Profit Investment Management, LLC

CIK 1286295 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$24.7M
13F価値別で9,443件中 #8,878 位 · 94.0% トップ
ポジション
35
時点
2025年12月31日 Q4 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -68.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
48.68%
上位25銘柄のウェイト
87.42%
1%超のポジション
34
実効ポジション数
27.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q4 2025: 1.59% 推定買付額 $828,652 · 推定売付額 $56,225,017

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q4 2025 · 41.7% はまだ保有

新規ポジション
0
増加
1
減少
17
クローズ
34
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q4 2025 の追跡期間
+9.7%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+17.9%
超過リターン
-8.2%

年率換算: +9.7% · S&P 500: +17.9%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
21.3%
Financial Services
16.3%
Communication Services
15.8%
Healthcare
13.7%
Industrials
7.7%
Retail
6.2%
Consumer Discretionary
4.2%
Financials
3.9%
Materials
3.8%
Communications
3.1%
Consumer Staples
2.5%
Consumer products
1.4%

ポートフォリオ全体 35 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,721,500 6.96% 5,500 $384,450
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,363,106 5.51% 5,014 $86,391
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,349,514 5.46% 7,236 $-579
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,324,653 5.36% 1,507 $124,554
AXP American Express Company Common Stock $1,307,089 5.29% 3,541 $130,911
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,125,384 4.55% 2,327 $-79,885
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $987,077 3.99% 4,320 $-13,176
INTC Intel Corporation - Common Stock $976,706 3.95% 26,469 $34,755 下落 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $961,504 3.89% 2,984 $20,261
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $920,724 3.72% 9,820 $-256,616 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $892,522 3.61% 1,035 $-65,505
ROL Rollins, Inc. Common Stock $831,697 3.36% 13,857 $17,737
V Visa Inc. $817,155 3.30% 2,330 $21,740
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $766,448 3.10% 9,950 $85,669
RS Reliance, Inc. Common Stock $713,509 2.89% 2,470 $-1,485 下落 ×3
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $669,774 2.71% 2,616 $-6,096
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $642,779 2.60% 1,868 $-174,085 下落 ×4
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $633,065 2.56% 17,995 $-1,378,774 下落 ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $623,176 2.52% 770 $-142,461 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $599,112 2.42% 5,266 $-35,446 下落 ×4
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $536,870 2.17% 6,149 $-550,515 下落 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $517,805 2.09% 1,582 $35,809 下落 ×4
BOX Box, Inc. Class A Common Stock $457,473 1.85% 15,295 $-1,767,801 下落 ×3
BCO Brinks Company (The) Common Stock $448,009 1.81% 3,838 $-1,412,752 下落 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $430,463 1.74% 1,304 $-54,683 下落 ×4
F Ford Motor Company Common Stock $425,415 1.72% 32,425 $9,554 下落 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $349,808 1.41% 4,154 $-1,620
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $344,804 1.39% 2,406 $-73,123 下落 ×4
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $341,231 1.38% 5,010 $6,012
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $288,715 1.17% 11,595 $-6,726
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $288,619 1.17% 2,011 $-34,394 下落 ×4
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $288,219 1.17% 4,428 $-65,109 下落 ×4
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $287,869 1.16% 992 $-164,785 下落 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $265,352 1.07% 4,165 $-49,480 下落 ×4
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $231,766 0.94% 3,631 $2,832

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
BOX 削減 -54K -$1.8M
BCO 削減 -12K -$1.4M
VKTX 削減 -59K -$1.4M
GMED 削減 -13K -$551K
GOOGL 価格変動のみ +0 +$384K
NFLX 買い増し +9K -$257K
HD 削減 -148 -$174K
FDS 削減 -588 -$165K
URI 削減 -32 -$142K
AXP 価格変動のみ +0 +$131K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
KTOS 2025年12月31日 40,536 $3,703,774 -23.4%
PDCO 2025年6月30日 101,685 $3,176,640 追跡終了
FCFS 2025年12月31日 16,257 $2,575,434 31.0%
OPY 2025年12月31日 33,778 $2,496,532 55.9%
SBH 2025年12月31日 148,942 $2,424,776 15.4%
PLXS 2025年12月31日 16,708 $2,417,481 66.0%
NVST 2025年12月31日 117,942 $2,402,479 24.3%
SCSC 2025年12月31日 53,495 $2,353,245 40.8%
TSLA 2025年3月31日 5,706 $2,304,310 34.6%
JHG 2025年12月31日 46,429 $2,066,555 追跡終了
JBTM 2025年12月31日 14,466 $2,031,751 -23.7%
GIII 2025年12月31日 69,544 $1,850,565 16.8%
MTZ 2025年12月31日 8,330 $1,772,707 25.9%
LOB 2025年12月31日 48,274 $1,700,210 18.7%
TEX 2025年12月31日 32,928 $1,689,207 22.8%
WDFC 2025年12月31日 7,241 $1,430,822 6.7%
WCC 2025年12月31日 6,607 $1,397,381 40.3%
ENR 2025年12月31日 52,639 $1,310,183 6.7%
CROX 2025年12月31日 15,200 $1,269,961 45.1%
ITIC 2025年12月31日 4,516 $1,209,520 15.9%
GT 2025年12月31日 154,997 $1,159,377 -31.7%
SYNA 2025年12月31日 16,642 $1,137,315 33.2%
HP 2025年12月31日 51,063 $1,127,982 55.4%
VSCO 2025年12月31日 40,928 $1,110,786 追跡終了
RRX 2025年12月31日 7,390 $1,060,021 20.5%
ZEUS 2025年12月31日 34,799 $1,059,629 追跡終了
VNDA 2025年12月31日 186,400 $930,134 -39.4%
HOV 2025年12月31日 6,996 $898,915 26.2%
NSP 2025年12月31日 17,233 $847,863 34.7%
WGO 2025年12月31日 24,604 $822,758 -19.7%
APOG 2025年12月31日 17,696 $771,015 16.1%
UA 2025年12月31日 150,252 $725,717 7.8%
CALY 2025年12月31日 71,986 $683,867 36.9%
LLY 2025年6月30日 742 $612,825 60.3%
UPS 2025年3月31日 3,756 $473,630 -6.1%
HON 2025年9月30日 1,949 $453,883 10.7%
TGT 2025年3月31日 3,260 $440,686 55.6%
FICO 2025年12月31日 292 $436,986 -31.0%
AKAM 2025年9月30日 4,105 $327,414 45.2%
COO 2025年3月31日 3,408 $313,297 -10.2%
SAM 2025年12月31日 1,378 $291,337 -5.2%
MRNA 2025年3月31日 6,786 $282,162 404.8%
HCA 2025年3月31日 934 $280,340 20.3%
GOOG 2025年9月30日 1,453 $257,748 39.2%
EGBN 2025年12月31日 12,747 $257,744 30.2%
KMB 2025年6月30日 1,643 $233,667 -15.9%
MDT 2025年3月31日 2,885 $230,453 2.5%
WM 2025年9月30日 969 $221,727 1.4%
ADBE 2025年9月30日 546 $211,236 -22.6%