MORTON COMMUNITY BANK

CIK 2011821 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$266.9M
13F価値別で9,443件中 #5,534 位 · 58.6% トップ
ポジション
120
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +4.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
36.25%
上位25銘柄のウェイト
65.66%
1%超のポジション
42
実効ポジション数
36.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.63% 推定買付額 $14,878,164 · 推定売付額 $12,099,078

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.3% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
42
減少
24
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Utilities
14.7%
Healthcare
9.3%
Industrials
7.3%
Energy
6.8%
Financials
5.2%
Communications
4.2%
Technology
4.2%
Consumer Discretionary
2.9%
Financial Services
2.4%
Materials
1.7%
Telecommunication
1.5%
Consumer products
1.3%
Communication Services
1.3%
Consumer Staples
1.1%
Retail
0.2%
Logistics & Transportation
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
その他/マッピングなし
35.7%

ポートフォリオ全体 120 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DGRO $22,758,524 8.53% 300,284 $2,237,260 上昇 ×3
SCHD $18,727,799 7.02% 590,596 $537,197 下落 ×1
XLU XLU $8,012,031 3.00% 176,710 $202,517 上昇 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,560,548 2.83% 64,367 $2,558,941 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6,952,574 2.61% 16,316 $1,115,042 下落 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $6,818,319 2.55% 59,362 $136,607 下落 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $6,755,729 2.53% 48,269 $1,284,944 上昇 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,706,586 2.51% 26,407 $279,525 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $6,530,427 2.45% 10,295 $773,501 上昇 ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $5,924,571 2.22% 318,954 $77,409 上昇 ×4
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $5,905,861 2.21% 301,089 $96,860 上昇 ×4
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $5,854,918 2.19% 287,499 $74,963 上昇 ×4
NI NiSource Inc Common Stock $5,694,113 2.13% 119,750 $181,467 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $5,679,894 2.13% 16,792 $605,187 上昇 ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $5,578,672 2.09% 335,156 $146,051 上昇 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,496,450 2.06% 14,735 $214,124 上昇 ×5
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $5,367,230 2.01% 70,353 $431,362 上昇 ×5
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $5,214,616 1.95% 19,640 $348,838 上昇 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5,118,899 1.92% 12,316 $1,933,784 上昇 ×5
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $4,952,101 1.86% 61,670 $152,336 上昇 ×5
XLF XLF $4,894,539 1.83% 91,299 $266,101 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,847,634 1.82% 38,297 $-86,447 上昇 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,751,604 1.78% 54,137 $-203,265 上昇 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,689,019 1.76% 28,288 $-1,100,043 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $4,442,419 1.66% 42,732 $-1,116,365 上昇 ×5
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $4,440,567 1.66% 18,579 $-778,914 上昇 ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $4,397,734 1.65% 268,400 $308,510 上昇 ×3
CI The Cigna Group Common Stock $4,237,753 1.59% 15,372 $299,989 上昇 ×6
T AT&T Inc. $4,091,935 1.53% 197,678 $-1,510,759 上昇 ×4
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $4,036,046 1.51% 91,645 $319,754 上昇 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3,965,457 1.49% 30,567 $-406,340 上昇 ×5
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3,961,391 1.48% 31,355 $-235,040 上昇 ×3
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $3,903,171 1.46% 220,145 上昇 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $3,886,379 1.46% 18,865 上昇 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3,847,401 1.44% 13,123 $74,517 上昇 ×6
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3,790,697 1.42% 32,130 $512,447 上昇 ×6
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $3,594,335 1.35% 8,655 $233,237 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,424,777 1.28% 23,355 $94,568 上昇 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,246,513 1.22% 33,730 $69,828 上昇 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3,095,141 1.16% 34,110 $-171,305 上昇 ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $2,690,279 1.01% 19,342 $-100,771 上昇 ×5
XLC XLC $2,659,931 1.00% 24,829 $48,956 上昇 ×3
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $2,423,342 0.91% 47,949 $-679,053 上昇 ×6
XLV XLV $2,405,127 0.90% 15,159 $178,414 下落 ×1
XLI XLI $2,232,577 0.84% 12,053 $598,457 上昇 ×4
XLK XLK $2,056,473 0.77% 10,794 $-66,073 下落 ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $1,569,224 0.59% 80,370 $-183,886 下落 ×5
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1,526,006 0.57% 50,530 $-3,752,820 下落 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,302,204 0.49% 5,243 $-170,002 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,283,390 0.48% 1,070 $-623,293 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $899,160 0.34% 2,075 $332,961 下落 ×2
XLE XLE $785,019 0.29% 14,781
ORCL Oracle Corporation Common Stock $690,983 0.26% 4,715 $-186,675 下落 ×4
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $480,018 0.18% 8,312 $154,363 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $476,010 0.18% 447 $108,319 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $453,300 0.17% 1,200 $19,986 下落 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $447,599 0.17% 9,601 $-23,042
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $429,144 0.16% 9,027 $-36,523 下落 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $418,820 0.16% 1,701 $64,859
SPY SPY $392,054 0.15% 525 $1,850 下落 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $382,253 0.14% 3,375 $-40,672 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $361,500 0.14% 500 上昇 ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $337,502 0.13% 2,300 $27,761
AAPL Apple Inc. - Common Stock $327,845 0.12% 1,133 $40,301
STIP $326,912 0.12% 3,200 $-4,064
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $303,190 0.11% 10,369 $5,392
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $293,043 0.11% 820 $57,244
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $289,420 0.11% 4,602 $18,914
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $268,263 0.10% 900 $74,123 下落 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $261,104 0.10% 2,947 $-21,221 下落 ×1
XLB XLB $250,999 0.09% 4,938 上昇 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $248,576 0.09% 3,640 $-33,632 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $245,498 0.09% 750 $24,878
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $226,368 0.08% 1,225
GE GE Aerospace Common Stock $217,137 0.08% 581 $-18,676 下落 ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $216,137 0.08% 2,900 $-2,088
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $211,869 0.08% 2,850 $4,446
VIG $207,989 0.08% 879 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $192,160 0.07% 190 $31,422
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $182,439 0.07% 725 $24,759
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $177,465 0.07% 1,500 $10,335
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $167,986 0.06% 706 $21,604
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $134,096 0.05% 1,650 $8,613
RMD ResMed Inc. Common Stock $133,493 0.05% 685 $7,784 上昇 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $132,880 0.05% 2,200 $18,458
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $130,428 0.05% 1,015 $8,334
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $129,811 0.05% 135 $-20
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $126,466 0.05% 925 $-30,470
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $126,188 0.05% 1,025 $-35,024
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $119,689 0.04% 1,025 $1,025
DTE DTE Energy Company Common Stock $118,087 0.04% 775 $4,766
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $109,448 0.04% 800 $4,584
SYY Sysco Corporation Common Stock $108,654 0.04% 1,300 $15,925
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $107,567 0.04% 305 $7,256
WM Waste Management, Inc. Common Stock $104,754 0.04% 470 $-3,247
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $93,832 0.04% 693 $-10,989 上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $86,221 0.03% 385 $7,997
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $75,250 0.03% 700 $6,384
SO Southern Company (The) Common Stock $64,604 0.02% 675 $-547
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $59,334 0.02% 265 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DGRO $22,758,524 8.53% 3倍増
XLU $8,012,031 3.00% 3倍増
C $6,755,729 2.53% 5倍増
BSCT $5,924,571 2.22% 4倍増
BSCR $5,905,861 2.21% 4倍増
BSCS $5,854,918 2.19% 4倍増
BSCU $5,578,672 2.09% 5倍増
MSFT $5,496,450 2.06% 5倍増
LNT $5,367,230 2.01% 5倍増
LECO $5,214,616 1.95% 6倍増
UNH $5,118,899 1.92% 5倍増
XEL $4,952,101 1.86% 5倍増
DUK $4,847,634 1.82% 6倍増
NEE $4,751,604 1.78% 6倍増
COP $4,442,419 1.66% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
HBAN $3,903,171 220,145 1.46%
DRI $3,886,379 18,865 1.46%
XLE $785,019 14,781 0.29%
AMAT $361,500 500 0.14%
XLB $250,999 4,938 0.09%
QCOM $226,368 1,225 0.08%
VIG $207,989 879 0.08%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $59,334 265 0.02%
AZN $37,924 200 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
RF 削減 -152K -$3.8M
CSCO 削減 -95 +$2.6M
DGRO 買い増し +8K +$2.2M
UNH 買い増し +545 +$1.9M
T 買い増し +4K -$1.5M
C 買い増し +30 +$1.3M
COP 買い増し +620 -$1.1M
ETN 削減 -5 +$1.1M
CVX 買い増し +308 -$1.1M
LNG 買い増し +185 -$779K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AZN 2026年3月31日 50,677 $4,701,305 -16.4%
ZTS 2026年6月30日 26,779 $3,165,546 7.2%
BAH 2026年3月31日 33,746 $2,983,821 -0.8%
SWK 2025年3月31日 25,596 $2,055,103 30.5%
XLP 2025年3月31日 17,796 $1,398,944 追跡終了
XLE 2025年6月30日 13,976 $1,306,057 追跡終了
MCD 2025年3月31日 3,715 $1,076,941 -13.1%
BSCP 2025年12月31日 51,523 $1,066,268 追跡終了
CAT 2025年3月31日 1,493 $541,601 145.4%
BE 2026年6月30日 3,000 $406,470 -33.5%
VOO 2025年12月31日 632 $396,289 追跡終了
AEE 2025年3月31日 3,895 $347,200 10.0%
AMGN 2025年12月31日 1,081 $322,603 34.1%
VEA 2025年12月31日 4,238 $258,433 追跡終了
QCOM 2026年3月31日 1,425 $216,016 25.6%
PAYX 2025年6月30日 1,340 $206,735 -15.5%
SCHW 2026年6月30日 2,150 $202,057 21.3%
BRKB 2025年6月30日 379 $201,848 追跡終了
NUVB 2026年3月31日 30,407 $159,333 71.8%
HON 2026年6月30日 530 $119,796 0.8%
GD 2025年3月31日 243 $64,028 45.1%
AMZN 2025年3月31日 198 $43,439 36.7%
GIS 2025年6月30日 150 $8,969 -24.1%