POWER WEALTH MANAGEMENT LLC

CIK 2001039 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$290.9M
13F価値別で9,443件中 #5,276 位 · 55.9% トップ
ポジション
118
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
61.86%
上位25銘柄のウェイト
79.17%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
19.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.36% 推定買付額 $24,555,618 · 推定売付額 $14,994,479

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.7% はまだ保有

新規ポジション
29
増加
27
減少
47
クローズ
6

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
4.7%
Communication Services
2.9%
Industrials
2.7%
Retail
2.3%
Consumer Discretionary
1.8%
Financial Services
1.8%
Health Care
1.4%
Financials
0.7%
Utilities
0.7%
Telecommunication
0.4%
Materials
0.3%
Communications
0.2%
Energy
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Real Estate
0.1%
その他/マッピングなし
79.7%

ポートフォリオ全体 118 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
FBND $39,373,832 13.53% 865,549 $1,479,276 上昇 ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $30,841,348 10.60% 658,862 $979,100 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $22,908,193 7.87% 277,171 $684,334 上昇 ×3
SPYV $17,088,795 5.87% 281,112 $1,673,028 上昇 ×6
SCHF $16,117,751 5.54% 581,868 $1,995,400 上昇 ×2
SPYG $15,791,780 5.43% 132,715 $3,139,805 上昇 ×6
JEPI $11,223,563 3.86% 198,717 $212,792 上昇 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $10,471,637 3.60% 177,546 $73,790 上昇 ×1
TBLL $8,796,744 3.02% 83,326 $486 下落 ×1
IVV $7,373,571 2.53% 9,846 $844,737 下落 ×6
SCHE $7,050,271 2.42% 194,437 $747,793 上昇 ×6
JPIB $6,938,013 2.38% 143,496 $140,639 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,120,904 1.76% 14,329 $413,021 下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,712,874 1.28% 12,831 $639,652 上昇 ×2
SPMD $3,537,036 1.22% 52,354 $491,944 上昇 ×6
SPY SPY $3,332,088 1.15% 4,462 $335,321 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,317,931 1.14% 13,921 $-24,282 下落 ×4
IVW $3,182,169 1.09% 23,138 $338,470 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,669,401 0.92% 13,341 $800,356 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,461,462 0.85% 6,599 $-325,606 下落 ×4
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $2,096,331 0.72% 31,571 $-106,833 下落 ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,792,848 0.62% 19,430 $-468,357 下落 ×5
MGM MGM Resorts International Common Stock $1,741,718 0.60% 36,430 $-12,760 下落 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,736,324 0.60% 4,914 $309,157 下落 ×2
VIG $1,672,153 0.57% 7,067 $47,674 下落 ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1,668,638 0.57% 4,315 $41,495 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,587,975 0.55% 2,819 $-305,534 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,570,205 0.54% 4,452 $46,408 下落 ×1
BRKB $1,551,709 0.53% 3,101 $-274,762 下落 ×5
MUB $1,465,677 0.50% 13,619 $-433,771 下落 ×6
VLUE $1,376,959 0.47% 6,891 上昇 ×1
GLD $1,343,850 0.46% 3,648 $764,249 上昇 ×3
EEM $1,327,784 0.46% 19,409 $1,006,750 上昇 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,310,843 0.45% 17,223 $141,649 上昇 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,261,847 0.43% 1,052 $-93,463 下落 ×3
VOO $1,207,412 0.42% 1,758 $153,931 下落 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,186,652 0.41% 8,479 $-30,031 下落 ×6
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $1,182,846 0.41% 5,867 $-497,988 下落 ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,134,954 0.39% 20,439 $-713,573 下落 ×2
XLI XLI $1,133,831 0.39% 6,121 上昇 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,119,679 0.38% 9,095 $-731,389 下落 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,101,899 0.38% 26,025 $-530,906 下落 ×1
EZU $1,092,193 0.38% 15,715 上昇 ×1
SLV $1,052,450 0.36% 19,683 $528,999 上昇 ×2
VTI $1,049,803 0.36% 2,837 $134,853 下落 ×1
DBP $1,048,931 0.36% 11,343 $829,291 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,044,144 0.36% 13,212 $-9,354 下落 ×1
IWM $1,019,126 0.35% 3,392 $150,630 下落 ×6
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $1,018,158 0.35% 7,056 上昇 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1,003,207 0.34% 5,160 $-559,596 下落 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $960,694 0.33% 1,347 上昇 ×1
DTH $906,288 0.31% 16,749 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $900,696 0.31% 10,262 $-52,439
V Visa Inc. $881,425 0.30% 2,569 $-196,683 下落 ×2
IWF $858,139 0.29% 6,911 $126,863 上昇 ×1
IEV $856,731 0.29% 11,760 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $806,913 0.28% 1,272 $-270,705 下落 ×2
ITOT $805,744 0.28% 4,905 $174,067 上昇 ×6
MINT $796,097 0.27% 7,897 $26,535 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $749,668 0.26% 6,619 $-72,941
EFX Equifax, Inc. Common Stock $709,320 0.24% 4,469 $-95,413
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $688,168 0.24% 4,809 $-164,853 下落 ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $678,621 0.23% 3,383 $-102,085 下落 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $656,152 0.23% 1,737 $130,914 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $648,565 0.22% 1,542 $-171,887 下落 ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $638,271 0.22% 7,537 $-300,150 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $637,639 0.22% 1,948 $154,334 上昇 ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $586,961 0.20% 4,658 $-149,335 下落 ×5
AGG $567,650 0.20% 5,735 $24,842 上昇 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $536,066 0.18% 1,945 $-135,850 下落 ×2
IWD $516,618 0.18% 2,131 $61,287
SUB $492,317 0.17% 4,624 $-139
BND Vanguard Total Bond Market ETF $485,020 0.17% 6,607 $-3,655 下落 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $467,196 0.16% 1,567 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $442,760 0.15% 3,021 $-179,460 下落 ×1
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock $442,310 0.15% 5,211
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $441,901 0.15% 515 $202,260 上昇 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $439,176 0.15% 449 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $437,082 0.15% 851 $-207,739 下落 ×2
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $420,758 0.14% 3,437 $-154,268 下落 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $399,095 0.14% 647 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $397,073 0.14% 2,252 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $396,927 0.14% 549 上昇 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $390,277 0.13% 5,715 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $377,347 0.13% 2,760 $-90,915
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $355,214 0.12% 3,111 $-125,671 下落 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $347,759 0.12% 296 $70,177 下落 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $346,343 0.12% 8,908 $-71,531
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $335,485 0.12% 2,070 上昇 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $324,483 0.11% 391 上昇 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $319,094 0.11% 161 $94,319 下落 ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $315,920 0.11% 2,750 $58,355
VUG $313,205 0.11% 3,636 $48,510 上昇 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $294,762 0.10% 2,969 $-185,332 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $294,360 0.10% 3,622 $18,907
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $293,190 0.10% 254 上昇 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $289,708 0.10% 3,574 $45,675
SO Southern Company (The) Common Stock $270,985 0.09% 2,831 $-601 上昇 ×1
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $266,266 0.09% 3,800 $9,842
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $260,841 0.09% 1,098 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
FBND $39,373,832 13.53% 3倍増
VCIT $22,908,193 7.87% 3倍増
SPYV $17,088,795 5.87% 6倍増
SPYG $15,791,780 5.43% 6倍増
JEPI $11,223,563 3.86% 6倍増
SCHE $7,050,271 2.42% 6倍増
SPMD $3,537,036 1.22% 6倍増
GLD $1,343,850 0.46% 3倍増
ACWX $1,310,843 0.45% 4倍増
ITOT $805,744 0.28% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VLUE $1,376,959 6,891 0.47%
XLI $1,133,831 6,121 0.39%
EZU $1,092,193 15,715 0.38%
FYX $1,018,158 7,056 0.35%
CMI $960,694 1,347 0.33%
DTH $906,288 16,749 0.31%
IEV $856,731 11,760 0.29%
TXN $467,196 1,567 0.16%
GDDY $442,310 5,211 0.15%
PH $439,176 449 0.15%
CRS $399,095 647 0.14%
APH $397,073 2,252 0.14%
AMAT $396,927 549 0.14%
D $390,277 5,715 0.13%
FLEX $335,485 2,070 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPYG 買い増し +3K +$3.1M
SCHF 買い増し +11K +$2.0M
SPYV 買い増し +9K +$1.7M
FBND 買い増し +35K +$1.5M
EEM 買い増し +14K +$1.0M
VMBS 買い増し +23K +$979K
IVV 削減 -149 +$845K
DBP 買い増し +9K +$829K
NVDA 買い増し +3K +$800K
GLD 買い増し +2K +$764K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VGLT 2025年9月30日 120,515 $6,763,311
KD 2025年3月31日 78,499 $2,716,065 -60.1%
XLV 2025年9月30日 19,858 $2,676,660 追跡終了
IJR 2026年3月31日 19,183 $2,305,413 追跡終了
GDDY 2025年6月30日 9,424 $1,697,639 -45.4%
CRM 2026年6月30日 8,332 $1,555,278 28.8%
CHTR 2026年3月31日 6,375 $1,330,781 -28.5%
IQV 2025年9月30日 7,190 $1,133,072 30.1%
NKE 2025年9月30日 15,407 $1,094,529 -41.3%
GS 2025年3月31日 1,874 $1,073,237 86.6%
WBD 2026年3月31日 36,069 $1,039,509 4.3%
HAS 2025年6月30日 15,603 $959,406 28.1%
ZTS 2026年6月30日 6,030 $712,859 7.2%
APA 2025年9月30日 36,644 $670,226 81.1%
NFLX 2026年6月30日 6,536 $628,436 11.8%
GPN 2025年9月30日 7,640 $611,511 10.9%
FISV 2026年6月30日 10,596 $591,257 7.5%
ATKR 2025年3月31日 5,982 $499,214 56.0%
SHV 2025年3月31日 3,283 $361,439
WFC 2026年6月30日 3,979 $316,768 5.5%
GNR 2025年3月31日 6,179 $307,467 追跡終了
CVX 2025年3月31日 2,122 $307,350 23.8%
ORCL 2025年3月31日 1,674 $278,958 -0.5%
SPSM 2025年3月31日 5,979 $268,577 追跡終了
MSTR 2025年12月31日 827 $266,468 -36.0%
IBIT 2026年6月30日 6,696 $257,260
XLU 2025年12月31日 2,817 $245,671 追跡終了
VWO 2026年3月31日 4,307 $231,544 追跡終了
IQV 2026年3月31日 979 $220,676 44.9%
GM 2026年3月31日 2,634 $214,165 14.8%
INTU 2025年3月31日 337 $211,805 -41.3%
SPSM 2026年3月31日 4,438 $207,965 追跡終了
AVGO 2025年3月31日 896 $207,824 116.0%
TLT 2025年6月30日 2,206 $200,819
GDX 2025年9月30日 3,853 $200,587 追跡終了
VTRS 2026年3月31日 16,073 $200,109 21.9%