Game Creek Capital, LP

CIK 1731132 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$283.3M
13F価値別で9,443件中 #5,351 位 · 56.7% トップ
ポジション
77
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -5.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
40.79%
上位25銘柄のウェイト
68.43%
1%超のポジション
36
実効ポジション数
36.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 11.89% 推定買付額 $34,715,063 · 推定売付額 $110,959,034

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 51.3% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
13
減少
55
クローズ
16

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 18.3% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+69.3%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+41.2%

年率換算: +42.2% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 93.6% · オプション除外: 17.9%

セクター別内訳

Technology
22.7%
Industrials
21.9%
Retail
9.0%
Communication Services
8.7%
Health Care
7.2%
Energy
5.8%
Financials
3.6%
Consumer Discretionary
3.0%
Materials
2.4%
Financial Services
1.7%
Consumer Staples
1.3%
Communications
1.2%
Consumer products
0.6%
Telecommunication
0.6%
Real Estate
0.2%
その他/マッピングなし
9.9%

ポートフォリオ全体 77 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $23,288,955 8.22% 20,176 $11,810,841 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,215,028 5.37% 42,575 $1,048,385 下落 ×4
SPY SPY $14,935,400 5.27% 20,000 プットオプション $8,432,000 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,058,976 3.90% 46,400 $-343,806 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9,477,547 3.35% 16,315 $4,773,228 下落 ×4
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $8,637,895 3.05% 29,500 $2,436,167 下落 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $8,613,244 3.04% 25,725 $-1,879,793 下落 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $8,224,436 2.90% 113,975 $968,497 上昇 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $8,145,944 2.88% 49,143 $-4,238,676 下落 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $7,959,903 2.81% 101,750 $-174,366 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,364,000 2.60% 10,000 プットオプション 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,432,660 2.27% 18,000 プットオプション $681,460 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,081,110 2.15% 5,070 $-12,366 下落 ×3
XPO XPO, Inc. Common Stock $5,973,939 2.11% 29,100 $215,259 下落 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5,956,800 2.10% 60,000 $-982,706 下落 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $5,385,006 1.90% 119,375 $819,439 下落 ×3
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $4,951,654 1.75% 17,040 $-2,129,098 下落 ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $4,940,000 1.74% 65,000 $1,630,100 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4,854,890 1.71% 14,500 プットオプション $344,450 下落 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $4,835,197 1.71% 51,625 $-208,973 下落 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,617,160 1.63% 4,000 プットオプション $563,080 下落 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,579,767 1.62% 80,375 $-136,795 下落 ×2
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $4,405,830 1.56% 16,500 $938,470 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,066,370 1.44% 7,000 プットオプション $1,625,210 下落 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3,873,195 1.37% 31,125 $-414,826 上昇 ×1
SFD Smithfield Foods, Inc. - Common Stock $3,711,780 1.31% 153,000 $-1,833,273 下落 ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $3,474,450 1.23% 7,500 $891,068 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,415,149 1.21% 29,075 $350,344 下落 ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $3,403,400 1.20% 130,000 $846,500 下落 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $3,342,430 1.18% 91,000 $-1,909,282 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,253,394 1.15% 28,725 $-316,549
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $3,184,183 1.12% 61,925 $98,747 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,979,250 1.05% 12,500 プットオプション $2,458,575 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,937,532 1.04% 7,875 $-514,303 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 60365F109) $2,874,138 1.01% 192,250 $2,549,628 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,831,500 1.00% 25,000 プットオプション $1,961,540 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,816,318 0.99% 10,015 $-468,066 下落 ×1
GM General Motors Company Common Stock $2,312,400 0.82% 30,000 プットオプション $-3,647,600 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,299,493 0.81% 7,025 $19,753 下落 ×3
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $2,267,720 0.80% 26,000 $-291,200
GM General Motors Company Common Stock $2,194,853 0.77% 28,475 $-1,092,459 下落 ×6
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $2,184,000 0.77% 13,000 $-671,400 下落 ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $1,997,850 0.71% 95,000 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,986,600 0.70% 82,500 $-1,786,650 下落 ×2
STNG Scorpio Tankers Inc. Common Shares $1,958,327 0.69% 28,275 $-524,118 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,763,400 0.62% 5,000 上昇 ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $1,719,200 0.61% 8,000 上昇 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1,701,062 0.60% 16,700 $-370,674 下落 ×5
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,699,146 0.60% 2,725 $-2,569,690 下落 ×2
NEM Newmont Corporation $1,692,875 0.60% 18,125 $-1,297,531 下落 ×5
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $1,647,500 0.58% 10,000 $965,150 上昇 ×1
PSQ $1,572,515 0.56% 62,750 $-6,998,072 下落 ×1
GLD $1,418,263 0.50% 3,850 $-625,614 下落 ×6
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,385,473 0.49% 24,950 $-1,662,692 下落 ×5
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $1,363,050 0.48% 65,000 $151,650 上昇 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $1,355,835 0.48% 25,500 $-1,754,570 下落 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,347,115 0.48% 9,625 $-1,130,893 下落 ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1,194,116 0.42% 15,400 $-898,384 下落 ×5
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1,147,850 0.41% 5,000 $-43,340 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,130,656 0.40% 3,200 $-1,379,369 下落 ×2
STNG Scorpio Tankers Inc. Common Shares $1,038,900 0.37% 15,000 プットオプション $-155,660 下落 ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1,000,589 0.35% 6,450 $-1,232,191 下落 ×6
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $997,645 0.35% 23,375 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $900,405 0.32% 4,500 $-2,238,795 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $841,507 0.30% 19,875 $-1,768,893 下落 ×4
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $838,650 0.30% 5,000 $-211,500
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $803,877 0.28% 13,250 $-5,233,694 下落 ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $784,140 0.28% 14,000 $349,800 上昇 ×1
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $784,110 0.28% 3,000 $-306,015 下落 ×6
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $691,409 0.24% 1,550 $-121,375 下落 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $679,929 0.24% 1,335 $-745,953 下落 ×4
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $670,320 0.24% 28,000 $-2,016,980 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $474,829 0.17% 3,473 $-771,833 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $386,296 0.14% 1,335 $-908,033 下落 ×1
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $353,440 0.12% 9,400 $-472,547 下落 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $332,550 0.12% 9,000 $-90,450
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $311,770 0.11% 500 プットオプション $-460,870 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
UBER $8,224,436 2.90% 4倍増
MDT $7,959,903 2.81% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
QQQ $7,364,000 10,000 2.60%
PINS $1,997,850 95,000 0.71%
HD $1,763,400 5,000 0.62%
POOL $1,719,200 8,000 0.61%
BSX $997,645 23,375 0.35%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MU 削減 -14K +$11.8M
SPY 買い増し +10K +$8.4M
AMD 削減 -7K +$4.8M
CVX 削減 -11K -$4.2M
GM 削減 -50K -$3.6M
REGN 削減 -3K -$2.6M
GNRC 削減 -2K +$2.4M
NVDA 削減 -14K -$2.2M
LHX 削減 -3K -$2.1M
WY 削減 -82K -$2.0M

4件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HES 2025年9月30日 62,125 $8,606,797 追跡終了
DELL 2026年3月31日 34,550 $4,349,154 167.6%
GOLD 2025年6月30日 178,000 $3,460,320 110.5%
CHTR 2025年12月31日 10,000 $2,751,050 -29.5%
LMT 2025年3月31日 5,000 $2,429,700 27.3%
BC 2026年6月30日 32,000 $2,328,320 -2.0%
LGN 2025年12月31日 65,000 $2,002,650 40.1%
TTWO 2026年6月30日 10,000 $1,975,000 -3.0%
SMH 2025年9月30日 7,000 $1,952,160 72.1%
NVDA 2025年12月31日 10,000 $1,865,800 16.3%
OZK 2025年6月30日 40,000 $1,738,000 5.5%
ORCL 2026年3月31日 7,000 $1,364,370 -0.4%
GPK 2025年3月31日 50,000 $1,358,000 -55.0%
INTU 2026年3月31日 2,000 $1,324,840 -16.6%
NVO 2025年12月31日 23,250 $1,290,143 -8.2%
FXY 2026年3月31日 20,000 $1,173,400 追跡終了
IWM 2025年3月31日 5,000 $1,104,800 追跡終了
FOUR 2026年6月30日 25,000 $1,093,250 -2.9%
GDX 2026年6月30日 10,625 $975,056 追跡終了
RXO 2026年3月31日 75,000 $948,000 51.6%
ETN 2025年9月30日 2,500 $892,475 12.4%
ASTS 2026年3月31日 10,000 $726,300 -17.8%
FCX 2026年6月30日 11,750 $690,665 22.6%
KNX 2026年6月30日 11,625 $669,367 -9.0%
CRM 2026年3月31日 2,525 $668,898 10.1%
MTCH 2025年3月31日 20,000 $654,200 28.3%
FL 2025年3月31日 30,000 $652,800 追跡終了
EDR 2025年3月31日 20,000 $625,800 追跡終了
BG 2026年6月30日 4,875 $620,100 10.1%
SLB 2025年6月30日 13,750 $574,750 59.2%
TGT 2025年9月30日 5,000 $493,250 81.1%
AON 2026年6月30日 1,500 $484,170 6.5%
HPEPRC 2026年6月30日 7,000 $451,570 追跡終了
MRK 2026年6月30日 3,500 $421,015 18.0%
CMCSA 2026年6月30日 13,125 $376,819 7.8%
COP 2026年6月30日 2,725 $359,700 30.3%
UNH 2026年6月30日 1,250 $338,238 -6.8%
BA 2026年3月31日 1,500 $325,680 7.8%
AMAT 2026年6月30日 850 $290,521 -31.7%
VSNT 2026年6月30日 7,500 $277,650 7.9%
QCOM 2026年3月31日 1,575 $269,404 25.0%
HUM 2026年3月31日 1,000 $256,130 121.5%
ALIT 2025年9月30日 40,000 $226,400 312.7%
SCCO 2026年6月30日 1,186 $204,063 22.4%
HESM 2025年6月30日 4,750 $200,877 1.7%