セクター別内訳

04
Retail 1.4%
Consumer Staples 0.5%
Technology 0.5%
Consumer Discretionary 0.4%
Healthcare 0.3%
Financials 0.2%
Energy 0.2%
Materials 0.1%
Industrials 0.1%
Consumer products 0.1%
その他/マッピングなし 96.2%

ポートフォリオ全体 61 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VCRB Vanguard Core Bond ETF $129,180,491 20.32% 1,672,614 $6,859,718 上昇 ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $125,110,630 19.68% 1,452,410 $22,384,593 上昇 ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $118,135,077 18.58% 747,548 $9,231,266 上昇 ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $77,634,040 12.21% 996,458 $4,063,605 上昇 ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $24,605,783 3.87% 254,771 $1,134,975 下落 ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $17,685,037 2.78% 74,740 $1,477,737 下落 ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $16,290,941 2.56% 467,996 $1,576,551 下落 ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $15,161,504 2.39% 448,035 $1,894,799 下落 ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $11,591,680 1.82% 162,690 $703,899 下落 ×6
MUB iShares Trust $11,260,496 1.77% 104,632 $264,205 上昇 ×4
IEMG iShares, Inc. $10,577,064 1.66% 127,681 $1,020,851 下落 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,987,727 1.26% 33,514 $922,792 下落 ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $7,277,119 1.14% 33,392 $653,211 下落 ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6,465,484 1.02% 108,318 $320,146 下落 ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5,514,471 0.87% 18,192 $448,678 下落 ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $4,544,554 0.71% 12,427 $556,667 下落 ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $4,399,577 0.69% 18,106 $384,797 下落 ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3,946,232 0.62% 81,483 $154,922 上昇 ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,904,755 0.61% 18,352 $341,184 下落 ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $3,019,022 0.47% 39,516 $146,604
HYLB DBX ETF Trust $2,663,367 0.42% 72,929 $121,681 上昇 ×3
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $2,284,814 0.36% 97,475 $63,561 上昇 ×4
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2,253,996 0.35% 23,372 $88,722 上昇 ×2
EMLC VanEck ETF Trust $2,238,954 0.35% 87,596 $85,897 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,039,069 0.32% 4,848 $236,825
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2,004,363 0.32% 2,918 $196,182 下落 ×4
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1,069,294 0.17% 11,089 $131,542 上昇 ×1
SPY SPY $1,026,738 0.16% 1,375 $192,639 上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $870,334 0.14% 2,352 $47,364 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $868,469 0.14% 4,340 $466,128 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $857,493 0.13% 2,270 $250,853 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $837,644 0.13% 2,246 $84,233 上昇 ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $835,830 0.13% 3,000 $37,770
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $811,410 0.13% 3,000 $30,540
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.12% 1 $30,710
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $739,496 0.12% 8,981 $462,905 上昇 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $703,113 0.11% 8,395 $75,584 上昇 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $691,882 0.11% 4,718 $23,269 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $639,135 0.10% 2,209 $91,281 上昇 ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $631,997 0.10% 3,867 $74,027 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $593,421 0.09% 3,580 $-147,281
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $571,658 0.09% 19,424 $74,045 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $513,695 0.08% 2,023 $66,370 上昇 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $414,189 0.07% 3,059 $-60,843
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $341,070 0.05% 3,000 $70,650
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $340,434 0.05% 2,080 上昇 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $331,540 0.05% 1,273 $17,007
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $298,582 0.05% 975 $47,717
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $297,662 0.05% 1,350 $-21,316
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $287,640 0.05% 6,000 $67,140
WMT Walmart Inc. - Common Stock $271,824 0.04% 2,400 $-63,732 下落 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $266,142 0.04% 7,240 $-136,476 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $265,588 0.04% 639 上昇 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $252,372 0.04% 3,512 $-102,258 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $243,336 0.04% 967 $5,837 下落 ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $239,883 0.04% 1,814 $-7,111 下落 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $224,578 0.04% 606 $-957,780 下落 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $217,104 0.03% 2,400
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $205,504 0.03% 2,011
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $202,997 0.03% 217 $-24,189 下落 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $201,089 0.03% 2,048 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VCRB $129,180,491 20.32% 6倍増
VYM $118,135,077 18.58% 5倍増
BSV $77,634,040 12.21% 6倍増
MUB $11,260,496 1.77% 4倍増
BNDX $3,946,232 0.62% 3倍増
HYLB $2,663,367 0.42% 3倍増
SPHY $2,284,814 0.36% 4倍増
MSFT $837,644 0.13% 3倍増
VEU $703,113 0.11% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ESGU $340,434 2,080 0.05%
UNH $265,588 639 0.04%
EW $217,104 2,400 0.03%
SBUX $205,504 2,011 0.03%
VYMI $201,089 2,048 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VUG 買い増し +1.2M +$22.4M
VYM 買い増し +12K +$9.2M
VCRB 買い増し +92K +$6.9M
BSV 買い増し +58K +$4.1M
SCHG 削減 -7K +$1.9M
SCHV 削減 -14K +$1.6M
VIG 削減 -622 +$1.5M
IEFA 削減 -4K +$1.1M
IEMG 削減 -9K +$1.0M
AMZN 削減 -408 +$923K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CAT 2026年6月30日 4,000 $2,833,840 -20.6%
HYD 2025年6月30日 38,178 $1,953,950 -4.8%
SGI 2026年6月30日 9,186 $679,029 -21.0%
GOOG 2026年6月30日 2,020 $579,457 -3.7%
HD 2026年6月30日 1,674 $550,562 -19.8%
OKE 2026年6月30日 5,078 $459,000 0.2%
ORCL 2026年6月30日 3,000 $441,330 -2.9%
CSCO 2026年6月30日 5,158 $400,209 -4.8%
ACN 2026年6月30日 2,000 $396,580 57.6%
PGR 2026年6月30日 2,000 $396,480 -4.6%
EMR 2026年6月30日 3,000 $393,060 12.7%
TRMB 2026年6月30日 6,000 $391,380 12.4%
TGT 2026年6月30日 3,000 $363,600 19.4%
COP 2026年6月30日 2,500 $330,000 20.3%
SCHW 2026年6月30日 3,000 $281,940 5.0%
XLK 2026年3月31日 1,958 $281,893 50.3%
VNQI 2026年3月31日 5,644 $258,704
BIV 2025年9月30日 3,342 $258,494
SBUX 2025年6月30日 2,487 $243,947 2.8%
ADP 2026年6月30日 1,166 $236,908 15.1%
XLE 2026年6月30日 3,740 $229,112 18.3%
LNC 2026年3月31日 5,096 $226,925 13.5%
XOM 2026年6月30日 1,281 $217,334 20.0%
SCHD 2025年12月31日 7,719 $210,738 21.1%
EW 2025年9月30日 2,676 $209,290 9.5%
BND 2025年9月30日 2,803 $206,419
EW 2026年3月31日 2,400 $204,600 6.3%
COST 2025年12月31日 219 $202,713 6.8%