Michels Family Financial, LLC

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ポートフォリオ評価額
$156.0M
13F価値別で9,443件中 #7,259 位 · 76.9% トップ
ポジション
148
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
31.52%
上位25銘柄のウェイト
50.52%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
57.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.59% 推定買付額 $10,878,295 · 推定売付額 $3,818,830

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.1% はまだ保有

新規ポジション
17
増加
79
減少
43
クローズ
8
このページについて

セクター別内訳

Energy
6.4%
Health Care
5.1%
Technology
4.7%
Consumer Discretionary
3.9%
Communication Services
3.1%
Retail
2.7%
Financials
2.2%
Consumer Staples
2.2%
Industrials
2.2%
Real Estate
1.6%
Communications
1.5%
Telecommunication
1.5%
Utilities
1.0%
Financial Services
0.9%
Consumer products
0.2%
その他/マッピングなし
60.8%

ポートフォリオ全体 148 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $10,232,750 6.56% 13,703 $1,596,791 上昇 ×6
SCHD $8,414,087 5.39% 265,345 $470,236 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,813,921 3.09% 6,537 $1,138,885 上昇 ×6
IVV $4,678,487 3.00% 6,247 $524,187 下落 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $4,547,559 2.92% 35,581 $811,657 上昇 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,148,427 2.66% 30,343 $-988,289 上昇 ×2
SPHY $3,194,707 2.05% 136,293 $51,549 上昇 ×6
AGG $3,110,103 1.99% 31,422 $-25,103 下落 ×1
VOO $3,044,229 1.95% 4,432 $404,206 上昇 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,975,158 1.91% 40,528 $96,026 上昇 ×5
SCHG $2,804,141 1.80% 82,865 $509,006 上昇 ×5
VOE $2,466,841 1.58% 12,484 $231,088 上昇 ×6
ICSH $2,166,203 1.39% 42,827 $-84,035 下落 ×6
DNL $2,136,467 1.37% 46,264 $333,704 上昇 ×3
PSEP $1,954,270 1.25% 42,438 $115,823 下落 ×6
VBK $1,951,317 1.25% 5,336 $373,115 上昇 ×6
VBR $1,897,401 1.22% 7,809 $264,405 上昇 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,859,333 1.19% 11,217 $-450,747 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,858,218 1.19% 5,200 $427,879 上昇 ×6
EFA $1,832,003 1.17% 17,636 $203,862 上昇 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,824,671 1.17% 13,037 $323,695 下落 ×1
VTV $1,771,890 1.14% 8,131 $156,444 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,720,000 1.10% 5,944 $265,768 上昇 ×4
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $1,707,033 1.09% 11,662 $69,553 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,690,325 1.08% 3,001 $71,090 上昇 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,633,568 1.05% 13,907 $406,745 下落 ×1
VOT $1,595,726 1.02% 5,210 $327,732 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,564,832 1.00% 7,821 $322,378 上昇 ×6
EWX $1,515,972 0.97% 20,402 $222,173 上昇 ×6
F Ford Motor Company Common Stock $1,458,811 0.94% 104,950 $240,798 下落 ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,457,667 0.93% 14,091 $468,320 上昇 ×2
VUG $1,413,509 0.91% 16,409 $212,182 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,392,740 0.89% 5,843 $212,224 上昇 ×6
MO Altria Group, Inc. $1,337,669 0.86% 18,592 $101,225 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,286,342 0.82% 3,448 $118,200 上昇 ×3
SCHX $1,277,751 0.82% 43,417 $118,936 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,232,779 0.79% 2,931 $214,184 上昇 ×3
IVE $1,190,332 0.76% 5,242 $67,964 下落 ×6
EIX Edison International Common Stock $1,176,337 0.75% 15,800 $37,715 上昇 ×1
NEAR $1,147,518 0.74% 22,651 $-34,506 下落 ×4
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,134,110 0.73% 13,991 $211,052 上昇 ×3
PSA Public Storage Common Stock $1,081,936 0.69% 3,399 $161,215
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1,073,833 0.69% 17,387 $74,091 上昇 ×3
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $1,072,076 0.69% 81,064 $-153,529 下落 ×1
PVH PVH Corp. Common Stock $1,065,653 0.68% 14,350 $26,108 下落 ×1
NOBL $994,570 0.64% 17,710 $47,173 上昇 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $979,772 0.63% 10,266 $101,528 上昇 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $979,504 0.63% 4,202 $225,265 上昇 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $942,630 0.60% 4,215 $164,023 上昇 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $933,285 0.60% 2,413 $225,469 下落 ×1
IWD $911,424 0.58% 3,760 $101,011 下落 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $877,694 0.56% 897 $96,362 上昇 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $871,009 0.56% 32,671 $-13,642 上昇 ×1
V Visa Inc. $863,958 0.55% 2,518 $113,561 上昇 ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $843,336 0.54% 5,573 $121,694 上昇 ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $843,191 0.54% 2,489 $101,369 下落 ×6
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $839,703 0.54% 4,296 $116,207 下落 ×2
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $812,650 0.52% 11,745 $143,953 上昇 ×1
BUFR $800,007 0.51% 21,900 $60,444
EQWL $796,214 0.51% 6,171 $117,323 上昇 ×5
IMCG $786,608 0.50% 8,002 $152,775 下落 ×2
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $785,525 0.50% 2,731 $153,707 下落 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $771,282 0.49% 18,216 $-135,965 上昇 ×4
ERIC Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share $770,097 0.49% 69,067 $-27,526 下落 ×5
IYW $721,901 0.46% 2,862 $185,226 下落 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $717,936 0.46% 1,727 $202,990 下落 ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $710,775 0.46% 8,626 $118,500 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $707,202 0.45% 6,244 $-71,154 下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $696,795 0.45% 8,907 $51,946 上昇 ×4
SLB SLB Limited Common Shares $693,182 0.44% 14,910 $-79,303 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $667,500 0.43% 578 上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $665,674 0.43% 11,553 $3,477 上昇 ×1
VWO $659,658 0.42% 11,051 $58,893 下落 ×2
BRKB $654,510 0.42% 1,308 $28,675 上昇 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $649,650 0.42% 12,393 $-18,733 上昇 ×1
VEA $647,042 0.41% 9,081 $65,638 上昇 ×1
DGRO $645,477 0.41% 8,517 $8,326 下落 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $623,328 0.40% 2,477 $84,591
DGT $622,200 0.40% 3,367 $48,397 下落 ×2
IDV $610,036 0.39% 14,724 $-8,596 上昇 ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $598,400 0.38% 7,886 $101,517 上昇 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $591,080 0.38% 2,270 $31,255 上昇 ×1
SCHA $585,678 0.38% 16,210 $115,533 上昇 ×6
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $579,158 0.37% 690 $314,025 上昇 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $567,629 0.36% 1,556 $173,840 上昇 ×3
VXF $563,903 0.36% 2,290 $93,567 上昇 ×6
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares $552,652 0.35% 6,781 $-91,343 下落 ×3
VNT Vontier Corporation Common Stock $549,044 0.35% 18,933 上昇 ×1
EFV $540,820 0.35% 7,065 $-3,583 下落 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $540,539 0.35% 7,102 $45,139 下落 ×2
NJUL $527,376 0.34% 6,811 $40,971
NVS Novartis AG Common Stock $523,758 0.34% 3,342 $13,267
KSS Kohl's Corporation Common Stock $519,347 0.33% 29,309 $385,885 上昇 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $500,804 0.32% 972 $169,270 上昇 ×3
OEF $484,651 0.31% 1,325 $84,651 上昇 ×6
ACM AECOM Common Stock $470,243 0.30% 6,737 上昇 ×1
BXP BXP, Inc. Common Stock $466,858 0.30% 7,041 $67,434 下落 ×5
POR Portland General Electric Co Common Stock $454,083 0.29% 8,761 上昇 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $445,359 0.29% 1,742 $20,518 上昇 ×1
XLK XLK $439,170 0.28% 2,305 $169,305 上昇 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPY $10,232,750 6.56% 6倍増
SCHD $8,414,087 5.39% 6倍増
QQQ $4,813,921 3.09% 6倍増
VONG $4,547,559 2.92% 6倍増
SPHY $3,194,707 2.05% 6倍増
VOO $3,044,229 1.95% 3倍増
BND $2,975,158 1.91% 5倍増
SCHG $2,804,141 1.80% 5倍増
VOE $2,466,841 1.58% 6倍増
DNL $2,136,467 1.37% 3倍増
VBK $1,951,317 1.25% 6倍増
VBR $1,897,401 1.22% 6倍増
CVX $1,859,333 1.19% 3倍増
GOOGL $1,858,218 1.19% 6倍増
EFA $1,832,003 1.17% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MU $667,500 578 0.43%
VNT $549,044 18,933 0.35%
ACM $470,243 6,737 0.30%
POR $454,083 8,761 0.29%
DKNG $436,670 17,287 0.28%
FTEC $307,725 1,078 0.20%
ORCL $286,102 1,952 0.18%
CRDO $245,571 903 0.16%
TTMI $241,256 1,290 0.15%
SNDK $231,920 102 0.15%
TIGO $228,171 2,514 0.15%
TSM $225,891 473 0.14%
VGT $225,482 1,887 0.14%
GM $217,444 2,821 0.14%
POCT $214,646 4,625 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPY 買い増し +424 +$1.6M
QQQ 買い増し +170 +$1.1M
XOM 買い増し +66 -$988K
VONG 買い増し +2K +$812K
IVV 削減 -113 +$524K
SCHG 買い増し +4K +$509K
SCHD 買い増し +6K +$470K
CVS 買い増し +316 +$468K
CVX 買い増し +52 -$451K
GOOGL 買い増し +226 +$428K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AAPR 2026年3月31日 36,655 $1,041,526 追跡終了
ADBE 2026年6月30日 3,167 $769,834 33.1%
JWN 2025年3月31日 29,985 $724,149 追跡終了
EQT 2025年3月31日 15,639 $721,136 0.8%
ESAB 2025年9月30日 5,812 $700,640 -30.4%
ENB 2025年9月30日 14,406 $652,880 1.5%
NOW 2025年9月30日 630 $647,690 -29.5%
SCHW 2025年9月30日 7,010 $639,558 16.5%
KO 2025年9月30日 8,689 $614,752 36.7%
UNITXXXX 2025年3月31日 101,545 $558,495 追跡終了
SBLK 2025年12月31日 23,995 $446,060 58.4%
ORCL 2025年12月31日 1,543 $434,089 -24.9%
NKE 2026年6月30日 7,682 $405,778 -1.2%
WU 2026年6月30日 41,488 $362,189 -5.4%
GPN 2026年6月30日 4,488 $302,047 27.6%
STLA 2025年9月30日 26,463 $265,424 -42.3%
VTI 2025年6月30日 962 $264,476 追跡終了
FISV 2026年6月30日 4,440 $247,752 5.1%
HAS 2026年6月30日 2,558 $239,474 13.7%
ABT 2026年3月31日 1,898 $237,836 11.4%
GAP 2026年6月30日 8,914 $215,717 7.4%
EPD 2025年6月30日 6,141 $209,638 24.1%
POCT 2026年3月31日 4,625 $203,130 追跡終了
JPM 2025年9月30日 700 $203,044 12.7%
GAP 2025年3月31日 8,534 $201,659 -2.7%
PNOV 2025年3月31日 5,300 $200,736 追跡終了
TV 2025年9月30日 12,700 $27,813 0.4%
JTAI 2026年6月30日 10,000 $860 -80.1%