Kooman & Associates

CIK 1961850 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$371.8M
13F価値別で9,443件中 #4,546 位 · 48.1% トップ
ポジション
56
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
86.49%
上位25銘柄のウェイト
96.73%
1%超のポジション
13
実効ポジション数
5.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 12.58% 推定買付額 $44,441,750 · 推定売付額 $45,854,930

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 78.9% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
19
減少
26
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
1.6%
Communication Services
0.7%
Healthcare
0.5%
Industrials
0.5%
Energy
0.3%
Retail
0.2%
Financials
0.1%
Telecommunication
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer products
0.1%
Financial Services
0.1%
その他/マッピングなし
95.6%

ポートフォリオ全体 56 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAU $148,064,791 39.82% 2,864,477 $18,527,938 下落 ×1
DFIC $57,250,214 15.40% 1,536,506 $1,444,901 下落 ×2
DFEM $38,808,512 10.44% 954,934 $4,275,428 下落 ×2
AVLV $18,334,213 4.93% 201,011 上昇 ×1
IVV $15,912,241 4.28% 21,248 $2,086,923 上昇 ×4
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF $15,274,184 4.11% 231,427 上昇 ×1
DFUV $7,376,722 1.98% 134,098 $-15,366,025 下落 ×1
AVUV $7,001,781 1.88% 56,122 上昇 ×1
DUHP $6,800,596 1.83% 162,967 $-13,960,220 下落 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6,753,137 1.82% 82,245 $152,574 上昇 ×3
BILZ $6,566,001 1.77% 65,055 $145,016 上昇 ×1
IAGG $6,384,788 1.72% 126,182 $209,631 上昇 ×1
DFSD $6,278,409 1.69% 131,485 $148,668 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,479,494 0.67% 8,569 $323,829 上昇 ×1
DFAS $2,315,905 0.62% 28,126 $-4,770,641 下落 ×1
JMST $1,786,530 0.48% 35,030 $23,998 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,693,562 0.46% 8,464 $226,160 上昇 ×1
IEFA $1,677,208 0.45% 17,366 $89,764 下落 ×4
VOO $1,635,981 0.44% 2,382 $206,641 下落 ×1
JMUB $1,537,531 0.41% 30,353 $42,080 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,418,267 0.38% 4,014 $241,280 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,277,125 0.34% 3,424 $-17,264 下落 ×3
IJH $1,115,242 0.30% 14,463 $112,219 下落 ×1
MUNI $1,019,178 0.27% 19,376 $32,735 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $901,402 0.24% 3,782 $89,566 下落 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $859,854 0.23% 3,417 $151,272 上昇 ×1
SMMU $754,268 0.20% 14,936 $11,997 上昇 ×4
AVDE $701,736 0.19% 7,867 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $665,192 0.18% 4,865 $-219,611 下落 ×4
IJR $599,914 0.16% 4,045 $81,790 下落 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $537,883 0.14% 9,542 上昇 ×1
AVUS $518,596 0.14% 4,049 上昇 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $504,982 0.14% 1,020 $140,360 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $472,303 0.13% 11,155 $-67,447 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $462,980 0.12% 386 $96,912 下落 ×2
AVEM $449,354 0.12% 4,657 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $420,982 0.11% 1,178 $68,433 下落 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $393,682 0.11% 936 $28,995 下落 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $389,868 0.10% 2,352 $-150,969 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $386,945 0.10% 1,376 $58,991 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $353,657 0.10% 1,864 $-11,117 下落 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $338,939 0.09% 3,521 $-13,951 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $335,072 0.09% 2,285 $4,449 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $316,445 0.09% 4,432 $-118,249 下落 ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $298,375 0.08% 5,692 $-15,766
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $296,264 0.08% 510 上昇 ×1
IEMG $294,579 0.08% 3,556 $-3,812 下落 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $253,462 0.07% 998 $1,689 下落 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $236,019 0.06% 419 $-40,320 下落 ×1
BRKB $229,179 0.06% 458 $27,436 上昇 ×3
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $225,068 0.06% 4,514 $-92,721 上昇 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $221,052 0.06% 1,454 $11,830 上昇 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $214,265 0.06% 4,508 上昇 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $208,888 0.06% 664
BA Boeing Company (The) Common Stock $201,750 0.05% 932 $-7,431 下落 ×1
CR Crane Company Common Stock $2,231 0.00% 10 $863 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IVV $15,912,241 4.28% 4倍増
SHY $6,753,137 1.82% 3倍増
DFSD $6,278,409 1.69% 3倍増
JMST $1,786,530 0.48% 4倍増
SMMU $754,268 0.20% 4倍増
BRKB $229,179 0.06% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AVLV $18,334,213 201,011 4.93%
AVUQ $15,274,184 231,427 4.11%
AVUV $7,001,781 56,122 1.88%
AVDE $701,736 7,867 0.19%
FITB $537,883 9,542 0.14%
AVUS $518,596 4,049 0.14%
AVEM $449,354 4,657 0.12%
AMD $296,264 510 0.08%
CSX $214,265 4,508 0.06%
NSC $208,888 664 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFAU 削減 -6K +$18.5M
DFUV 削減 -335K -$15.4M
DUHP 削減 -402K -$14.0M
DFAS 削減 -72K -$4.8M
DFEM 削減 -45K +$4.3M
IVV 買い増し +83 +$2.1M
DFIC 削減 -34K +$1.4M
AAPL 買い増し +75 +$324K
GOOG 削減 -89 +$241K
NVDA 買い増し +50 +$226K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
REET 2025年3月31日 234,848 $5,629,311 追跡終了
SPY 2025年3月31日 2,109 $1,236,043 追跡終了
SPY 2026年3月31日 1,286 $876,949 追跡終了
MBB 2025年3月31日 4,800 $440,064
ORCL 2025年3月31日 1,457 $242,794 -0.5%
BK 2026年6月30日 2,015 $239,039 追跡終了
T 2025年9月30日 7,812 $226,074 -10.3%
IAU 2026年6月30日 2,547 $224,544 追跡終了
KO 2025年6月30日 3,123 $223,669 27.1%
TT 2026年3月31日 574 $223,401 10.2%
TTE 2026年6月30日 2,414 $219,626 17.2%
ORCL 2026年3月31日 1,122 $218,689 -5.4%
TT 2025年3月31日 573 $211,638 36.3%
BMY 2025年3月31日 3,703 $209,442 11.5%
V 2025年12月31日 603 $205,852 5.0%
NSC 2025年12月31日 681 $204,579 21.7%
AVGO 2026年3月31日 591 $204,545 16.9%
WMT 2026年6月30日 1,644 $204,316 2.9%
GOOGL 2025年3月31日 1,059 $200,469 121.1%
AMCR 2025年12月31日 10,364 $84,778 13.5%