Ledgewood Wealth Advisors, LLC

CIK 2064043 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$188.4M
13F価値別で9,443件中 #6,642 位 · 70.3% トップ
ポジション
77
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +6.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
58.17%
上位25銘柄のウェイト
86.54%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
22.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.84% 推定買付額 $7,024,191 · 推定売付額 $9,757,556

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.5% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
15
減少
16
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Financials
10.4%
Utilities
9.0%
Technology
4.4%
Communication Services
3.2%
Industrials
2.8%
Healthcare
2.7%
Consumer Discretionary
0.7%
Retail
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Energy
0.3%
Real Estate
0.3%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
64.4%

ポートフォリオ全体 77 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAU $16,446,428 8.73% 318,174 $1,754,656 下落 ×1
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock $16,030,568 8.51% 678,112 $1,681,718
MSEX Middlesex Water Company - Common Stock $14,265,530 7.57% 254,016 $1,044,005
DFAI $11,927,410 6.33% 289,149 $819,153 上昇 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $10,781,077 5.72% 549,634 $38,033 上昇 ×6
DFCF $9,932,099 5.27% 235,302 $-594,147 下落 ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $9,165,065 4.87% 450,040 $278,929 上昇 ×3
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $7,512,800 3.99% 404,458 $673,620 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,295,051 3.87% 9,906 $1,336,609 下落 ×5
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $6,203,846 3.29% 317,739 $-251,317 下落 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $5,964,020 3.17% 78,806 $2,101,034 上昇 ×3
DFAE $5,931,175 3.15% 147,505 $1,258,550 上昇 ×1
VOO $5,809,444 3.08% 8,459 $758,380 上昇 ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $5,451,435 2.89% 327,512 $607,615 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,060,968 2.69% 17,490 $649,282 上昇 ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $4,166,472 2.21% 254,286 $139,567 上昇 ×6
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $4,118,167 2.19% 195,591 $32,562 上昇 ×6
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $3,449,482 1.83% 168,185 $-539,440 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,880,402 1.53% 8,060 $562,668
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,329,578 1.24% 18,404 $-80,242
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,232,055 1.19% 6,317 $419,904
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,954,278 1.04% 7,695 $-42,641 下落 ×5
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $1,496,160 0.79% 65,178 $-97,350 下落 ×1
ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock $1,336,493 0.71% 278,436 $83,531
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,256,707 0.67% 5,104 $194,616
VIG $1,179,551 0.63% 4,985 $12,635 下落 ×2
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $1,166,808 0.62% 32,970 $253,539
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $1,086,705 0.58% 12,550 $-63,628
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,083,003 0.57% 1,017 $362,499
DDD 3D Systems Corporation Common Stock $1,053,648 0.56% 348,890 $395,272 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $992,261 0.53% 17,414 $143,319
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $873,166 0.46% 2,076 $101,413
DFSU $846,241 0.45% 18,148 $101,361 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $808,926 0.43% 3,394 $102,058
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $724,490 0.38% 13,000 $95,160
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $695,889 0.37% 7,183 $25,571
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $689,319 0.37% 4,990 $217,165
VSEC VSE Corporation - Common Stock $685,500 0.36% 3,000 $132,300
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $684,684 0.36% 700 $58,016
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $576,213 0.31% 1,760 $58,390
EMR Emerson Electric Company Common Stock $574,890 0.31% 4,016 $35,612 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $574,078 0.30% 1,539 $74,719 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $569,717 0.30% 3,437 $-141,398
BRKB $550,429 0.29% 1,100 $-96,491 下落 ×1
DRS Leonardo DRS, Inc. - Common Stock $547,883 0.29% 12,840 $-1,003,194 下落 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $547,096 0.29% 275 $183,868
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $493,332 0.26% 4,200 $167,454
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $480,736 0.26% 3,806 $91,991
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $437,134 0.23% 2,981 $6,558
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $409,724 0.22% 18,842 $3,155 上昇 ×5
HLIT Harmonic Inc. - Common Stock $391,104 0.21% 23,950 $131,133 下落 ×1
XLK XLK $381,040 0.20% 2,000 $115,240
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $377,796 0.20% 950 $-60,145
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $374,188 0.20% 400 $-34,348 下落 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $368,926 0.20% 1,218 $80,295 上昇 ×2
OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock $368,922 0.20% 18,890 $28,146
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $344,291 0.18% 3,420 $34
発行者不明 (CUSIP: 25382K100) $323,868 0.17% 39,400 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $318,746 0.17% 1,680 $-5,326
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $293,422 0.16% 985 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $276,754 0.15% 2,892 $-2,342
SMH SMH $262,356 0.14% 400 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $255,430 0.14% 1,000 上昇 ×1
ESGV $245,279 0.13% 1,855 $21,962 下落 ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $238,711 0.13% 12,577 $89,296
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $234,919 0.12% 1,735 $-81,096 下落 ×1
IWD $230,309 0.12% 950 $27,322
MCD McDonald's Corporation Common Stock $216,248 0.11% 800 $-32,384
IVOO $214,899 0.11% 1,648 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $210,914 0.11% 942 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $208,257 0.11% 942 上昇 ×1
VB $204,606 0.11% 675 上昇 ×1
CHCO City Holding Company - Common Stock $201,613 0.11% 1,520 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $200,516 0.11% 1,560 上昇 ×1
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $184,839 0.10% 12,617 $29,902
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $88,200 0.05% 15,000 $13,800
CRDF Cardiff Oncology, Inc. - Common Stock $14,547 0.01% 11,190 $-3,581

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BSCR $10,781,077 5.72% 6倍増
BSCS $9,165,065 4.87% 3倍増
BSCT $7,512,800 3.99% 6倍増
VBIL $5,964,020 3.17% 3倍増
BSCU $5,451,435 2.89% 6倍増
BSCV $4,166,472 2.21% 6倍増
BSCX $4,118,167 2.19% 6倍増
BSJS $409,724 0.22% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 25382K100) $323,868 39,400 0.17%
MRVL $293,422 985 0.16%
SMH $262,356 400 0.14%
GLW $255,430 1,000 0.14%
IVOO $214,899 1,648 0.11%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $210,914 942 0.11%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $208,257 942 0.11%
VB $204,606 675 0.11%
CHCO $201,613 1,520 0.11%
MRK $200,516 1,560 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VBIL 買い増し +28K +$2.1M
DFAU 削減 -7K +$1.8M
PFS 価格変動のみ +0 +$1.7M
QQQ 削減 -417 +$1.3M
DFAE 買い増し +10K +$1.3M
MSEX 価格変動のみ +0 +$1.0M
DRS 削減 -22K -$1.0M
DFAI 買い増し +4K +$819K
VOO 買い増し +6 +$758K
BSCT 買い増し +38K +$674K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BSCP 2025年12月31日 417,109 $8,629,984 追跡終了
BSCY 2026年6月30日 204,212 $4,226,807
BSCZ 2026年6月30日 37,206 $763,467
HON 2026年6月30日 1,885 $426,067 -1.2%
DMRC 2026年6月30日 65,741 $322,788 -15.2%
HD 2025年12月31日 543 $220,087 -1.8%
PEG 2025年9月30日 2,548 $214,477 -9.7%
XOM 2026年6月30日 1,255 $212,923 22.5%
HD 2025年3月31日 542 $210,983 -7.8%
WTRG 2026年6月30日 5,206 $209,646 7.4%
ESGV 2025年3月31日 1,985 $208,211 追跡終了
WTRG 2025年12月31日 5,206 $207,719 7.2%
IDCC 2025年12月31日 600 $207,138 9.0%
WTRG 2025年6月30日 5,206 $205,793 10.8%
BIOX 2025年9月30日 12,760 $57,037 -71.4%
APYX 2026年3月31日 10,000 $35,000 -12.1%