Financial Partners Group, LLC

CIK 1965246 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$276.3M
13F価値別で9,443件中 #5,423 位 · 57.4% トップ
ポジション
88
時点
2025年6月30日 Q2 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +19.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
42.34%
上位25銘柄のウェイト
77.17%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
35.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2025: 4.94% 推定買付額 $49,122,297 · 推定売付額 $12,516,035

新規ポジション
14
増加
33
減少
34
クローズ
7
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2025 の追跡期間
+3.4%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+5.3%
超過リターン
-1.9%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 85.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
17.3%
Energy
10.3%
Industrials
9.3%
Financials
7.8%
Health Care
7.1%
Logistics & Transportation
6.2%
Communication Services
5.0%
Materials
4.9%
Retail
4.5%
Consumer Staples
4.3%
Real Estate
2.4%
Financial Services
0.9%
Telecommunication
0.6%
Utilities
0.4%
その他/マッピングなし
18.8%

ポートフォリオ全体 88 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,307,772 5.18% 28,765 $3,531,207 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13,899,468 5.03% 78,871 $2,162,134 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13,455,545 4.87% 46,413 $1,944,946 下落 ×2
BRKB $13,309,613 4.82% 27,399 $-1,550,967 下落 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $12,703,233 4.60% 62,076 $2,301,018 上昇 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $10,997,318 3.98% 40,815 $629,364 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $10,099,083 3.66% 70,529 $5,780,067 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9,682,760 3.50% 31,037 $5,596,284 上昇 ×1
NOBL $9,411,981 3.41% 93,466 $3,309,472 上昇 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $9,109,554 3.30% 90,247 $-899,223 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8,920,361 3.23% 22,978 $1,306,017 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8,886,784 3.22% 67,304 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8,594,292 3.11% 79,724 $-1,258,250 下落 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8,518,950 3.08% 87,517 $2,128,620 下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8,158,649 2.95% 17,616 $-343,763 下落 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $8,083,878 2.93% 35,563 $-408,111 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,841,140 2.48% 33,344 $774,787 上昇 ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $6,763,628 2.45% 65,839 $153,361 上昇 ×2
BSV $5,713,227 2.07% 72,595 上昇 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4,784,971 1.73% 40,005 $-344,501 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,588,752 1.66% 12,516 $-230,612 下落 ×2
XLG $4,367,376 1.58% 83,827 $2,773,795 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,188,814 1.52% 19,093 $2,176,053 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4,111,461 1.49% 47,166 $156,362 上昇 ×1
MOAT $3,715,483 1.34% 39,615 $453,858 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,866,827 1.04% 36,216 $197,001 上昇 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $2,553,534 0.92% 85,317 $-331,206 下落 ×2
MO Altria Group, Inc. $2,551,094 0.92% 43,512 $-118,479 下落 ×2
FHN First Horizon Corporation Common Stock $2,511,857 0.91% 118,484 $609,940 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,219,033 0.80% 4,023 $511,443 上昇 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,202,732 0.80% 24,142 $249,085 下落 ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $2,022,620 0.73% 48,146 $-397,208 下落 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,977,599 0.72% 18,706 $570,181 上昇 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,976,787 0.72% 45,982 $520,643 上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,957,672 0.71% 41,371 $161,287 下落 ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1,842,829 0.67% 7,066 $383,163 上昇 ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,815,779 0.66% 26,308 $544,610 上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,776,625 0.64% 41,059 $333,404 上昇 ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $1,649,431 0.60% 11,994 $259,062 上昇 ×2
ITA ITA $1,574,390 0.57% 8,346 上昇 ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $1,513,132 0.55% 46,644 $-70,229 下落 ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1,424,624 0.52% 11,129 $54,836 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,391,856 0.50% 1,406 $-77,069 下落 ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1,385,802 0.50% 58,920 $101,533 下落 ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $1,354,887 0.49% 9,435 $-9,912 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,353,323 0.49% 6,190 $580,026 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,329,814 0.48% 4,511 $89,302 下落 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,318,644 0.48% 5,943 $-195,399 下落 ×1
EFA $1,281,406 0.46% 14,335 $-1,471,179 下落 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1,247,546 0.45% 9,631 $-49,682 下落 ×2
SPY SPY $1,138,044 0.41% 1,842 $110,789 上昇 ×2
MDY $1,051,954 0.38% 1,857 $74,618 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $838,540 0.30% 4,002 $26,892 下落 ×2
IJR $824,927 0.30% 7,548 $49,051 上昇 ×1
HYG $770,450 0.28% 9,553 $-15,453 下落 ×2
VYM $702,544 0.25% 5,270 上昇 ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $701,903 0.25% 2,871 $-57,764
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $679,710 0.25% 5,760 $-329,724 下落 ×2
VOO $667,436 0.24% 1,175
SCHD $619,531 0.22% 23,379 $-31,926 上昇 ×2
AGG $587,959 0.21% 5,927 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $543,247 0.20% 7,678 $-56,739 下落 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $533,204 0.19% 5,405 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $518,664 0.19% 3,552 $-303,355 下落 ×2
DFAC $508,032 0.18% 14,175 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $499,906 0.18% 1,714 $-491,836 下落 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $484,805 0.18% 7,017 $49,049
VEU $420,798 0.15% 6,260 $41,066
XLE XLE $407,784 0.15% 4,808 $-992,829 下落 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $398,065 0.14% 2,396 $-175,482 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $396,593 0.14% 17,705 $-225,354 下落 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $390,005 0.14% 1,785 $90,280 上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $356,619 0.13% 7,704 $-48,294 上昇 ×1
VWO $352,106 0.13% 7,119 上昇 ×1
SUB $349,859 0.13% 3,290 上昇 ×1
VEA $342,289 0.12% 6,004
RSP $334,821 0.12% 1,842 $19,326 上昇 ×2
FEZ $317,047 0.11% 5,308 $28,238
BND Vanguard Total Bond Market ETF $301,663 0.11% 4,097 $738
SO Southern Company (The) Common Stock $278,906 0.10% 3,037 $-246,458 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $278,467 0.10% 2,848 $-221,703 下落 ×2
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $236,405 0.09% 1,534 $-22,888 下落 ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $222,927 0.08% 1,293 $-62,607
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $218,940 0.08% 468
USB U.S. Bancorp Common Stock $215,168 0.08% 4,755 $-2,909 下落 ×2
XPO XPO, Inc. Common Stock $205,601 0.07% 1,628
VTI $204,241 0.07% 672
BBCP Concrete Pumping Holdings, Inc. - Common Stock $61,500 0.02% 10,000 $6,900

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
PEP $8,886,784 67,304 3.22%
BSV $5,713,227 72,595 2.07%
ITA $1,574,390 8,346 0.57%
VYM $702,544 5,270 0.25%
VOO $667,436 1,175 0.24%
AGG $587,959 5,927 0.21%
TGT $533,204 5,405 0.19%
DFAC $508,032 14,175 0.18%
VWO $352,106 7,119 0.13%
SUB $349,859 3,290 0.13%
VEA $342,289 6,004 0.12%
ULTA $218,940 468 0.08%
XPO $205,601 1,628 0.07%
VTI $204,241 672 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CVX 買い増し +45K +$5.8M
UNH 買い増し +23K +$5.6M
MSFT 買い増し +57 +$3.5M
NOBL 買い増し +34K +$3.3M
XLG 買い増し +49K +$2.8M
PANW 買い増し +1K +$2.3M
AMZN 買い増し +9K +$2.2M
GOOGL 買い増し +3K +$2.2M
LRCX 削減 -383 +$2.1M
JPM 削減 -512 +$1.9M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XLU 2025年6月30日 31,901 $2,515,431 追跡終了
PG 2025年6月30日 4,630 $789,104 -9.4%
VOO 2025年3月31日 1,157 $623,404 追跡終了
IVV 2025年3月31日 975 $573,685 追跡終了
XLI 2025年6月30日 3,576 $468,707 追跡終了
VUG 2025年3月31日 1,000 $410,440 追跡終了
CMI 2025年3月31日 1,168 $407,099 92.1%
VEA 2025年3月31日 7,024 $335,888 追跡終了
MCD 2025年3月31日 1,044 $302,678 -13.3%
ULTA 2025年3月31日 663 $288,359 43.0%
PNC 2025年6月30日 1,562 $274,555 31.2%
ABBV 2025年6月30日 1,310 $274,404 42.9%
VTV 2025年3月31日 1,490 $252,257 追跡終了
NVDA 2025年3月31日 1,843 $247,515 102.2%
XYZ 2025年3月31日 2,880 $244,772 48.9%
PM 2025年6月30日 1,497 $237,619 4.9%
XPO 2025年3月31日 1,775 $232,792 82.1%
VIG 2025年3月31日 1,179 $230,884 追跡終了
COP 2025年6月30日 2,063 $216,679 50.3%
VTI 2025年3月31日 726 $210,403 追跡終了
TMO 2025年3月31日 399 $207,629 24.5%
LLY 2025年3月31日 263 $203,179 53.5%