Niles Investment Management, LLC
CIK 2016708 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $123.5M
- ポジション
- 19
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,960 位 · 84.3% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +10.9% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 75.17%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 19
- 実効ポジション数
- 8.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 86.11% 推定買付額 $101,107,283 · 推定売付額 $108,754,107
- 新規ポジション
- 14
- 増加
- 1
- 減少
- 4
- クローズ
- 20
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 93.5% · オプション除外: 4.5%
セクター別内訳
Technology
18.6%
Communication Services
10.4%
Retail
9.4%
Financial Services
4.7%
Industrials
4.4%
Consumer Discretionary
3.8%
Financials
3.6%
Energy
3.5%
Healthcare
3.1%
その他/マッピングなし
38.6%
ポートフォリオ全体 19 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $36,040,685 | 29.18% | 169,388 | 上昇 ×1 | |||
| IWM | $11,574,235 | 9.37% | 38,523 | 上昇 ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $7,497,433 | 6.07% | 53,695 | $958,294 | 下落 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6,570,666 | 5.32% | 58,014 | 上昇 ×1 | |||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $5,773,721 | 4.68% | 57,576 | 上昇 ×1 | |||
| ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock | $5,339,241 | 4.32% | 56,476 | 上昇 ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $5,087,534 | 4.12% | 32,475 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $5,080,742 | 4.11% | 34,669 | 上昇 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5,033,741 | 4.08% | 21,120 | $-1,312,871 | 下落 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4,835,216 | 3.92% | 13,530 | $-7,303,842 | 下落 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4,661,930 | 3.78% | 11,084 | 上昇 ×1 | |||
| LMND Lemonade, Inc. Common Stock | $4,441,289 | 3.60% | 68,275 | 上昇 ×1 | |||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $4,431,145 | 3.59% | 17,726 | $-2,075,097 | 下落 ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $4,027,857 | 3.26% | 18,607 | $3,486,495 | 上昇 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3,797,395 | 3.07% | 3,166 | 上昇 ×1 | |||
| FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock | $3,550,323 | 2.87% | 68,066 | 上昇 ×1 | |||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $2,262,384 | 1.83% | 42,550 | 上昇 ×1 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $2,096,420 | 1.70% | 45,094 | 上昇 ×1 | |||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $1,391,659 | 1.13% | 1,658 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| RSP | $36,040,685 | 169,388 | 29.18% |
| IWM | $11,574,235 | 38,523 | 9.37% |
| WMT | $6,570,666 | 58,014 | 5.32% |
| HOOD | $5,773,721 | 57,576 | 4.68% |
| ON | $5,339,241 | 56,476 | 4.32% |
| CRM | $5,087,534 | 32,475 | 4.12% |
| ORCL | $5,080,742 | 34,669 | 4.11% |
| TSLA | $4,661,930 | 11,084 | 3.78% |
| LMND | $4,441,289 | 68,275 | 3.60% |
| LLY | $3,797,395 | 3,166 | 3.07% |
| FOXA | $3,550,323 | 68,066 | 2.87% |
| EQT | $2,262,384 | 42,550 | 1.83% |
| SLB | $2,096,420 | 45,094 | 1.70% |
| STRL | $1,391,659 | 1,658 | 1.13% |
上位変動銘柄（四半期比）
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 2026年6月30日 | 72,769 | $12,690,914 | 9.3% |
| AAPL | 2026年6月30日 | 33,482 | $8,497,397 | 9.4% |
| CRM | 2026年3月31日 | 26,591 | $7,044,222 | 8.1% |
| TLT | 2026年6月30日 | 79,148 | $6,861,340 | |
| META | 2026年6月30日 | 11,657 | $6,669,319 | -3.2% |
| XLP | 2026年6月30日 | 79,982 | $6,556,924 | 追跡終了 |
| XLV | 2026年6月30日 | 44,112 | $6,467,260 | 追跡終了 |
| AVGO | 2026年3月31日 | 16,795 | $5,812,750 | 16.9% |
| JPM | 2026年6月30日 | 15,646 | $4,602,427 | 10.4% |
| AEM | 2026年6月30日 | 20,529 | $4,166,976 | 30.1% |
| INDA | 2026年3月31日 | 75,862 | $4,100,341 | 追跡終了 |
| KNX | 2026年6月30日 | 69,484 | $4,000,889 | -8.9% |
| AXON | 2026年3月31日 | 7,014 | $3,983,461 | 48.9% |
| GTLB | 2026年3月31日 | 106,134 | $3,983,209 | 91.8% |
| BIDU | 2026年6月30日 | 32,552 | $3,626,944 | -20.1% |
| KWEB | 2026年6月30日 | 90,226 | $2,565,125 | 追跡終了 |
| WRBY | 2026年6月30日 | 110,361 | $2,325,306 | -11.7% |
| AMD | 2026年6月30日 | 9,681 | $1,969,406 | -20.1% |
| NFLX | 2026年6月30日 | 20,467 | $1,967,902 | 11.8% |
| AXP | 2026年6月30日 | 6,396 | $1,934,662 | 1.3% |
| CEG | 2026年6月30日 | 6,372 | $1,779,381 | 8.2% |
| ADTN | 2026年3月31日 | 149,494 | $1,299,103 | -37.3% |
| KBWB | 2026年3月31日 | 10,300 | $868,187 | |
| PI | 2026年6月30日 | 6,788 | $697,128 | 17.9% |
| IJJ | 2026年3月31日 | 4,999 | $657,818 | 追跡終了 |
| DXYZ | 2026年6月30日 | 24,257 | $649,602 | 23.6% |
| CSCO | 2026年6月30日 | 8,110 | $629,255 | -5.4% |
| NKE | 2026年6月30日 | 11,723 | $619,209 | -0.2% |