Objective Capital Management, LLC

CIK 1924152 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$112.7M
13F価値別で9,443件中 #8,153 位 · 86.3% トップ
ポジション
103
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
46.39%
上位25銘柄のウェイト
67.22%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
26.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.53% 推定買付額 $8,592,021 · 推定売付額 $3,734,591

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 58.2% はまだ保有

新規ポジション
14
増加
37
減少
35
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
5.4%
Communication Services
2.1%
Retail
1.8%
Healthcare
1.8%
Financials
1.1%
Industrials
0.9%
Energy
0.9%
Utilities
0.6%
Consumer products
0.4%
Financial Services
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer Staples
0.0%
その他/マッピングなし
84.2%

ポートフォリオ全体 103 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $15,471,137 13.73% 20,659 $2,278,111 上昇 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,055,015 6.26% 9,580 $1,327,997 下落 ×2
VV $5,657,225 5.02% 16,450 $701,932 下落 ×1
SPY SPY $5,232,159 4.64% 7,006 $695,455 上昇 ×1
VB $3,796,790 3.37% 12,526 $460,837 下落 ×1
DIA $3,677,968 3.26% 7,041 $653,580 上昇 ×2
VO $3,512,679 3.12% 43,598 $323,801 上昇 ×1
XLK XLK $2,831,741 2.51% 14,863 $939,039 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,591,706 2.30% 8,957 $239,015 下落 ×1
ITOT $2,450,959 2.18% 14,920 $284,123 下落 ×2
DGRO $2,383,369 2.12% 31,447 $236,284 上昇 ×1
XLI XLI $2,038,479 1.81% 11,005 $424,824 上昇 ×1
VTI $1,893,791 1.68% 5,118 $202,437 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,842,845 1.64% 7,732 $145,028 下落 ×1
IWM $1,685,721 1.50% 5,611 $261,584 下落 ×1
AGG $1,677,463 1.49% 16,947 $29,824 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,596,719 1.42% 7,980 $222,607 上昇 ×2
PFFD $1,395,206 1.24% 74,650 $160,017 上昇 ×4
VIG $1,370,121 1.22% 5,790 $125,390 上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,367,502 1.21% 16,655 $82,656 上昇 ×2
NEAR $1,284,268 1.14% 25,351 $308,899 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,280,192 1.14% 3,582 $307,590 上昇 ×2
XLV XLV $1,250,592 1.11% 7,882 $66,417 下落 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,201,629 1.07% 36,096 $60,295 上昇 ×2
FBTC $1,196,408 1.06% 23,436 $-187,019
IJR $1,193,181 1.06% 8,045 $236,904 上昇 ×1
XLP XLP $1,118,590 0.99% 13,466 $15,285 上昇 ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,021,831 0.91% 10,150 $-100,098 下落 ×1
EMLP $985,149 0.87% 22,647 $-15,058 下落 ×1
MUNI $982,183 0.87% 18,673 $113,308 上昇 ×6
MEAR $943,389 0.84% 18,725 $77,012 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $940,898 0.83% 2,874 $95,344
SHYM $938,331 0.83% 41,796 $51,003 上昇 ×4
HYG $923,381 0.82% 11,547 $-19,730 下落 ×6
VEA $921,975 0.82% 12,940 $112,004 上昇 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $851,229 0.76% 9,410 $67,646 下落 ×1
IJH $844,555 0.75% 10,953 $98,066 下落 ×2
GBIL $843,624 0.75% 8,423 $204 上昇 ×2
SUB $829,882 0.74% 7,795 $-106,241 下落 ×1
BRKB $806,913 0.72% 1,613 $17,877 下落 ×4
XLU XLU $800,276 0.71% 17,651 $-8,863 上昇 ×1
PYLD $771,770 0.68% 29,101 $-140,289 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $771,704 0.68% 2,184 $145,219
BRKA $748,850 0.66% 1 $30,710
IVW $694,934 0.62% 5,053 $123,428
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $603,546 0.54% 1,618 $-43,141 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $575,046 0.51% 540 $113,130 下落 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $572,024 0.51% 13,260 $49,619 上昇 ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $550,044 0.49% 9,209 $-99,612 下落 ×1
PAAA $535,515 0.48% 10,445 $256,840 上昇 ×1
IYG $530,745 0.47% 5,867 $44,905 上昇 ×6
XAR $521,323 0.46% 1,837 $54,766
OGE OGE Energy Corp Common Stock $507,037 0.45% 10,420 $7,294
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $490,038 0.43% 1,150 $78,717
INTC Intel Corporation - Common Stock $485,633 0.43% 3,478 上昇 ×1
KBE KBE $484,635 0.43% 7,104 $49,682 下落 ×1
WGMI CoinShares Bitcoin Mining ETF $478,071 0.42% 7,580 $161,209 下落 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $470,546 0.42% 4,921 $39,184 上昇 ×6
XLE XLE $461,448 0.41% 8,689 $-95,251 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $430,989 0.38% 3,354 $-1,213 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $416,965 0.37% 2,843 $-17,144 下落 ×1
MUB $392,813 0.35% 3,650 $5,365
DYNF $388,360 0.34% 5,710 $92,798 上昇 ×2
IYW $385,351 0.34% 1,528 $107,319 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $384,634 0.34% 1,840 $81,825
INMU $371,025 0.33% 15,300 $12,375 上昇 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $370,466 0.33% 1,550 $-83,550 下落 ×3
MINT $347,795 0.31% 3,450 上昇 ×1
TOTL $347,336 0.31% 8,800 $81,145 上昇 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $342,675 0.30% 19,327 $43,033 上昇 ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $328,237 0.29% 10,267 $-15,799 上昇 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $323,090 0.29% 3,909 $65,985 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $314,719 0.28% 659 $92,010
SHYG $306,942 0.27% 7,237 $94,026 上昇 ×1
VGT $305,971 0.27% 2,560
SMH SMH $292,700 0.26% 446 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $292,406 0.26% 1,162 $21,848 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $284,474 0.25% 1,120 $8,311 下落 ×1
IEMG $279,830 0.25% 3,378
IBB IBB $279,009 0.25% 1,467 $-27,454 下落 ×1
VT $275,145 0.24% 1,753 $32,774 上昇 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $271,700 0.24% 11,000 $112,970
IWD $267,643 0.24% 1,104 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $265,158 0.24% 471 $-188,487 下落 ×1
SMMU $264,942 0.24% 5,246 $262
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $249,838 0.22% 8,194 $18,165 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $247,574 0.22% 2,122 $-106,716 下落 ×3
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $246,160 0.22% 9,100 $-14,675 上昇 ×2
VIS $245,058 0.22% 680 $32,748
CVX Chevron Corporation Common Stock $242,175 0.21% 1,461 $-60,106
AMLP $228,970 0.20% 4,416 $-29,825 下落 ×1
SPSM $224,506 0.20% 3,893 上昇 ×1
SOXX SOXX $212,568 0.19% 332 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $212,023 0.19% 1,872 $-20,629
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $206,198 0.18% 2,349 $-12,005
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $203,511 0.18% 562
FBT $202,030 0.18% 815 上昇 ×1
ICVT $201,123 0.18% 1,652 上昇 ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $101,420 0.09% 11,000 上昇 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $66,580 0.06% 2,000 コールオプション $-87,100 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IVV $15,471,137 13.73% 5倍増
XLK $2,831,741 2.51% 3倍増
AGG $1,677,463 1.49% 4倍増
PFFD $1,395,206 1.24% 4倍増
NEAR $1,284,268 1.14% 3倍増
XLP $1,118,590 0.99% 6倍増
MUNI $982,183 0.87% 6倍増
SHYM $938,331 0.83% 4倍増
IYG $530,745 0.47% 6倍増
DGRW $470,546 0.42% 6倍増
HBAN $342,675 0.30% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
INTC $485,633 3,478 0.43%
MINT $347,795 3,450 0.31%
VGT $305,971 2,560 0.27%
SMH $292,700 446 0.26%
IEMG $279,830 3,378 0.25%
IWD $267,643 1,104 0.24%
SPSM $224,506 3,893 0.20%
SOXX $212,568 332 0.19%
AMGN $203,511 562 0.18%
FBT $202,030 815 0.18%
ICVT $201,123 1,652 0.18%
NUV $101,420 11,000 0.09%
NUAI $63,800 10,000 0.06%
BRCC $30,525 27,500 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +462 +$2.3M
QQQ 削減 -342 +$1.3M
XLK 買い増し +621 +$939K
VV 削減 -131 +$702K
SPY 買い増し +30 +$695K
DIA 買い増し +512 +$654K
VB 削減 -211 +$461K
XLI 買い増し +1K +$425K
VO 買い増し +32K +$324K
NEAR 買い増し +6K +$309K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
OEF 2025年3月31日 18,768 $5,421,087 追跡終了
ESGD 2025年3月31日 36,690 $2,793,581
IVE 2025年3月31日 8,976 $1,713,258 追跡終了
IWB 2025年3月31日 4,275 $1,377,393 追跡終了
RDVY 2025年3月31日 21,903 $1,295,369
JGRO 2025年3月31日 14,641 $1,186,341 追跡終了
TSLA 2025年3月31日 2,635 $1,064,118 30.5%
IEFA 2025年3月31日 14,276 $1,003,314 追跡終了
RDDT 2025年3月31日 5,924 $968,219 48.0%
ESGE 2025年3月31日 28,709 $958,608
IJJ 2025年3月31日 7,299 $912,021 追跡終了
VBR 2025年3月31日 3,302 $654,456 追跡終了
VXF 2025年3月31日 3,192 $606,416 追跡終了
NFLX 2025年3月31日 656 $584,706 -91.4%
XOM 2026年6月30日 3,343 $567,173 22.8%
CAT 2025年3月31日 1,501 $544,647 145.4%
EMXC 2025年3月31日 9,399 $521,172
SOUN 2025年3月31日 25,000 $496,000 -15.5%
IUSB 2025年6月30日 10,188 $469,463
AXP 2025年3月31日 1,551 $460,297 27.4%
SCZ 2025年3月31日 7,422 $450,912
CDNS 2025年3月31日 1,454 $436,869 24.1%
PTY 2025年12月31日 30,051 $433,935 -9.1%
VGT 2026年3月31日 543 $409,555 追跡終了
VYMI 2025年3月31日 5,895 $400,186
WMT 2025年3月31日 4,420 $399,347 32.8%
SCHE 2025年3月31日 14,718 $391,947 追跡終了
ANET 2025年3月31日 3,516 $388,623 143.6%
VWO 2025年3月31日 8,676 $382,075 追跡終了
ISRG 2025年3月31日 723 $377,377 -18.7%
BLK 2025年3月31日 368 $377,258 23.3%
ORCL 2025年3月31日 2,256 $375,900 -0.5%
GRMN 2025年3月31日 1,759 $362,882 40.8%
MBB 2025年3月31日 3,897 $357,285
MS 2025年3月31日 2,832 $355,983 86.3%
MA 2025年3月31日 674 $354,908 6.1%
HYLB 2025年3月31日 9,540 $344,215 追跡終了
BX 2025年3月31日 1,991 $343,235 3.8%
VNQ 2025年3月31日 3,834 $341,494 追跡終了
CVX 2025年3月31日 2,337 $338,491 23.8%
HD 2025年3月31日 868 $337,643 -5.3%
VT 2025年3月31日 2,871 $337,285 追跡終了
UNH 2025年3月31日 659 $333,525 -24.6%
JEPI 2025年3月31日 5,685 $327,070 追跡終了
GBTC 2025年12月31日 3,400 $305,218 追跡終了
AXON 2025年3月31日 508 $301,915 20.3%
KO 2025年3月31日 4,849 $301,912 25.5%
SNOW 2026年3月31日 1,310 $287,362 111.8%
AMGN 2025年3月31日 1,098 $286,161 40.9%
ABBV 2025年3月31日 1,604 $285,031 26.6%
XYLD 2025年12月31日 7,244 $284,413 追跡終了
SCHD 2025年3月31日 10,302 $281,444 追跡終了
AMD 2025年3月31日 2,306 $278,563 351.9%
IWF 2025年3月31日 663 $266,248 追跡終了
NEE 2025年3月31日 3,707 $265,786 21.9%
TDG 2025年3月31日 209 $264,423 -10.7%
PAAA 2025年6月30日 5,145 $263,990 追跡終了
JNJ 2025年3月31日 1,800 $260,382 66.1%
PANW 2025年3月31日 1,428 $259,839 110.4%
COST 2025年3月31日 282 $258,098 3.0%
NET 2025年12月31日 1,200 $257,508 47.0%
IEMG 2025年3月31日 4,912 $256,484 追跡終了
PCN 2025年12月31日 19,145 $256,157 -8.1%
TLT 2026年6月30日 2,900 $251,401
IYH 2025年6月30日 4,054 $246,829 追跡終了
KLAC 2025年3月31日 390 $245,592 -72.2%
BABA 2026年6月30日 1,946 $244,162 33.3%
BX 2025年12月31日 1,424 $243,370 -5.9%
PCY 2025年3月31日 12,199 $241,784 追跡終了
GWW 2025年3月31日 229 $241,494 34.1%
DGRS 2025年6月30日 5,178 $240,775
MDY 2026年3月31日 397 $239,722 追跡終了
KKR 2026年3月31日 1,851 $235,963 19.4%
TLT 2025年9月30日 2,668 $235,442
DYNF 2025年3月31日 4,572 $234,316 追跡終了
MSTR 2025年9月30日 557 $225,156 -69.8%
MSTR 2025年3月31日 767 $222,139 -66.3%
CRWD 2025年3月31日 643 $220,009 -43.1%
GLD 2025年3月31日 906 $219,370 追跡終了
RSP 2025年3月31日 1,249 $218,893 追跡終了
BA 2025年3月31日 1,235 $218,595 29.9%
TSLA 2026年6月30日 571 $212,269 -19.6%
BINC 2026年6月30日 4,044 $210,023 追跡終了
SLV 2026年3月31日 3,242 $208,875 追跡終了
KO 2026年6月30日 2,724 $207,186 10.6%
IJT 2026年3月31日 1,459 $205,952
SMMU 2025年6月30日 4,107 $205,420 追跡終了
GS 2025年3月31日 357 $204,643 86.6%
AMLP 2025年12月31日 4,353 $204,297 追跡終了
XOM 2025年6月30日 1,698 $201,943 55.7%
GDIV 2025年3月31日 12,750 $194,310 30.6%
FRA 2025年3月31日 12,162 $167,224 -15.6%
VG 2025年12月31日 10,650 $151,124 101.5%
EVN 2025年12月31日 10,000 $110,700 0.9%
OPEN 2025年12月31日 10,000 $79,700 -39.7%