S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +9.9%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン +1.3%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 93.8% · オプション除外: 4.5%

セクター別内訳

04
Technology 18.6%
Communication Services 10.4%
Retail 9.4%
Financials 8.3%
Industrials 4.4%
Consumer Discretionary 3.8%
Energy 3.5%
Healthcare 3.1%
その他/マッピングなし 38.6%

ポートフォリオ全体 19 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $36,040,685 29.18% 169,388 上昇 ×1
IWM iShares Trust $11,574,235 9.37% 38,523 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $7,497,433 6.07% 53,695 $958,294 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,570,666 5.32% 58,014 上昇 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $5,773,721 4.68% 57,576 上昇 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $5,339,241 4.32% 56,476 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5,087,534 4.12% 32,475
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5,080,742 4.11% 34,669 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,033,741 4.08% 21,120 $-1,312,871 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,835,216 3.92% 13,530 $-7,303,842 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,661,930 3.78% 11,084 上昇 ×1
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $4,441,289 3.60% 68,275 上昇 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $4,431,145 3.59% 17,726 $-2,075,097 下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $4,027,857 3.26% 18,607 $3,486,495 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,797,395 3.07% 3,166 上昇 ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $3,550,323 2.87% 68,066 上昇 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $2,262,384 1.83% 42,550 上昇 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $2,096,420 1.70% 45,094 上昇 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $1,391,659 1.13% 1,658 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
RSP $36,040,685 169,388 29.18%
IWM $11,574,235 38,523 9.37%
WMT $6,570,666 58,014 5.32%
HOOD $5,773,721 57,576 4.68%
ON $5,339,241 56,476 4.32%
CRM $5,087,534 32,475 4.12%
ORCL $5,080,742 34,669 4.11%
TSLA $4,661,930 11,084 3.78%
LMND $4,441,289 68,275 3.60%
LLY $3,797,395 3,166 3.07%
FOXA $3,550,323 68,066 2.87%
EQT $2,262,384 42,550 1.83%
SLB $2,096,420 45,094 1.70%
STRL $1,391,659 1,658 1.13%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GOOGL 削減 -29K -$7.3M
TTWO 削減 -15K -$2.1M
AMZN 削減 -9K -$1.3M
INTC 削減 -94K +$958K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
NVDA 2026年6月30日 72,769 $12,690,914 16.9%
AAPL 2026年6月30日 33,482 $8,497,397 15.3%
CRM 2026年3月31日 26,591 $7,044,222 25.7%
TLT 2026年6月30日 79,148 $6,861,340
META 2026年6月30日 11,657 $6,669,319 29.3%
XLP 2026年6月30日 79,982 $6,556,924 追跡終了
XLV 2026年6月30日 44,112 $6,467,260 4.7%
AVGO 2026年3月31日 16,795 $5,812,750 14.7%
JPM 2026年6月30日 15,646 $4,602,427 1.5%
AEM 2026年6月30日 20,529 $4,166,976 18.4%
INDA 2026年3月31日 75,862 $4,100,341
KNX 2026年6月30日 69,484 $4,000,889 -14.3%
AXON 2026年3月31日 7,014 $3,983,461 -2.7%
GTLB 2026年3月31日 106,134 $3,983,209 130.0%
BIDU 2026年6月30日 32,552 $3,626,944 -26.2%
KWEB 2026年6月30日 90,226 $2,565,125
WRBY 2026年6月30日 110,361 $2,325,306 -10.9%
AMD 2026年6月30日 9,681 $1,969,406 9.1%
NFLX 2026年6月30日 20,467 $1,967,902 -6.1%
AXP 2026年6月30日 6,396 $1,934,662 -10.5%
CEG 2026年6月30日 6,372 $1,779,381 3.7%
ADTN 2026年3月31日 149,494 $1,299,103 -44.0%
KBWB 2026年3月31日 10,300 $868,187
PI 2026年6月30日 6,788 $697,128 32.4%
IJJ 2026年3月31日 4,999 $657,818 6.0%
DXYZ 2026年6月30日 24,257 $649,602 27.3%
CSCO 2026年6月30日 8,110 $629,255 -4.5%
NKE 2026年6月30日 11,723 $619,209 -17.5%