051
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,025,709 0.41% 4,304 $129,408 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,018,452 0.41% 3,520 $120,293 下落 ×1
JMUB $923,899 0.37% 18,239 $17,248 上昇 ×1
MUB $865,361 0.34% 8,041 $15,486 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $861,835 0.34% 2,049 $16,081 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $844,310 0.34% 2,394 $50,376 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $825,216 0.33% 7,286 $-80,259 上昇 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $763,140 0.30% 1,000 $372,730
CLS Celestica, Inc. Common Stock $729,965 0.29% 2,001 $166,323
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $583,350 0.23% 5,000 $-148,050
DFUV $553,759 0.22% 10,067 $66,932 上昇 ×3
QUAL $550,330 0.22% 2,508 $66,969 下落 ×4
MO Altria Group, Inc. $529,695 0.21% 7,362 $44,009 上昇 ×4
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $459,130 0.18% 1,000 $-25,780
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $433,330 0.17% 1,000 $219,670
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $432,601 0.17% 1,962 $-30,980
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $406,295 0.16% 3,001 $-59,684 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $368,253 0.15% 2,222 $-91,317 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $347,048 0.14% 1,366 $13,024
BA Boeing Company (The) Common Stock $340,816 0.14% 1,574 $27,458
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $339,478 0.14% 200 $-6,326
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $334,820 0.13% 1,000 $84,240
CMI Cummins Inc. Common Stock $313,812 0.13% 440 $77,083
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $313,082 0.12% 3,852 $20,297 上昇 ×1
IWF $311,791 0.12% 2,511 $37,616 上昇 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $283,713 0.11% 1,250 $36,575
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $283,091 0.11% 1,330 $-5,027
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $275,869 0.11% 2,018 $-66,398 上昇 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $268,898 0.11% 4,649 $930
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $250,175 0.10% 2,500 $23,500
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $248,454 0.10% 1,933 $15,997 上昇 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $236,705 0.09% 242 $20,057
SPY SPY $236,025 0.09% 316 $30,587 上昇 ×1
VTP $235,788 0.09% 3,076 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $222,654 0.09% 1,759 $-7,669
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $218,329 0.09% 667 上昇 ×1
SCHM $212,174 0.08% 5,755 上昇 ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $211,100 0.08% 10,000 $24,100

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MBB $14,373,815 5.73% 4倍増
XLV $12,113,746 4.83% 4倍増
XLF $11,963,715 4.77% 4倍増
XLI $10,419,621 4.15% 4倍増
IDEV $7,137,445 2.85% 4倍増
XLP $6,176,670 2.46% 4倍増
GLDM $6,127,332 2.44% 4倍増
XLY $5,914,196 2.36% 4倍増
XLC $4,889,245 1.95% 4倍増
XLE $4,375,467 1.74% 4倍増
XLU $3,553,976 1.42% 4倍増
XLB $3,334,658 1.33% 4倍増
XLRE $2,878,646 1.15% 4倍増
SO $1,972,231 0.79% 4倍増
WMT $825,216 0.33% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
XLK $21,852,431 114,699 8.71%
VTP $235,788 3,076 0.09%
JPM $218,329 667 0.09%
SCHM $212,174 5,755 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GLD 削減 -467 -$1.9M
SNDK 削減 -3 +$1.6M
XLI 買い増し +1K +$1.6M
QLTA 削減 -32K -$1.5M
XLV 買い増し +2K +$1.3M
XLF 買い増し +5K +$1.2M
NVDA 削減 -830 +$1.2M
AMD 削減 -50 +$1.2M
WDC 買い増し +1K +$1.0M
MU 価格変動のみ +0 +$901K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
RSPT 2026年6月30日 338,008 $15,298,242 追跡終了
VGLT 2026年3月31日 57,152 $3,189,082
TLT 2026年3月31日 27,052 $2,357,852
META 2026年3月31日 1,200 $792,248 -4.7%
SMCI 2025年9月30日 10,177 $498,775 -24.4%
UNH 2026年3月31日 1,200 $396,132 45.9%
CTSH 2026年6月30日 5,000 $306,750 54.6%