セクター別内訳

04
Technology 7.5%
Industrials 2.0%
Financials 2.0%
Retail 1.1%
Healthcare 0.7%
Communication Services 0.7%
Consumer Discretionary 0.4%
その他/マッピングなし 85.7%

ポートフォリオ全体 56 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYV SPDR SERIES TRUST $30,452,304 15.36% 498,156 $443,658 上昇 ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $30,304,127 15.29% 246,215 $1,264,752 上昇 ×4
XSOE WisdomTree Trust $22,854,648 11.53% 487,826 $-2,286,070 下落 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $22,167,656 11.18% 313,945 $-8,550 上昇 ×4
MDYV SPDR SERIES TRUST $11,172,865 5.64% 126,233 $-720,073 上昇 ×2
MDYG SPDR SERIES TRUST $8,858,708 4.47% 84,748 $-453,393 上昇 ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $5,588,301 2.82% 54,707 $-358,719 上昇 ×2
IBHI iShares Trust $5,401,076 2.72% 236,578 $253,802 上昇 ×1
IBHJ iShares Trust $5,289,583 2.67% 206,302 $-36,737 上昇 ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $5,269,021 2.66% 49,257 $-501,874 上昇 ×4
IBDX iShares Trust $5,138,295 2.59% 213,473 $-121,024 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,113,651 1.57% 8,866 $-235,481
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,112,819 1.57% 13,630 $800,979 上昇 ×2
IBDS iShares Trust $2,718,725 1.37% 112,717 $54,922 上昇 ×1
IBDT iShares Trust $2,696,029 1.36% 108,014 $32,053 上昇 ×1
IBDW iShares Trust $2,591,752 1.31% 129,200 $-34,213 上昇 ×1
IBDZ iShares Trust $2,530,806 1.28% 102,753 $-78,258 上昇 ×1
IBDY iShares Trust $2,511,379 1.27% 102,589 $-68,090 上昇 ×1
IBCA iShares Trust $2,038,681 1.03% 84,698 $240,885 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 46438G166) $1,775,346 0.90% 75,131 $262,702 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,657,774 0.84% 4,978 $248,301 上昇 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,565,188 0.79% 3,431 $-27,508 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,295,643 0.65% 3,944 $-401,277 上昇 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,085,190 0.55% 599 $-66,696 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,043,483 0.53% 3,989 $73,662 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,009,187 0.51% 2,933 $-32,547 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $910,910 0.46% 1,776 $264,093 上昇 ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $797,011 0.40% 9,090 $41,147 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $746,406 0.38% 1,737 $76,119 上昇 ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $740,052 0.37% 2,801 $-77,954 上昇 ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $721,256 0.36% 9,864 $1,978 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $702,281 0.35% 780 $-85,576 上昇 ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $684,339 0.35% 3,079 $-54,075 上昇 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $682,323 0.34% 6,981 $54,702 上昇 ×4
EBAY eBay Inc. - Common Stock $665,570 0.34% 6,276 $138,222 上昇 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $645,557 0.33% 610 $89,775 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $642,960 0.32% 1,051 $33,585 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $606,431 0.31% 2,434 $50,145 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $566,364 0.29% 5,450 $-186,702 下落 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $564,890 0.28% 2,596 $-33,229 上昇 ×4
MGK VANGUARD WORLD FUND $541,076 0.27% 5,840 $27,682
TXT Textron Inc. Common Stock $496,976 0.25% 6,522 $-101,287
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $404,633 0.20% 3,094 $126,347 下落 ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $369,928 0.19% 1,533 $-97,481 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $357,826 0.18% 1,627 $-277,709 下落 ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $333,991 0.17% 2,695 $2,746 上昇 ×3
AN AutoNation, Inc. Common Stock $311,101 0.16% 1,976 $-1,026 上昇 ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $304,176 0.15% 1,606 $10,891 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $297,370 0.15% 257 $17,903 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $295,762 0.15% 868 $-10,928
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $290,545 0.15% 477 $85,321 上昇 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $289,671 0.15% 745 $-160,622 上昇 ×1
V Visa Inc. $283,152 0.14% 788 $71,809 上昇 ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $279,778 0.14% 4,613 $6,899 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $231,949 0.12% 699 $4,527 上昇 ×4
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $221,373 0.11% 3,177 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SPYG $30,304,127 15.29% 4倍増
VEA $22,167,656 11.18% 4倍増
SLYG $5,269,021 2.66% 4倍増
AAPL $1,657,774 0.84% 4倍増
ABBV $1,043,483 0.53% 3倍増
GOOGL $1,009,187 0.51% 3倍増
ETN $746,406 0.38% 4倍増
GS $702,281 0.35% 6倍増
PNC $684,339 0.35% 6倍増
SCHW $682,323 0.34% 4倍増
MTB $564,890 0.28% 4倍増
EWBC $333,991 0.17% 3倍増
LLY $297,370 0.15% 3倍増
GD $231,949 0.12% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
RKLB $221,373 3,177 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
XSOE 削減 -23K -$2.3M
SPYG 買い増し +2K +$1.3M
NVDA 買い増し +2K +$801K
MDYV 買い増し +846 -$720K
SLYG 買い増し +815 -$502K
MDYG 買い増し +2K -$453K
SPYV 買い増し +5K +$444K
LRCX 買い増し +28 -$401K
SLYV 買い増し +202 -$359K
IBM 削減 -633 -$278K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IBHF 2026年6月30日 223,377 $5,126,502
IBHE 2025年9月30日 218,019 $5,070,041
IBDU 2026年6月30日 114,818 $2,670,678
IBDR 2025年9月30日 104,799 $2,541,375
PAYC 2025年12月31日 2,644 $550,322 38.7%
FCX 2025年9月30日 8,929 $387,072 83.7%
SPYM 2026年9月30日 4,398 $386,496 0.9%
PLD 2025年9月30日 3,311 $348,052 12.6%
XYL 2026年6月30日 2,796 $334,122 -13.9%
MRK 2025年9月30日 3,878 $306,982 71.9%
PEP 2025年9月30日 2,198 $290,224 -10.4%
TMUS 2025年12月31日 1,088 $260,445 -19.4%
CHWY 2025年12月31日 5,373 $217,338 -45.0%
NXPI 2026年9月30日 767 $215,550 2.6%
V 2026年3月31日 612 $214,635 19.3%
AXP 2026年3月31日 570 $210,872 0.1%
TMUS 2026年6月30日 973 $204,359 -2.4%