S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q3 2025–Q2 2026 の追跡期間 +108.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +13.0%
超過リターン +95.5%

年率換算: +167.1% · S&P 500: +17.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 93.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 79.2%
Communication Services 8.4%
Industrials 6.8%
Consumer Discretionary 2.7%
Energy 1.7%
Materials 0.1%
その他/マッピングなし 1.1%

ポートフォリオ全体 44 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
INTC Intel Corporation - Common Stock $15,015,671 9.75% 107,539 $-7,305,283 下落 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $12,893,583 8.38% 36,364 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $11,790,188 7.66% 39,579 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $11,498,253 7.47% 5,057 $-7,920,279 下落 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $10,987,423 7.14% 39,785 上昇 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $9,285,429 6.03% 23,539 $-3,330,887 下落 ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $7,433,951 4.83% 19,544 $1,064,761 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,239,601 4.70% 20,258
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,696,150 4.35% 11,527 上昇 ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $5,977,879 3.88% 209,163 $-5,436,845 下落 ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $5,552,755 3.61% 115,083 上昇 ×1
AXTI AXT Inc - Common Stock $5,361,094 3.48% 74,377 $-41,864 下落 ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $4,668,871 3.03% 9,666 上昇 ×1
MXL MaxLinear, Inc - Common Stock $4,657,987 3.03% 36,382 上昇 ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $4,053,414 2.63% 47,007 $1,279,566 下落 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2,897,234 1.88% 4,536 上昇 ×1
HSAI Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share $2,886,048 1.87% 158,400 上昇 ×1
POET POET Technologies Inc. - Common Shares $2,788,316 1.81% 271,237 $1,398,178 上昇 ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $2,668,718 1.73% 545,750 上昇 ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $2,607,320 1.69% 17,598 上昇 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $2,381,117 1.55% 2,775 $-12,855,423 下落 ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $2,347,325 1.52% 86,267 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $1,606,891 1.04% 7,271 上昇 ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $1,274,840 0.83% 31,999 $-318,390
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,052,712 0.68% 912 上昇 ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $949,523 0.62% 5,012 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $894,512 0.58% 2,368 上昇 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $771,634 0.50% 6,684 上昇 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $706,897 0.46% 1,441 上昇 ×1
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $685,619 0.45% 38,260 上昇 ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $665,293 0.43% 5,012 上昇 ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $650,818 0.42% 2,497 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $643,069 0.42% 3,480 上昇 ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $532,633 0.35% 2,848 $-2,620,560 下落 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $465,137 0.30% 4,920 上昇 ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $455,356 0.30% 1,199 上昇 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $275,485 0.18% 1,013 上昇 ×1
CC Chemours Company (The) Common Stock $227,628 0.15% 11,093 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $193,526 0.13% 578 上昇 ×1
FORM FormFactor, Inc. - Common Stock $145,696 0.09% 911 上昇 ×1
ALMU Aeluma, Inc. - Common Stock $36,057 0.02% 1,633 $-925,705 下落 ×1
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF $16,589 0.01% 640 $-2,432
SIL Global X Funds $13,013 0.01% 168 $-2,120
VIXY VIX Short-Term Futures ETF $1,022 0.00% 48 $-627

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ARM $12,893,583 36,364 8.38%
MRVL $11,790,188 39,579 7.66%
NBIS $10,987,423 39,785 7.14%
GOOGL $7,239,601 20,258 4.70%
AMD $6,696,150 11,527 4.35%
WOLF $5,552,755 115,083 3.61%
ALAB $4,668,871 9,666 3.03%
MXL $4,657,987 36,382 3.03%
WDC $2,897,234 4,536 1.88%
HSAI $2,886,048 158,400 1.87%
RIG $2,668,718 545,750 1.73%
AAOI $2,607,320 17,598 1.69%
UMC $2,347,325 86,267 1.52%
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $1,606,891 7,271 1.04%
MU $1,052,712 912 0.68%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SNDK 削減 -26K -$7.9M
INTC 削減 -398K -$7.3M
U 削減 -311K -$5.4M
COHR 削減 -29K -$3.3M
POET 買い増し +37K +$1.4M
AMKR 削減 -15K +$1.3M
MTSI 削減 -9K +$1.1M
TCOM 価格変動のみ +0 -$318K
AXTI 削減 -20K -$42K
SILJ 価格変動のみ +0 -$2K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
PDD 2026年6月30日 193,600 $19,782,048 -1.2%
NVDA 2026年3月31日 62,608 $11,676,392 34.1%
SNPS 2026年3月31日 20,915 $9,824,194 23.6%
BABA 2025年12月31日 50,832 $9,085,203 -27.8%
SATS 2026年6月30日 71,300 $8,347,091 追跡終了
TSM 2026年3月31日 18,053 $5,486,126 39.9%
TSLA 2025年12月31日 12,200 $5,425,584 -17.6%
SLV 2026年6月30日 78,814 $5,370,386 2.4%
GOOGL 2026年3月31日 16,850 $5,274,050 19.5%
IBIT 2026年6月30日 133,689 $5,136,331
FUTU 2025年9月30日 25,800 $3,188,622 -41.3%
XME 2026年3月31日 19,600 $2,030,756 -2.1%
APP 2026年3月31日 2,980 $2,007,984 -32.6%
META 2025年6月30日 1,930 $1,112,375 -1.4%
MDB 2025年6月30日 4,640 $813,856 70.5%
ORCL 2025年6月30日 5,100 $713,031 -34.9%
NOW 2025年6月30日 500 $398,070 -34.6%
AI 2025年6月30日 18,200 $383,110 -55.2%
BASE 2025年6月30日 24,100 $379,575 追跡終了
BEKE 2025年9月30日 10,687 $189,587 -13.5%
MAXN 2026年6月30日 88,082 $133,004 追跡終了
RBOT 2026年3月31日 17,828 $38,687 追跡終了
VIXY 2025年9月30日 48 $2,250 -48.2%