S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +23.3%

年率換算: +18.3%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 94.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 34.9%
Industrials 21.6%
Healthcare 11.5%
Financials 10.9%
Communication Services 9.4%
Materials 4.5%
Retail 4.3%
Consumer products 1.7%
Real Estate 1.3%
Consumer Discretionary 0.0%

ポートフォリオ全体 33 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $70,095,929 6.98% 350,322 $7,295,884 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $65,494,321 6.52% 226,342 $3,811 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $52,246,673 5.20% 140,064 $-6,848,376 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $51,335,470 5.11% 135,898 $8,073,091 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $48,703,746 4.85% 130,318 $12,283,285 上昇 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $45,674,285 4.55% 259,042 $8,974,538 下落 ×2
V Visa Inc. $43,398,483 4.32% 126,493 $1,949,289 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $43,226,296 4.30% 181,364 $-12,993,900 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $39,690,972 3.95% 112,334 $-10,513,831 下落 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $38,743,683 3.86% 85,542 $-1,421,855 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $38,505,514 3.83% 80,628 $7,943,344 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $37,152,763 3.70% 146,288 $-3,424,277 下落 ×2
AME AMETEK, Inc. $36,052,447 3.59% 149,014 $-629,908 下落 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $35,592,347 3.54% 113,049 $1,537,937 上昇 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $35,461,765 3.53% 68,335 $-1,389,563 下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $30,659,147 3.05% 26,096 $10,415,723 上昇 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $29,925,965 2.98% 75,348 $-8,077,767 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $27,726,824 2.76% 49,223 $-2,324,876 下落 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $27,099,121 2.70% 54,156 $-1,681,152 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $26,551,018 2.64% 371,863 $1,620,092 上昇 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $26,350,133 2.62% 13,245 $23,306,941 上昇 ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $24,685,326 2.46% 19,323 $3,242,404 上昇 ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $20,882,391 2.08% 15,677 $-24,602,153 下落 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $18,135,982 1.80% 95,212 $-4,651,852 下落 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $17,119,110 1.70% 284,749 $-2,533,147 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $16,393,523 1.63% 111,863 $-1,186,858 下落 ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $13,320,159 1.33% 81,434 $-2,088,301 下落 ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $12,796,904 1.27% 427,847 上昇 ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $11,424,082 1.14% 32,073 $-1,662,387 下落 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $10,356,422 1.03% 599,330 $1,104,559 上昇 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $9,824,067 0.98% 35,261 $277,141 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $180,472 0.02% 505 $-31,172 下落 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $25,041 0.00% 610 $-7,179

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SARO $12,796,904 427,847 1.27%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
TDG 削減 -24K -$24.6M
AMZN 削減 -89K -$13.0M
GE 買い増し +2K +$12.3M
GOOG 削減 -63K -$10.5M
GEV 買い増し +3K +$10.4M
APH 削減 -31K +$9.0M
ADI 削減 -44K -$8.1M
AVGO 削減 -4K +$8.1M
TSM 削減 -10K +$7.9M
NVDA 削減 -10K +$7.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CRM 2026年3月31日 74,929 $19,849,441 33.2%
INTU 2026年6月30日 21,020 $9,088,628 31.6%
SAP 2026年6月30日 3,066 $524,930 54.5%
VLTO 2026年6月30日 563 $49,780 17.6%