Hartmann Taylor Wealth Management, LLC

CIK 2058267 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$151.0M
13F価値別で9,443件中 #7,368 位 · 78.0% トップ
ポジション
54
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -0.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
66.96%
上位25銘柄のウェイト
89.54%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
16.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.0% 推定買付額 $0 · 推定売付額 $162,465

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 85.7% はまだ保有

新規ポジション
0
増加
0
減少
10
クローズ
1
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セクター別内訳

Technology
4.9%
Communication Services
1.3%
Retail
1.2%
Financial Services
0.6%
Financials
0.3%
Healthcare
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
その他/マッピングなし
91.2%

ポートフォリオ全体 54 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTV $20,884,508 13.83% 106,445 $-11,772 下落 ×1
CGGR $16,476,002 10.91% 409,953 $-50,479 下落 ×1
CGDV $13,863,618 9.18% 325,896 $-4,467 下落 ×1
CGBL $11,223,690 7.43% 326,175 $0
CGMU $8,865,941 5.87% 326,554 $0
VEU $8,487,872 5.62% 113,021 $-26,360 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $7,010,359 4.64% 90,914 $-848 下落 ×1
SCHB $5,727,293 3.79% 228,179 $0
VB $4,508,171 2.98% 17,212 $0
CGSM $4,097,472 2.71% 155,916 $0
DFAS $3,551,814 2.35% 49,934 $-7,398 下落 ×1
CGMS $3,165,896 2.10% 116,265 $0
DFAC $3,092,984 2.05% 79,593 $0
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,853,657 1.89% 11,244 $0
VT $2,817,059 1.87% 20,366 $-17,982 下落 ×2
DFCF $2,446,945 1.62% 57,957 $0
VV $2,382,400 1.58% 7,972 $0
CGCV $2,230,802 1.48% 74,834 $-33,685 下落 ×1
DFSD $1,881,923 1.25% 39,305 $0
GDLC $1,832,631 1.21% 58,757 $-8,889 下落 ×1
DFNM $1,785,393 1.18% 37,250 $0
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,546,423 1.02% 8,867 $0
VIG $1,538,539 1.02% 7,154 $0
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,511,176 1.00% 4,082 $0
FBND $1,468,426 0.97% 32,188 $0
DUHP $1,463,563 0.97% 39,814 $0
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,220,268 0.81% 8,342 $-585 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,107,580 0.73% 5,318 $0
CGCP $935,130 0.62% 41,859 $0
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $738,742 0.49% 2,569 $0
GLD $737,947 0.49% 1,715 $0
VCRM $676,350 0.45% 9,000 $0
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $669,601 0.44% 672 $0
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $589,878 0.39% 1,022 $0
GBTC $588,538 0.39% 11,155 $0
DFIC $570,434 0.38% 16,055 $0
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $521,070 0.34% 1,816 $0
VTI $503,710 0.33% 1,570 $0
BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock $500,402 0.33% 18,506 $0
SLV $485,838 0.32% 7,130 $0
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $475,462 0.31% 4,945 $0
DUSB $456,441 0.30% 9,001 $0
MA Mastercard Incorporated Common Stock $454,191 0.30% 909 $0
CGCB $404,509 0.27% 15,404 $0
DFAT $363,397 0.24% 5,819 $0
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $359,630 0.24% 391 $0
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $297,400 0.20% 800 $0
DFAI $280,707 0.19% 7,205 $0
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $278,627 0.18% 487 $0
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $258,883 0.17% 196 $0
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $246,930 0.16% 1,570 $0
CGSD $230,821 0.15% 8,950 $0
V Visa Inc. $210,716 0.14% 697 $0
ETHE $170,700 0.11% 10,000 $0

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CGGR 削減 -1K -$50K
CGCV 削減 -1K -$34K
VEU 削減 -351 -$26K
VT 削減 -130 -$18K
VTV 削減 -60 -$12K
GDLC 削減 -285 -$9K
DFAS 削減 -104 -$7K
CGDV 削減 -105 -$4K
VXUS 削減 -11 -$848
PLTR 削減 -4 -$585

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
UNH 2025年6月30日 564 $295,395 25.8%
CGSD 2025年9月30日 11,125 $288,527 追跡終了
PGR 2025年6月30日 934 $264,331 -17.7%
VTEB 2025年9月30日 5,000 $245,150 追跡終了
CGDG 2025年12月31日 7,000 $242,550 追跡終了
INTU 2025年6月30日 380 $233,316 -54.0%
GMS 2025年9月30日 2,000 $217,500 追跡終了
TXN 2025年6月30日 1,132 $203,420 28.1%
LAC 2025年6月30日 12,070 $32,710 9.9%
WWR 2026年3月31日 15,000 $11,250 追跡終了