Disciplined Equity Management, Inc.

CIK 1909380 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$225.8M
13F価値別で9,443件中 #6,055 位 · 64.1% トップ
ポジション
45
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
82.76%
上位25銘柄のウェイト
94.49%
1%超のポジション
11
実効ポジション数
7.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.82% 推定買付額 $11,063,426 · 推定売付額 $3,857,325

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 54.9% はまだ保有

新規ポジション
2
増加
20
減少
13
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Financials
3.5%
Technology
2.9%
Consumer Staples
2.7%
Consumer Discretionary
1.7%
Telecommunication
1.5%
Financial Services
1.5%
Healthcare
1.3%
Energy
1.3%
Industrials
1.0%
Materials
1.0%
Retail
0.9%
Communications
0.7%
Real Estate
0.2%
Packaging
0.2%
Communication Services
0.1%
その他/マッピングなし
79.3%

ポートフォリオ全体 45 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFUV $46,147,559 20.44% 838,894 $6,957,763 上昇 ×6
DFUS $45,596,087 20.19% 556,457 $8,454,350 上昇 ×1
DFAS $30,130,347 13.34% 365,926 $5,265,717 上昇 ×1
DFAT $29,994,090 13.28% 429,100 $4,129,173 上昇 ×1
DFIV $22,322,523 9.89% 413,227 $1,220,181 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $2,694,168 1.19% 37,445 $216,573 下落 ×4
F Ford Motor Company Common Stock $2,661,155 1.18% 191,450 $492,327 上昇 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $2,528,800 1.12% 23,430 $402,088 上昇 ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2,516,409 1.11% 50,510 $190,327 下落 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,267,519 1.00% 53,555 $-407,388 上昇 ×2
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $2,264,048 1.00% 64,283 $-87,671 上昇 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,237,527 0.99% 2,932 $1,095,577 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,150,034 0.95% 2,019 $698,399 下落 ×3
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $2,118,335 0.94% 157,380 $32,762 上昇 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,084,365 0.92% 86,560 $-348,206 下落 ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $1,957,034 0.87% 71,529 $-1,491,545 下落 ×1
DFAC $1,745,123 0.77% 39,340 $216,370
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,618,957 0.72% 9,530 $414,485 下落 ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,590,936 0.70% 26,340 $215,271 下落 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,514,061 0.67% 17,415 $-96,237 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,502,076 0.67% 7,507 $171,927 下落 ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,497,795 0.66% 46,850 $-88,174 下落 ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $1,485,200 0.66% 19,573 $282,541 上昇 ×2
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1,370,669 0.61% 58,030 $138,666 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,364,312 0.60% 4,168 $142,665 上昇 ×2
DFLV $1,342,383 0.59% 33,950 $130,028
HPQ HP Inc. Common Stock $1,316,181 0.58% 59,990 $1,092,192 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,149,200 0.51% 9,850 $-306,286 下落 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,088,156 0.48% 6,105 $81,889 上昇 ×2
T AT&T Inc. $1,069,404 0.47% 51,662 $-410,304 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,056,476 0.47% 2,057 $55,157 上昇 ×2
DFIC $756,751 0.34% 20,310 $36,202 上昇 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $515,977 0.23% 4,085 $98,735
DUHP $452,354 0.20% 10,840 $53,875
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $435,183 0.19% 1,460 $151,738
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $416,850 0.18% 26,250 $-1,126,668 下落 ×2
IP International Paper Company Common Stock $412,242 0.18% 10,820
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $390,819 0.17% 3,610 $-77,904
DFEM $386,893 0.17% 9,520 $60,050 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $367,044 0.16% 1,540 $46,308
SPY SPY $285,267 0.13% 382 $36,837
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $274,316 0.12% 660
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $262,384 0.12% 1,190 $-18,790
SYK Stryker Corporation Common Stock $245,576 0.11% 780 $-10,725
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $209,678 0.09% 2,879 $-1,047,096 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFUV $46,147,559 20.44% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IP $412,242 10,820 0.18%
UNH $274,316 660 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFUS 買い増し +33K +$8.5M
DFUV 買い増し +30K +$7.0M
DFAS 買い増し +16K +$5.3M
DFAT 買い増し +15K +$4.1M
DOW 削減 -11K -$1.5M
DFIV 買い増し +13K +$1.2M
VTRS 削減 -88K -$1.1M
CRWD 買い増し +7 +$1.1M
CAT 削減 -30 +$698K
F 買い増し +4K +$492K

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PGR 2026年6月30日 4,850 $961,464 0.7%
DELL 2025年3月31日 7,010 $807,833 381.9%
UBER 2025年3月31日 10,770 $649,647 7.3%
UNH 2026年3月31日 660 $217,873 43.1%
MSFT 2026年3月31日 437 $211,342 30.2%
AAPL 2026年3月31日 660 $179,428 21.4%
IP 2026年3月31日 4,520 $178,043 14.5%
XOM 2025年9月30日 1,347 $145,207 47.6%
TSLA 2025年9月30日 430 $136,594 -21.6%
CVX 2025年9月30日 900 $128,871 33.0%
LMT 2026年3月31日 243 $117,532 -5.9%
MMM 2026年3月31日 591 $94,620 23.8%
VFC 2025年9月30日 5,250 $61,688 -1.0%
SCHD 2026年3月31日 1,777 $48,744 追跡終了
PM 2025年9月30日 250 $43,298 17.0%
CORZZ 2025年6月30日 5,276 $37,882
HD 2026年3月31日 100 $34,410 2.0%
CCI 2025年9月30日 250 $26,745 -21.2%
CORZW 2025年6月30日 6,331 $19,183
MCD 2026年3月31日 51 $15,588 -13.6%
FTDS 2026年3月31日 266 $15,028
GOOGL 2026年3月31日 40 $12,520 18.9%
BOTT 2026年3月31日 220 $9,385
INTC 2026年3月31日 160 $5,904 108.3%
CRDO 2026年3月31日 30 $4,317 146.6%
SOLV 2026年3月31日 35 $2,774 35.5%
PSX 2025年9月30日 15 $1,790 78.7%
JNJ 2025年9月30日 11 $1,681 44.1%
PG 2025年9月30日 6 $956 -6.7%
PMM 2025年9月30日 140 $838 4.1%
WPRT 2026年3月31日 300 $618 -0.5%
CRDL 2026年3月31日 500 $605 40.7%
PSQH 2026年3月31日 250 $488 819.4%
PMN 2026年3月31日 1,000 $441 16.9%
WBD 2025年9月30日 37 $425 45.5%
FBLG 2026年3月31日 1,000 $418 9.9%
EONR 2026年3月31日 750 $380 追跡終了
DJT 2025年9月30日 3 $55 -46.4%
PTON 2025年9月30日 4 $28 -39.2%