S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +19.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -17.3%

年率換算: +15.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 87.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 22.9%
Industrials 17.5%
Financials 13.9%
Retail 10.3%
Healthcare 8.9%
Materials 6.4%
Consumer products 3.5%
Consumer Discretionary 2.3%
Communication Services 1.9%
Energy 1.4%
Utilities 0.8%
Consumer Staples 0.2%
その他/マッピングなし 10.0%

ポートフォリオ全体 65 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31,197,110 19.64% 83,634 $-132,972 下落 ×6
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $14,181,053 8.93% 28,340 $674,801 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12,044,298 7.58% 12,875 $-899,405 下落 ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock $10,101,603 6.36% 45,350 $2,230,920 下落 ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $6,465,709 4.07% 17,473 $860,196
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,525,634 3.48% 37,682 $98,149 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,495,810 3.46% 21,640 $203,391 下落 ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $5,376,109 3.38% 89,008 $700,415 下落 ×6
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $4,958,105 3.12% 30,422 $551,910 下落 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $4,182,157 2.63% 11,190 $1,006,695
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $4,107,760 2.59% 34,197 $186,483 上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4,008,803 2.52% 17,986 $-204,508 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,869,217 2.44% 15,376 $459,844 下落 ×1
MMM 3M Company Common Stock $3,513,029 2.21% 21,697 $297,372 下落 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,379,092 1.50% 2,025 $611,469
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,339,052 1.47% 11,690 $300,316
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,298,625 1.45% 7,944 $282,569
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,142,490 1.35% 20,966 $256,148 下落 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,920,548 1.21% 1,804 $643,095 上昇 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,843,033 1.16% 13,480 $-460,524 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,542,975 0.97% 4,375 $104,081
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,509,916 0.95% 27,191 $-491,511 下落 ×6
DINT Davis Fundamental ETF Trust $1,489,125 0.94% 52,250 $55,882 下落 ×2
T AT&T Inc. $1,356,249 0.85% 65,519 $-566,264 下落 ×6
CB Chubb Limited Common Stock $1,283,894 0.81% 3,768 $55,803
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1,187,345 0.75% 45,000 $320,105 上昇 ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1,150,683 0.72% 4,863 $572,602 上昇 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,116,843 0.70% 8,840 $-115,090 上昇 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,026,648 0.65% 21,600 $139,968
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,023,934 0.64% 3,788 $-215,497 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $988,211 0.62% 8,413 $335,738 上昇 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $960,160 0.60% 1,398 $147,492 上昇 ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $920,302 0.58% 2,939 $-162,144 下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $904,934 0.57% 11,568 $-122,726 下落 ×4
FEOE RBB Fund Trust $806,340 0.51% 15,100 $306,786 上昇 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $764,643 0.48% 15,950 $178,480
BA Boeing Company (The) Common Stock $761,974 0.48% 3,520 $61,388
MUST Columbia ETF Trust I $755,872 0.48% 36,340 $10,539
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $737,659 0.46% 2,970 $-110,144 下落 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $708,214 0.45% 3,212 $-50,717
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $683,340 0.43% 1,934 $128,553
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $626,102 0.39% 522 $145,982
EXC Exelon Corporation - Common Stock $592,447 0.37% 12,708 $-74,617 下落 ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $588,810 0.37% 7,125 $5,667 下落 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $555,925 0.35% 3,008 $168,719 上昇 ×3
FRDM EA Series Trust $552,509 0.35% 7,579 $231,222 上昇 ×1
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $547,995 0.34% 10,500 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $524,348 0.33% 2,200 $66,154
DIVS GUINNESS ATKINSON FUNDS $491,736 0.31% 15,000 $36,418
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $487,294 0.31% 1,346 $14,804 上昇 ×6
FPAG Investment Managers Series Trust III $425,525 0.27% 10,600 $40,957
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $414,691 0.26% 1,267 $42,184 上昇 ×1
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $353,805 0.22% 1,614 $24,888
CVX Chevron Corporation Common Stock $332,222 0.21% 2,004 $-82,248 上昇 ×4
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $328,389 0.21% 5,678 $1,135
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $323,862 0.20% 770 $37,614
KNO INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II $294,249 0.19% 4,550 $57,335
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $277,120 0.17% 4,809 $732 上昇 ×2
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $275,885 0.17% 4,310 $-30,903
WAFD WaFd, Inc. - Common Stock $261,600 0.16% 6,818 $25,817 下落 ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $249,617 0.16% 4,700 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $247,866 0.16% 10,293 $-35,451 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $221,517 0.14% 1,467 上昇 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $203,992 0.13% 550 上昇 ×1
MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock $33,563 0.02% 102,638 $-32,248

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
PG $5,525,634 3.48% 3倍増
CAT $1,920,548 1.21% 4倍増
CGSM $1,187,345 0.75% 3倍増
VIG $1,150,683 0.72% 3倍増
VOO $960,160 0.60% 4倍増
QCOM $555,925 0.35% 3倍増
AMGN $487,294 0.31% 6倍増
CVX $332,222 0.21% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
JPLD $547,995 10,500 0.34%
XLE $249,617 4,700 0.16%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $221,517 1,467 0.14%
MAR $203,992 550 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
NUE 削減 -1K +$2.2M
GE 価格変動のみ +0 +$1.0M
COST 削減 -115 -$899K
VTI 価格変動のみ +0 +$860K
USB 削減 -892 +$700K
BRK-B (として提出 BRKB) 買い増し +155 +$675K
CAT 買い増し +1 +$643K
GEV 価格変動のみ +0 +$611K
VIG 買い増し +2K +$573K
T 削減 -797 -$566K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IBM 2025年6月30日 1,880 $467,481 -24.5%
MA 2025年12月31日 725 $412,387 -3.3%
ACHV 2026年6月30日 111,101 $326,637 10.9%
SOLV 2026年6月30日 4,643 $303,188 13.9%
SOLR 2026年6月30日 8,802 $270,412
NKE 2025年12月31日 3,450 $240,569 -46.8%
VZ 2025年12月31日 5,186 $227,931 12.7%
ADIV 2026年3月31日 12,500 $226,625
VZ 2026年6月30日 4,382 $219,992 8.5%
BMY 2025年9月30日 4,399 $203,623 35.6%