セクター別内訳

04
Technology 9.6%
Industrials 8.7%
Healthcare 4.5%
Retail 4.4%
Financials 3.8%
Communication Services 2.7%
Energy 1.0%
Consumer Staples 0.5%
Consumer Discretionary 0.3%
その他/マッピングなし 64.3%

ポートフォリオ全体 84 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $42,108,702 9.46% 590,999 $3,453,242 下落 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $35,376,648 7.95% 428,030 $2,475,437 上昇 ×5
IVV iShares Trust $35,030,763 7.87% 46,777 $4,441,708 下落 ×2
GVI iShares Trust $24,434,295 5.49% 230,306 $-115,161 上昇 ×6
IJH iShares Trust $23,419,618 5.26% 303,717 $2,935,811 上昇 ×1
AGG iShares Trust $18,479,566 4.15% 186,700 $11,369,352 上昇 ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $18,191,005 4.09% 304,758 $1,940,656 上昇 ×3
IJR iShares Trust $14,926,512 3.35% 100,644 $1,947,305 下落 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $13,091,987 2.94% 138,437 $554,607 上昇 ×6
INTF iShares Trust $10,907,771 2.45% 266,303 $513,594 下落 ×2
IEUR iShares Trust $9,350,020 2.10% 124,385 $603,091 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9,152,810 2.06% 80,812 $-890,552
DE Deere & Company Common Stock $7,868,229 1.77% 12,404 $603,349 下落 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $7,733,698 1.74% 26,412 $2,155,464 下落 ×2
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $7,555,561 1.70% 21,583 $957,704 下落 ×2
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $7,090,319 1.59% 21,275 $645,472 下落 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $6,942,702 1.56% 45,194 $3,107,664 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,862,375 1.54% 19,422 $924,373 下落 ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,655,580 1.50% 184,212 $953,196 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,622,754 1.49% 27,787 $250,317 下落 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $6,126,282 1.38% 76,037 $563,775 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,969,812 1.34% 16,004 $3,555,933 上昇 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $5,780,052 1.30% 56,501 $2,046,062 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,343,030 1.20% 9,485 $-172,509 下落 ×1
EWJ iShares, Inc. $5,315,551 1.19% 56,991 $494,027 下落 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5,280,382 1.19% 33,706 $907,077 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,991,628 1.12% 9,956 $-221,110 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,964,013 1.12% 13,141 $2,074,118 上昇 ×3
V Visa Inc. $4,940,371 1.11% 14,400 $520,566 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,937,021 1.11% 24,674 $1,572,671 上昇 ×4
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $4,749,541 1.07% 24,581 $-221,359 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,659,306 1.05% 16,102 $164,693 下落 ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $3,907,742 0.88% 8,665 $-727,650 下落 ×2
IWF iShares Trust $3,802,085 0.85% 30,620 $537,993 上昇 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3,789,571 0.85% 5,263 $-1,274,040 下落 ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $3,411,841 0.77% 7,796 $-447,281 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,696,319 0.61% 2,248 上昇 ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $2,605,546 0.59% 13,370 $68,698 上昇 ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2,579,574 0.58% 6,873 上昇 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $2,566,620 0.58% 54,000 $349,920
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,510,952 0.56% 6,314 上昇 ×1
IYW iShares Trust $2,320,516 0.52% 9,200 $651,452
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2,317,717 0.52% 5,691 $-256,866 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,295,733 0.52% 12,100 $-38,357
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,199,369 0.49% 2,882 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,088,639 0.47% 25,700 $134,154
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,052,833 0.46% 7,300 $283,386
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,869,425 0.42% 15,185 $-460,049 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,804,422 0.41% 907 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,793,904 0.40% 4,800 $431,808
EWC iShares, Inc. $1,754,043 0.39% 30,431 $83,496 下落 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,515,790 0.34% 2,207 $196,997
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,409,832 0.32% 1,200 $362,352
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,377,556 0.31% 28,735 上昇 ×1
ITOT iShares Trust $1,330,587 0.30% 8,100 $176,904
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1,301,065 0.29% 9,092 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,184,579 0.27% 16,416 上昇 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,171,868 0.26% 36,956 $46,960 上昇 ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1,155,767 0.26% 2,591 上昇 ×1
IVW iShares Trust $1,000,118 0.22% 7,272 $177,582
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $880,200 0.20% 12,000 $204,480
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $808,812 0.18% 14,037 $-42,532
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $767,236 0.17% 4,855 $48,210
IWP iShares Trust $761,332 0.17% 5,200 $95,108
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $587,623 0.13% 4,298 $-141,576
HDV iShares Trust $548,200 0.12% 20,000 $5,320 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $532,386 0.12% 1,045 $-99,202
RF Regions Financial Corporation Common Stock $513,732 0.12% 17,011 $69,405
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $458,136 0.10% 877 $51,918
TIP iShares Trust $430,878 0.10% 3,937 $-9,582,357 下落 ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $429,600 0.10% 6,000 $-32,880
KLAC KLA Corporation - Common Stock $407,309 0.09% 1,350 $208,534 上昇 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $365,423 0.08% 1,167 $-50,239
IYH iShares Trust $335,050 0.08% 5,000 $26,850
OII Oceaneering International, Inc. Common Stock $324,160 0.07% 8,000 $40,400
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $321,295 0.07% 13,029 $-8,364 下落 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $304,543 0.07% 823 $40,516
IWM iShares Trust $300,450 0.07% 1,000 $52,450
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $264,437 0.06% 910 $-49,650
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $249,445 0.06% 10,359 $-41,436
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $234,648 0.05% 1,733 $-34,470
CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock $225,143 0.05% 15,090 $-92,954
FHN First Horizon Corporation Common Stock $205,684 0.05% 8,022 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $195,652 0.04% 391

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VCIT $35,376,648 7.95% 5倍増
GVI $24,434,295 5.49% 6倍増
VWO $18,191,005 4.09% 3倍増
IEF $13,091,987 2.94% 6倍増
AVGO $4,964,013 1.12% 3倍増
NVDA $4,937,021 1.11% 4倍増
RMD $2,605,546 0.59% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
LLY $2,696,319 2,248 0.61%
CDNS $2,579,574 6,873 0.58%
ISRG $2,510,952 6,314 0.56%
CRWD $2,199,369 2,882 0.49%
ASML $1,804,422 907 0.41%
NVO $1,377,556 28,735 0.31%
ABNB $1,301,065 9,092 0.29%
UBER $1,184,579 16,416 0.27%
SNPS $1,155,767 2,591 0.26%
FHN $205,684 8,022 0.05%
BRK-B (として提出 BRKB) $195,652 391 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AGG 買い増し +115K +$11.4M
IVV 削減 -52 +$4.4M
MSFT 買い増し +9K +$3.6M
VEA 削減 -12K +$3.5M
FTNT 削減 -2K +$3.1M
IJH 買い増し +388 +$2.9M
VCIT 買い増し +30K +$2.5M
GNRC 削減 -2K +$2.2M
AVGO 買い増し +4K +$2.1M
EMXC 買い増し +9K +$2.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
EPAM 2025年9月30日 31,788 $5,013,285 -28.2%
ZBRA 2025年12月31日 15,028 $4,465,720 54.8%
ADBE 2026年6月30日 15,241 $3,704,782 15.9%
INTU 2026年6月30日 8,562 $3,702,038 7.7%
APD 2026年6月30日 10,982 $3,190,161 -5.3%
FANG 2025年12月31日 21,614 $3,092,963 22.9%
CVX 2026年6月30日 14,010 $2,898,669 24.7%
WDAY 2026年3月31日 12,772 $2,743,170 43.3%
FISV 2025年9月30日 18,051 $2,508,006 -65.6%
XLK 2026年3月31日 15,704 $2,260,905 50.3%
NICE 2026年3月31日 18,481 $2,089,092 3.3%
COIN 2026年6月30日 3,392 $592,277 25.2%
SCHQ 2026年3月31日 16,507 $523,281
PYPL 2025年12月31日 6,475 $434,214 -9.6%
NEAR 2026年3月31日 6,900 $352,590
IGIB 2026年3月31日 4,649 $250,488
FLOT 2026年6月30日 4,785 $243,796
BRK-B (として提出 BRKB) 2025年6月30日 418 $222,618 追跡終了
GLD 2026年6月30日 500 $215,145
SHY 2025年6月30日 2,465 $203,929
MCD 2026年6月30日 656 $203,878 -14.2%
BRK-B (として提出 BRKB) 2026年3月31日 391 $196,536 追跡終了