PICTET BANK & TRUST Ltd

CIK 1535631 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$93.3M
13F価値別で9,443件中 #8,394 位 · 88.9% トップ
ポジション
38
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +22.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
58.51%
上位25銘柄のウェイト
92.06%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
20.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.23% 推定買付額 $13,849,065 · 推定売付額 $3,582,803

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 64.4% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
20
減少
3
クローズ
2
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+14.2%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-13.8%

年率換算: +9.3% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
28.3%
Communication Services
14.4%
Retail
13.8%
Financial Services
11.5%
Industrials
8.1%
Healthcare
8.1%
Consumer Discretionary
3.3%
Financials
2.5%
Consumer Staples
2.3%
Materials
1.6%
Energy
0.8%
Consumer products
0.3%
その他/マッピングなし
5.1%

ポートフォリオ全体 38 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,232,964 12.04% 47,130 $1,867,687 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,261,846 8.86% 22,238 $572,801 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,518,939 6.99% 18,450 $150,647 下落 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5,365,260 5.75% 18,000 $1,870,740
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,148,840 5.52% 10,025 $1,401,390 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,856,301 5.21% 13,589 $1,583,293 上昇 ×1
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $3,742,856 4.01% 94,900 $2,898,335 上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3,543,792 3.80% 15,900 $-109,869
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,081,534 3.30% 11,400 $-461,472
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,818,068 3.02% 14,084 $488,782 上昇 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $2,702,193 2.90% 4,825 $101,470
V Visa Inc. $2,577,978 2.76% 7,514 $848,561 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,302,506 2.47% 9,150 $432,744 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,301,359 2.47% 27,848 $679,783 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,248,746 2.41% 5,953 $868,950 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,177,832 2.33% 3,749 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,174,719 2.33% 12,021 $360,774 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,142,421 2.30% 7,404 $283,155 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,128,896 2.28% 4,996 $285,465 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,028,407 2.17% 3,601 $137,517 上昇 ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $1,901,638 2.04% 11,963 $607,002
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,875,895 2.01% 3,928 $251,369 下落 ×3
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1,616,850 1.73% 22,500 $-1,042,875
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1,594,446 1.71% 17,314 $83,424 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,518,418 1.63% 2,926 $367,263 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,298,715 1.39% 4,125 $53,030 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,008,107 1.08% 6,435 $-94,366 上昇 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,007,071 1.08% 2,423 $351,431
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $781,520 0.84% 10,048 $48,775 上昇 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $681,045 0.73% 15,957 $-263,594 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $647,692 0.69% 540 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $451,169 0.48% 1,323 上昇 ×1
GLD $316,266 0.34% 862 上昇 ×1
VGT $309,796 0.33% 2,592 $83,735 上昇 ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $285,955 0.31% 5,758 $65,753
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $275,830 0.30% 1,881
SPY SPY $216,563 0.23% 290
発行者不明 (CUSIP: G9723Y105) $127,811 0.14% 10,650 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MSFT $8,261,846 8.86% 3倍増
CRM $1,008,107 1.08% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AMD $2,177,832 3,749 2.33%
LLY $647,692 540 0.69%
PANW $451,169 1,323 0.48%
GLD $316,266 862 0.34%
PG $275,830 1,881 0.30%
SPY $216,563 290 0.23%
発行者不明 (CUSIP: G9723Y105) $127,811 10,650 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MDLN 買い増し +76K +$2.9M
TXN 価格変動のみ +0 +$1.9M
AMZN 買い増し +2K +$1.9M
GOOGL 買い増し +2K +$1.6M
MA 買い増し +3K +$1.4M
ZTS 価格変動のみ +0 -$1.0M
AVGO 買い増し +1K +$869K
V 買い増し +2K +$849K
WFC 買い増し +7K +$680K
OC 価格変動のみ +0 +$607K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SPY 2025年9月30日 7,220 $4,460,877 追跡終了
QQQ 2025年3月31日 4,200 $2,147,166
NKE 2025年9月30日 27,325 $1,941,168 -41.8%
TMO 2025年3月31日 3,311 $1,722,482 24.7%
DHI 2025年9月30日 12,808 $1,651,207 -12.5%
MRSH 2026年6月30日 9,054 $1,570,416 14.7%
SCZ 2025年12月31日 19,145 $1,468,804
PEP 2025年9月30日 9,100 $1,201,564 1.5%
EL 2025年3月31日 13,600 $1,019,728 48.9%
JNJ 2025年12月31日 3,963 $734,819 29.1%
ALC 2025年6月30日 6,893 $648,357 -17.6%
SHEL 2025年9月30日 8,400 $591,444 31.1%
RACE 2025年6月30日 1,200 $508,385 -11.9%
CVX 2025年3月31日 2,900 $420,036 23.5%
XLK 2025年3月31日 1,400 $325,528 追跡終了
PG 2026年3月31日 2,209 $316,572 -0.8%
BP 2025年3月31日 9,640 $284,958 33.9%
XLE 2025年3月31日 3,200 $274,112 追跡終了
MRK 2025年12月31日 3,040 $255,147 44.1%
SLV 2026年3月31日 3,900 $251,238 追跡終了
VERX 2025年12月31日 9,100 $225,589 -34.0%
ROL 2026年6月30日 3,750 $200,288 -12.5%
NEOG 2025年9月30日 18,550 $88,669 107.9%