Hyperion Capital Advisors LP

CIK 1794499 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$221.7M
13F価値別で9,443件中 #6,113 位 · 64.7% トップ
ポジション
67
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +6.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
70.08%
上位25銘柄のウェイト
92.27%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
14.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 16.09% 推定買付額 $34,544,901 · 推定売付額 $50,981,828

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 54.5% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
8
減少
13
クローズ
6
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+14.8%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-13.2%

年率換算: +9.7% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Healthcare
33.8%
Communication Services
22.4%
Technology
14.0%
Financial Services
6.8%
Financials
5.6%
Industrials
4.2%
Utilities
1.7%
Retail
1.5%
Energy
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Materials
0.2%
Real Estate
0.1%
Packaging
0.0%
その他/マッピングなし
8.8%

ポートフォリオ全体 67 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $39,026,557 17.60% 224,665 $23,262,487 上昇 ×5
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $17,760,735 8.01% 186,680 $8,974,513 上昇 ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $16,599,999 7.49% 42,924 $1,740,887 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 866966104) $15,508,487 6.99% 207,305 $7,362,343 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,089,591 6.80% 42,224 $-3,575,641 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13,471,766 6.08% 38,128 $-1,600,432 下落 ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $13,140,339 5.93% 27,515 $3,841,645
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $9,951,032 4.49% 30,001 $2,526,769 上昇 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $7,613,775 3.43% 22,500 $-348,075
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $7,238,612 3.26% 17,416 $-1,974,707 下落 ×2
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $7,232,400 3.26% 630,000 $1,525,200 上昇 ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $5,647,319 2.55% 71,476 $-6,488,231 下落 ×2
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $4,835,378 2.18% 55,810 $701,531
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $4,799,314 2.16% 66,787 $-3,095,577
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $4,621,531 2.08% 71,375 $496,056
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $4,552,691 2.05% 7,150 $-1,399,463 下落 ×6
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $3,503,733 1.58% 96,019 $35,527
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3,072,949 1.39% 24,961 $-7,152,610 下落 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,821,442 1.27% 39,516 $-4,432,979 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,868,687 0.84% 6,458 $229,711
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,449,401 0.65% 9,567 $-94,100 下落 ×1
UHALB $1,440,942 0.65% 24,973 $119,916 下落 ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $1,306,788 0.59% 8,400 $352,464
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,167,866 0.53% 4,900 $480,575 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $884,430 0.40% 2,371 $413,944 上昇 ×2
BRKB $877,684 0.40% 1,754 $37,167
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $832,300 0.38% 203,000 $-85,260
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $808,931 0.36% 8,767 $-14,992
THO Thor Industries, Inc. Common Stock $765,129 0.35% 10,180 $-48,151
BRKA $748,850 0.34% 1 $30,710
GLD $732,339 0.33% 1,988 $-123,078
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $728,411 0.33% 2,029 $194,548 下落 ×1
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $639,504 0.29% 7,200 $195,840
WAT Waters Corporation Common Stock $619,941 0.28% 1,653 $127,678
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $570,935 0.26% 8,900 $-9,434
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $562,833 0.25% 10,350 $-22,563
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $488,908 0.22% 13,300 $-14,364
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $450,000 0.20% 2,000 $71,100
LIN Linde plc - Ordinary Shares $447,845 0.20% 863 $20,004
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $433,485 0.20% 650 $40,228
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $380,291 0.17% 27,222 $-31,306
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $377,851 0.17% 8,611 $58,297
NBN Northeast Bank - Common Stock $371,084 0.17% 2,800 $56,448
BAC Bank of America Corporation Common Stock $364,672 0.16% 6,400 $52,672
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $356,160 0.16% 6,000 上昇 ×1
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $349,160 0.16% 2,000 $21,260
CB Chubb Limited Common Stock $339,036 0.15% 995 $14,736
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $335,294 0.15% 2,300 $19,780
SGU Star Group L.P. Common Stock $326,136 0.15% 25,400 $14,224
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $317,736 0.14% 800 $63,224
AXP American Express Company Common Stock $314,573 0.14% 930 $33,267
USB U.S. Bancorp Common Stock $302,000 0.14% 5,000 $41,950
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $300,927 0.14% 3,300 $37,455 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $286,637 0.13% 1,300 $-20,527
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $284,796 0.13% 1,200 $4,884
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $282,600 0.13% 4,000 上昇 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $274,732 0.12% 5,720 $9,324
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $269,273 0.12% 2,875 $-179,467 下落 ×1
SPY SPY $262,863 0.12% 352 $33,943
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $244,800 0.11% 900 $26,442
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $229,927 0.10% 1,303 $5,668
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $214,864 0.10% 1,071
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $214,209 0.10% 900 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $204,254 0.09% 624
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares $94,800 0.04% 20,000 $-87,450 下落 ×1
STLA Stellantis N.V. Common Shares $86,100 0.04% 15,000 $-20,250
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $51,040 0.02% 29,848 $298

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
ICLR $39,026,557 17.60% 5倍増
FWONK $17,760,735 8.01% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
FND $356,160 6,000 0.16%
TECH $282,600 4,000 0.13%
COF $214,864 1,071 0.10%
MTB $214,209 900 0.10%
JPM $204,254 624 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
ICLR 買い増し +82K +$23.3M
FWONK 買い増し +83K +$9.0M
— 買い増し +82K +$7.4M
ICE 削減 -40K -$7.2M
GMED 削減 -69K -$6.5M
NFLX 削減 -36K -$4.4M
TSM 価格変動のみ +0 +$3.8M
GOOGL 削減 -23K -$3.6M
ZTS 価格変動のみ +0 -$3.1M
AON 買い増し +7K +$2.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
META 2025年12月31日 14,087 $10,345,211 -17.4%
AMTM 2026年6月30日 303,576 $7,917,262 2.2%
LSPD 2025年6月30日 650,000 $5,687,500 -10.2%
VOO 2025年9月30日 7,449 $4,231,255 追跡終了
LBRDK 2026年3月31日 63,301 $3,076,429 -27.6%
MA 2025年6月30日 4,231 $2,319,096 3.5%
ANET 2025年6月30日 24,228 $1,877,185 84.5%
HG 2025年6月30日 87,959 $1,823,390 61.3%
KMX 2025年6月30日 16,327 $1,272,200 -12.2%
XP 2026年3月31日 61,067 $999,667 -12.5%
BKNG 2025年6月30日 155 $714,071 -96.3%
GLIBK 2026年6月30日 16,682 $620,737 24.6%
HDB 2026年3月31日 14,840 $542,254 -6.6%
DE 2026年3月31日 900 $419,013 5.2%
ING 2026年6月30日 15,791 $411,356 11.8%
EME 2025年3月31日 900 $408,510 118.4%
IDCC 2025年3月31日 1,940 $375,817 62.2%
WSM 2025年3月31日 2,020 $374,064 56.3%
ATAI 2025年9月30日 168,416 $368,831 38.0%
IBKR 2025年6月30日 2,113 $349,892 61.5%
GM 2025年3月31日 6,560 $349,451 81.9%
ALSN 2025年3月31日 3,220 $347,953 32.5%
HCA 2025年12月31日 800 $340,960 -9.9%
DKS 2025年3月31日 1,480 $338,683 -3.9%
EXPE 2025年3月31日 1,780 $331,667 96.5%
DECK 2025年3月31日 1,620 $329,006 -18.2%
TPR 2025年3月31日 4,950 $323,384 89.7%
FLEX 2025年3月31日 7,922 $304,126 246.3%
ACN 2026年6月30日 1,500 $297,435 44.9%
EOG 2025年3月31日 2,400 $294,192 17.3%
GIL 2025年3月31日 6,240 $293,661 28.1%
CEIX 2025年3月31日 2,740 $292,303 追跡終了
MUSA 2025年3月31日 580 $291,015 22.2%
LOPE 2025年3月31日 1,710 $280,098 -14.6%
OC 2025年3月31日 1,630 $277,622 6.8%
FTDR 2025年3月31日 5,030 $274,990 120.1%
DBX 2025年3月31日 9,070 $272,463 28.2%
LPX 2025年3月31日 2,580 $267,159 -18.7%
CAT 2025年3月31日 720 $261,187 145.4%
ORLY 2025年3月31日 220 $260,876 -3.5%
HPQ 2025年3月31日 7,990 $260,714 9.6%
COF 2026年3月31日 1,071 $259,568 22.9%
RL 2025年3月31日 1,120 $258,698 72.6%
PRKS 2025年3月31日 4,510 $253,417 2.2%
MATX 2025年3月31日 1,840 $248,106 72.7%
TBRG 2025年9月30日 10,000 $234,200 追跡終了
PRKS 2025年12月31日 4,500 $232,650 28.0%
IHG 2025年3月31日 1,830 $228,604 48.3%
LEN 2026年3月31日 2,203 $226,468 2.3%
CNQ 2025年3月31日 7,180 $221,676 63.0%
APOG 2025年3月31日 3,100 $221,371 -9.3%
OMF 2026年6月30日 4,000 $213,960 7.1%
IMO 2025年3月31日 3,470 $213,856 追跡終了
CVE 2025年3月31日 14,100 $213,739 136.3%
SPY 2025年3月31日 352 $206,300 追跡終了
GOLF 2025年3月31日 2,900 $206,132 31.9%
NRP 2026年6月30日 1,700 $205,700 7.7%
MTCH 2025年3月31日 6,220 $203,456 27.5%
SSNC 2025年3月31日 2,672 $202,484 -1.3%
JPM 2026年3月31日 624 $201,065 22.9%