Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne
CIK 2042955 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $631.1M
- ポジション
- 25
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #3,264 位 · 34.6% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +11.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 68.59%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 21
- 実効ポジション数
- 16.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 15.79% 推定買付額 $94,478,796 · 推定売付額 $137,845,067
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 59.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 3
- 増加
- 6
- 減少
- 1
- クローズ
- 6
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +33.4% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Technology
44.8%
Retail
12.8%
Materials
8.9%
Health Care
8.7%
Communication Services
8.4%
Industrials
7.7%
Financial Services
4.6%
Financials
2.5%
Consumer Discretionary
0.9%
その他/マッピングなし
0.7%
ポートフォリオ全体 25 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $56,110,458 | 8.89% | 892,200 | $3,666,942 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $54,968,354 | 8.71% | 230,630 | $21,020,344 | 上昇 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $54,024,300 | 8.56% | 270,000 | $24,376,300 | 上昇 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $50,693,418 | 8.03% | 135,900 | $9,789,633 | 上昇 ×3 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $48,355,000 | 7.66% | 190,000 | $28,657,908 | 上昇 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $46,472,800 | 7.36% | 80,000 | $17,992,600 | 下落 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $37,552,170 | 5.95% | 90,350 | $13,104,363 | |||
| WCC WESCO International, Inc. Common Stock | $28,559,807 | 4.53% | 82,679 | $5,937,179 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $28,164,500 | 4.46% | 50,000 | $-442,000 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $27,922,500 | 4.42% | 281,250 | $8,972,812 | 上昇 ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $25,630,589 | 4.06% | 15,100 | $-477,613 | |||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $25,072,994 | 3.97% | 100,300 | $5,263,744 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $22,841,028 | 3.62% | 145,800 | $1,224,642 | 上昇 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $22,341,335 | 3.54% | 65,118 | $2,660,071 | |||
| S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock | $18,042,894 | 2.86% | 1,063,223 | $4,348,582 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $17,333,680 | 2.75% | 91,000 | $80,080 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $15,152,900 | 2.40% | 70,000 | $1,220,800 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $14,655,000 | 2.32% | 100,000 | 上昇 ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $9,083,404 | 1.44% | 64,900 | $1,723,095 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $6,804,914 | 1.08% | 20,118 | $719,621 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $6,641,354 | 1.05% | 20,118 | $773,336 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5,438,097 | 0.86% | 20,118 | $-814,376 | |||
| ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock | $4,730,000 | 0.75% | 1,000,000 | $-440,000 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 438516205) | $2,252,210 | 0.36% | 10,059 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 43849R105) | $2,223,844 | 0.35% | 10,059 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| MSFT | $50,693,418 | 8.03% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| ORCL | $14,655,000 | 100,000 | 2.32% |
| 発行者不明 (CUSIP: 438516205) | $2,252,210 | 10,059 | 0.36% |
| 発行者不明 (CUSIP: 43849R105) | $2,223,844 | 10,059 | 0.35% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| RBLX | 2025年9月30日 | 425,000 | $44,710,000 | -71.9% |
| COP | 2026年6月30日 | 322,500 | $42,570,000 | 30.3% |
| PLTR | 2025年9月30日 | 130,000 | $17,721,600 | -5.2% |
| GS | 2026年3月31日 | 20,118 | $17,683,722 | 21.1% |
| ADBE | 2026年6月30日 | 70,350 | $17,100,678 | 33.1% |
| MU | 2026年6月30日 | 50,000 | $16,892,000 | -14.7% |
| CROX | 2026年3月31日 | 183,000 | $15,650,160 | 49.4% |
| CAT | 2026年3月31日 | 25,118 | $14,389,349 | 16.3% |
| STLA | 2025年9月30日 | 1,417,347 | $14,313,411 | -42.3% |
| NKE | 2026年6月30日 | 251,850 | $13,302,717 | -1.2% |
| INTC | 2025年9月30日 | 394,000 | $8,825,600 | 174.0% |
| HAL | 2026年6月30日 | 220,000 | $8,577,800 | 4.7% |
| AMGN | 2026年3月31日 | 20,118 | $6,584,823 | 23.9% |
| IBM | 2025年9月30日 | 20,118 | $5,930,384 | -17.2% |
| HON | 2026年6月30日 | 20,118 | $4,547,272 | -1.9% |
| NEM | 2025年9月30日 | 76,124 | $4,434,984 | 55.2% |
| SOLS | 2026年3月31日 | 5,029 | $244,309 | -25.0% |