S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +18.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -18.5%

年率換算: +14.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 40.9%
Technology 17.2%
Financials 8.9%
Health Care 7.2%
Consumer Discretionary 5.2%
Retail 3.8%
Communication Services 3.6%
Materials 2.7%
Consumer products 2.4%
Real Estate 0.2%
その他/マッピングなし 7.9%

ポートフォリオ全体 100 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $39,199,837 5.07% 497,523 $12,240,697 上昇 ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $38,423,911 4.97% 143,899 $2,478,007 下落 ×3
AAON AAON, Inc. - Common Stock $37,652,809 4.87% 296,806 $2,062,944 下落 ×3
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $36,730,688 4.75% 26,571 $-877,272 下落 ×4
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $36,412,396 4.71% 283,387 $5,282,999 下落 ×2
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $34,990,517 4.52% 1,125,097 $-2,600,482 上昇 ×1
VSEC VSE Corporation - Common Stock $34,072,549 4.40% 149,114 $25,043,956 上昇 ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $31,513,929 4.07% 398,860 $-3,685,791 下落 ×2
IMAX Imax Corporation Common Stock $21,196,870 2.74% 531,783 $2,651,107 上昇 ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $21,113,209 2.73% 50,664 $2,240,511 下落 ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $21,105,226 2.73% 437,414 $-13,782,882 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 55293N109) $20,990,632 2.71% 508,494 $-3,673,327 下落 ×1
HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock $20,298,878 2.62% 1,702,926 $1,997,675 下落 ×3
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $19,399,669 2.51% 252,337 $13,367,828 上昇 ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $18,585,552 2.40% 80,863 $-1,303,615 上昇 ×1
VBNK VersaBank - Common Shares $17,636,583 2.28% 759,870 $7,649,907 上昇 ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $17,089,436 2.21% 217,257 $903,143 下落 ×1
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $17,030,639 2.20% 345,870 $5,584,493 上昇 ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $16,677,515 2.16% 39,599 $7,542,127 上昇 ×1
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $15,555,756 2.01% 135,965 $-10,730,008 下落 ×3
IVV iShares Trust $15,401,672 1.99% 20,566 $978,142 下落 ×4
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $13,941,573 1.80% 143,152 $1,297,965 下落 ×2
HCSG Healthcare Services Group, Inc. - Common Stock $12,850,406 1.66% 523,225 $7,302,379 上昇 ×1
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $12,731,157 1.65% 40,277 上昇 ×1
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock $11,398,897 1.47% 83,539 $2,306,949 下落 ×2
TKR Timken Company (The) Common Stock $10,791,027 1.39% 74,257 上昇 ×1
BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares $10,571,041 1.37% 111,721 $-4,013,821 下落 ×2
RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock $8,460,805 1.09% 132,781 $3,843,885 下落 ×3
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $8,240,198 1.07% 114,750 $5,505,723 上昇 ×1
OBE CUSIP: 674482203 $8,050,846 1.04% 990,264 $1,995,567 上昇 ×1
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $7,398,360 0.96% 506,737 $-1,392,577 下落 ×6
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $7,199,644 0.93% 103,981 $-194,150 上昇 ×3
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock $6,784,651 0.88% 80,712 $1,369,913 下落 ×6
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $6,367,285 0.82% 123,397 $-542,108 下落 ×2
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $6,194,359 0.80% 411,859 $4,250,543 上昇 ×1
CRAI CRA International,Inc. - Common Stock $6,088,590 0.79% 42,787 $-725,910 上昇 ×1
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $5,901,961 0.76% 137,993 $22,968 下落 ×6
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $5,151,680 0.67% 139,423 $762,042 下落 ×1
IEFA iShares Trust $4,947,311 0.64% 51,225 $107,396 下落 ×2
OUST Ouster, Inc. - Common Stock $4,922,825 0.64% 78,740 上昇 ×1
AIR AAR Corp. Common Stock $4,714,403 0.61% 32,984 $1,025,601 下落 ×1
TSAT Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares $4,643,828 0.60% 91,739 $1,283,418 下落 ×1
WING Wingstop Inc. - Common Stock $4,548,371 0.59% 26,229 上昇 ×1
IEMG iShares, Inc. $3,993,965 0.52% 48,213 $125,560 下落 ×3
BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. Common Stock $3,935,889 0.51% 248,792 $1,876,666 上昇 ×1
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $3,438,555 0.44% 66,279 $-509 上昇 ×3
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $3,388,046 0.44% 82,959 上昇 ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $3,271,099 0.42% 18,194 $-1,011,073 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: G9600F104) $3,270,142 0.42% 77,842 上昇 ×1
TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock $3,174,284 0.41% 82,793 上昇 ×1
ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. - Common Stock $2,902,711 0.38% 24,370 上昇 ×1
EUSA iShares, Inc. $2,697,510 0.35% 23,623 $293,397
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $2,657,081 0.34% 12,838 $510,908 下落 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $2,555,858 0.33% 15,333 $831,233 上昇 ×2
PMTS CPI Card Group Inc. - Common Stock $2,492,561 0.32% 119,950 $1,047,844 上昇 ×1
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $2,175,263 0.28% 15,943 上昇 ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $1,619,587 0.21% 13,908 上昇 ×1
BKTI CUSIP: 05587G203 $1,606,450 0.21% 18,684 $554,167 上昇 ×2
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $1,594,944 0.21% 63,645 $-118,312 下落 ×1
BWMN Bowman Consulting Group Ltd. - Common Stock $1,501,201 0.19% 51,411 $39,072
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,403,831 0.18% 7,016 $175,532 下落 ×2
CXDO Crexendo, Inc. - Common Stock $1,368,287 0.18% 183,171 $162,848 下落 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,208,481 0.16% 10,584 $-88,866 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,198,818 0.15% 4,143 $143,559 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,147,607 0.15% 4,815 $141,246 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,129,647 0.15% 3,161 $217,507 下落 ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares $899,556 0.12% 6,330 $-9,251 下落 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $879,398 0.11% 20,648 $15,930 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $877,343 0.11% 441 $293,536 下落 ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $817,839 0.11% 3,446 $10,993 下落 ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $767,349 0.10% 32,501 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $725,524 0.09% 1,945 $2,952 下落 ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $717,051 0.09% 6,384 $-147,222 下落 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $694,672 0.09% 4,478 $-244,516 下落 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $664,688 0.09% 499 $85,208 下落 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $662,686 0.09% 1,277 $27,617 下落 ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $656,163 0.08% 21,627 $-167,569 上昇 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $601,351 0.08% 1,696 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $584,122 0.08% 487 $135,274 下落 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $496,460 0.06% 1,478 $133,466 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $466,349 0.06% 908 $11,159 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $449,505 0.06% 798 $-8,199 下落 ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $442,585 0.06% 4,806 $-2,718 下落 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $434,579 0.06% 3,837 $-44,023 下落 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $426,800 0.06% 1,142 $101,600 下落 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $399,340 0.05% 1,064 $102,853 下落 ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $391,887 0.05% 11,064 $13,959 下落 ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $380,090 0.05% 722 $-26,718 下落 ×2
TT Trane Technologies plc $362,967 0.05% 739 $53,746 下落 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $348,021 0.04% 758 $89,564 上昇 ×1
PSA Public Storage Common Stock $347,913 0.04% 1,093 $50,758 下落 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $328,799 0.04% 1,518 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $323,300 0.04% 1,704 $-6,559 下落 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $313,381 0.04% 4,983 $19,363 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $312,122 0.04% 885 $20,068 下落 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $305,904 0.04% 736
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $241,560 0.03% 8,569 $-43,993 下落 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $235,708 0.03% 1,079 $21,807
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $213,823 0.03% 621
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $212,352 0.03% 227 $-13,838

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
DSGX $7,199,644 0.93% 3倍増
MAIN $3,438,555 0.44% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
LGND $12,731,157 40,277 1.65%
TKR $10,791,027 74,257 1.39%
OUST $4,922,825 78,740 0.64%
WING $4,548,371 26,229 0.59%
LTH $3,388,046 82,959 0.44%
発行者不明 (CUSIP: G9600F104) $3,270,142 77,842 0.42%
TXG $3,174,284 82,793 0.41%
ESQ $2,902,711 24,370 0.38%
RGEN $2,175,263 15,943 0.28%
RBA $1,619,587 13,908 0.21%
HBM $767,349 32,501 0.10%
ARM $601,351 1,696 0.08%
ODFL $328,799 1,518 0.04%
UNH $305,904 736 0.04%
SHW $213,823 621 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VSEC 買い増し +100K +$25.0M
CNM 削減 -269K -$13.8M
OLLI 買い増し +187K +$13.4M
PSTG 買い増し +41K +$12.2M
SITE 削減 -62K -$10.7M
VBNK 買い増し +55K +$7.6M
SAIA 買い増し +14K +$7.5M
HCSG 買い増し +224K +$7.3M
ENPH 買い増し +43K +$5.6M
BROS 買い増し +61K +$5.5M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
MANH 2026年3月31日 167,248 $28,985,751 53.4%
TREX 2025年12月31日 476,311 $24,610,989 24.2%
TECH 2026年6月30日 372,325 $19,457,705 2.5%
NCNO 2025年6月30日 684,008 $18,789,700 -33.2%
BRKR 2025年9月30日 400,893 $16,516,792 94.6%
WK 2026年6月30日 224,900 $13,410,787 46.8%
VERX 2026年3月31日 648,097 $12,942,497 1.0%
CCC 2025年12月31日 1,335,265 $12,164,264 -17.5%
WNS 2025年9月30日 174,181 $11,015,206 追跡終了
BASE 2025年6月30日 693,493 $10,922,515 追跡終了
RYAN 2026年3月31日 193,966 $10,014,465 11.6%
KBR 2025年12月31日 207,742 $9,824,119 -14.8%
CDRE 2026年3月31日 159,913 $6,530,847 -18.5%
LCII 2026年6月30日 42,026 $5,168,357 -21.8%
QTWO 2026年6月30日 91,885 $4,346,161 17.2%
CHWY 2026年6月30日 160,327 $4,328,829 -7.5%
STVN 2026年6月30日 150,818 $2,073,748 11.8%
ARX 2025年12月31日 93,785 $1,396,459 20.7%
CWST 2026年6月30日 17,073 $1,354,572 -14.6%
CNI 2025年12月31日 12,503 $1,179,033 21.2%
GIB 2026年6月30日 14,220 $1,039,482 8.7%
OTEX 2026年3月31日 19,733 $882,065 -0.1%
STN 2026年6月30日 6,933 $599,011 -2.1%
CIGI 2026年3月31日 3,530 $518,945 -16.0%
TYL 2026年3月31日 600 $272,370 -5.7%
UNH 2026年3月31日 824 $272,011 37.4%
BSX 2026年6月30日 3,736 $234,434 -0.2%
ISRG 2025年9月30日 397 $215,734 -12.4%
VEEV 2026年6月30日 1,218 $213,954 54.0%
CSGP 2026年6月30日 5,241 $211,422 -3.3%
SHW 2026年3月31日 650 $210,620 -0.3%