S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +32.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -4.5%

年率換算: +25.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 20.2%
Financials 19.0%
Technology 11.2%
Communication Services 10.8%
Health Care 10.0%
Materials 7.7%
Retail 6.8%
Consumer Staples 5.2%
Consumer Discretionary 4.8%
Energy 2.7%
Consumer products 0.9%
Real Estate 0.8%

ポートフォリオ全体 74 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $126,296,885 5.13% 11,246,396 $-2,012,258 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $108,032,553 4.39% 302,312 $2,198,716 下落 ×1
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $103,836,335 4.22% 1,037,637 $3,215,756 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $101,881,080 4.14% 427,627 $-13,396,242 下落 ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $96,817,449 3.93% 1,066,749 $13,839,899 下落 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $84,882,114 3.45% 219,490 $6,307,260 下落 ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $83,040,262 3.37% 476,533 $-2,753,336 下落 ×6
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $82,623,829 3.36% 950,832 $7,307,959 下落 ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $72,732,676 2.95% 1,705,303 $-6,265,811 下落 ×2
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $64,478,479 2.62% 414,473 $16,289,889 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $61,797,195 2.51% 53,547 $16,232,913 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $59,575,839 2.42% 159,718 $-13,344,849 下落 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $56,290,785 2.29% 1,391,604 $-21,992,427 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $56,131,803 2.28% 280,561 $-6,208,684 下落 ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $54,472,983 2.21% 1,056,926 $13,105,757 上昇 ×1
V Visa Inc. $54,189,101 2.20% 157,956 $7,853,926 上昇 ×2
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $52,416,272 2.13% 4,368,041 $-483,801 下落 ×6
FNV Franco-Nevada Corporation $52,352,955 2.13% 250,994 $-18,639,211 下落 ×6
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $51,088,834 2.08% 1,406,633 $-1,039,993 下落 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $47,993,919 1.95% 85,206 $-11,361,016 下落 ×1
TRU TransUnion Common Stock $46,267,133 1.88% 641,352 $6,876,875 上昇 ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $39,932,845 1.62% 459,750 $-1,489,331 下落 ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $39,867,310 1.62% 20,414 $-7,792,175 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $38,218,430 1.55% 76,168 $-7,740,369 下落 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $37,467,151 1.52% 430,459 $1,046,307 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $37,340,882 1.52% 78,066 $19,309,995 上昇 ×2
VIPS Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each representing two ordinary shares $36,576,857 1.49% 2,758,415 $-9,413,654 下落 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $34,770,495 1.41% 237,250 $-5,096,593 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $30,777,537 1.25% 59,849 $-5,624,853 下落 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $30,360,232 1.23% 138,988 $-4,425,054 下落 ×1
ATS ATS Corporation Common Shares $27,500,179 1.12% 954,485 $-3,233,330 下落 ×4
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $26,471,781 1.08% 156,954 $-6,392,785 下落 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $25,981,334 1.06% 63,800 $-7,318,218 下落 ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $24,474,369 0.99% 934,604 $1,010,117 下落 ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $23,498,380 0.95% 479,075 $-9,206,782 下落 ×1
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $22,944,837 0.93% 182,561 $-4,196,232 下落 ×1
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $21,042,481 0.85% 238,784 $-529,905 下落 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $21,016,591 0.85% 95,173 $-14,463,481 下落 ×1
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $20,377,220 0.83% 494,113 $-11,813,910 下落 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $20,362,632 0.83% 105,388 $-1,636,052 下落 ×1
HCSG Healthcare Services Group, Inc. - Common Stock $18,661,738 0.76% 759,824 $641,642 下落 ×1
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $18,423,711 0.75% 145,349 $1,230,270 上昇 ×3
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $16,033,099 0.65% 285,951 $-5,117,936 下落 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $15,977,081 0.65% 82,181 $-8,852,875 下落 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $15,659,463 0.64% 82,883 $-1,990,212 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $15,583,442 0.63% 102,861 $-5,157,055 下落 ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $14,907,854 0.61% 322,275 $2,835,695 上昇 ×3
NVST Envista Holdings Corporation Common Stock $14,905,773 0.61% 565,684 $-3,440,644 下落 ×1
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $14,066,241 0.57% 487,406 $6,484,384 上昇 ×2
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $14,049,139 0.57% 116,156 $-2,208,900 下落 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $13,713,974 0.56% 218,068 $-2,917,221 下落 ×1
ROG Rogers Corporation Common Stock $13,692,458 0.56% 83,632 $-666,956 下落 ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $13,303,197 0.54% 174,127 $-2,879,349 下落 ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $12,822,804 0.52% 37,122 $-3,445,915 下落 ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $12,696,318 0.52% 283,088 $-1,698,062 下落 ×6
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $12,671,599 0.51% 91,699 $-2,596,012 下落 ×1
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $12,322,726 0.50% 41,975 $-2,634,354 下落 ×1
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $12,296,834 0.50% 454,281 上昇 ×1
NEM Newmont Corporation $11,719,731 0.48% 125,483 $-5,662,098 下落 ×1
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $11,609,195 0.47% 139,002 $-1,488,028 下落 ×1
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $10,649,182 0.43% 1,034,967 $3,644,666 上昇 ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $10,351,455 0.42% 186,527 $-6,411,907 下落 ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $10,330,064 0.42% 431,520 $2,288,783 上昇 ×2
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $10,284,109 0.42% 483,262 上昇 ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $9,841,072 0.40% 51,547 $-2,792,862 下落 ×1
TDC Teradata Corporation Common Stock $9,432,007 0.38% 272,208 $516,859 下落 ×1
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares $7,689,474 0.31% 224,707 $-268,586 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $7,332,841 0.30% 88,733 $-1,698,292 下落 ×1
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $6,837,966 0.28% 45,888 $-3,539,719 下落 ×1
VNT Vontier Corporation Common Stock $5,331,177 0.22% 183,826 $-3,005,834 下落 ×1
DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. Common Stock $5,067,874 0.21% 120,804 $-2,212,397 下落 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $4,960,359 0.20% 135,052 $-2,058,973 下落 ×1
INMD InMode Ltd. - Ordinary Shares $2,261,539 0.09% 154,688 $145,407
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $112,796 0.00% 1,104 $-1,467,735 下落 ×3

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
TFX $18,423,711 0.75% 3倍増
SW $14,907,854 0.61% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
WMG $12,296,834 454,281 0.50%
RYN $10,284,109 483,262 0.42%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CNQ 削減 -204K -$22.0M
TSM 買い増し +25K +$19.3M
FNV 削減 -37K -$18.6M
CPA 削減 -10K +$16.3M
MU 削減 -81K +$16.2M
CME 削減 -25K -$14.5M
TIGO 削減 -41K +$13.8M
AMZN 削減 -125K -$13.4M
MSFT 削減 -37K -$13.3M
GIL 買い増し +315K +$13.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
TME 2026年3月31日 2,305,413 $40,413,785 -15.2%
EA 2025年6月30日 245,681 $35,505,589 追跡終了
ADBE 2025年9月30日 86,191 $33,344,862 -32.3%
MRK 2025年6月30日 283,481 $25,667,018 76.3%
BKNG 2026年3月31日 4,112 $22,020,732 -6.0%
SEE 2026年6月30日 375,900 $15,806,833 追跡終了
MGA 2025年6月30日 419,584 $14,273,297 68.1%
WAB 2025年9月30日 65,943 $13,805,167 45.6%
LYB 2026年3月31日 304,367 $13,178,913 -26.5%
AL 2026年6月30日 199,048 $12,960,761 追跡終了
LASR 2025年12月31日 366,148 $10,848,965 5.3%
GOOG 2026年3月31日 24,692 $7,748,332 19.9%
CABO 2025年9月30日 54,746 $7,434,732 -93.6%
GOLD 2025年6月30日 227,886 $4,430,681 87.7%
KMX 2025年12月31日 97,155 $4,359,345 42.0%