セクター別内訳

04
Technology 20.2%
Retail 8.0%
Consumer Staples 5.7%
Healthcare 4.2%
Industrials 3.5%
Financials 3.2%
Communication Services 2.1%
Energy 1.2%
Utilities 0.5%
Consumer Discretionary 0.3%
Consumer products 0.2%
その他/マッピングなし 50.8%

ポートフォリオ全体 64 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $36,578,848 16.38% 126,412 $4,211,932 下落 ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $20,357,445 9.12% 315,619 上昇 ×1
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $20,292,928 9.09% 157,285 $-952,300 下落 ×2
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $19,796,452 8.87% 261,650 $-1,422,396 下落 ×1
ACWV iShares, Inc. $12,378,090 5.54% 102,954 上昇 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $11,061,572 4.95% 146,162 $-488,082 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $10,558,224 4.73% 129,916 $703,134 上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9,390,229 4.21% 44,133 $559,024 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9,012,470 4.04% 79,574 $3,038,170 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,624,940 3.42% 30,024 $3,893,566 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7,122,052 3.19% 6,688 $4,683,532 上昇 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $6,344,652 2.84% 126,312 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,663,054 2.54% 15,182 $115,806 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,173,610 2.32% 14,670 $386,116 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,376,598 1.51% 10,316 $1,644,414 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,359,248 1.50% 9,507 $633,684 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,712,877 1.22% 13,559 $1,897,991 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,370,722 1.06% 9,946 $55,974 下落 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,147,472 0.96% 5,804 $437,262 上昇 ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $2,040,480 0.91% 23,212 $145,150 上昇 ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1,947,281 0.87% 75,330 $-194,943 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,653,954 0.74% 9,978 $-315,734 上昇 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,396,657 0.63% 1,493 $-91,013
SPY SPY $1,208,511 0.54% 1,618 $610,120 上昇 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1,185,791 0.53% 4,880 $125,611
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,039,871 0.47% 5,748 $89,497
SO Southern Company (The) Common Stock $1,026,922 0.46% 10,730 $-1,044,304 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $904,560 0.41% 2,674 $131,047 上昇 ×1
LDRT iShares Trust $842,457 0.38% 33,367 $429,693 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $787,781 0.35% 5,762 $-175,209 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $729,002 0.33% 5,384 $-943,176 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $705,966 0.32% 5,494 $-133,646 下落 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $620,541 0.28% 5,283 $248,807 上昇 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $600,642 0.27% 5,954 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $572,397 0.26% 1,377 $272,264 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $529,895 0.24% 1,749 $-444,347 下落 ×1
V Visa Inc. $512,233 0.23% 1,493 $94,840 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $509,588 0.23% 692 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $506,160 0.23% 422
BAC Bank of America Corporation Common Stock $505,728 0.23% 8,876
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $483,752 0.22% 9,710 $35,085 下落 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $473,534 0.21% 1,268 上昇 ×1
IJR iShares Trust $470,656 0.21% 3,174 $-11,476 下落 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $444,026 0.20% 3,028 $-360,504 下落 ×1
AMLP ALPS ETF Trust $429,774 0.19% 8,289 $-6,549
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $407,403 0.18% 1,140 $125,594 上昇 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $398,189 0.18% 3,375 $41,277
MO Altria Group, Inc. $356,656 0.16% 4,957 $41,752 上昇 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $354,849 0.16% 2,242 上昇 ×1
XNTK SPDR SERIES TRUST $354,063 0.16% 906
XSD SPDR SERIES TRUST $352,109 0.16% 565 $130,229 下落 ×1
XTL SPDR SERIES TRUST $350,248 0.16% 1,540 $128,075 上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $345,725 0.15% 1,815 上昇 ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $341,034 0.15% 4,700 $27,279 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $339,424 0.15% 807 $39,422
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $308,278 0.14% 4,177 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $282,464 0.13% 501
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $266,207 0.12% 532 $-247,495 下落 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $250,562 0.11% 2,625 $23,897 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $249,433 0.11% 887
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $236,389 0.11% 464 $-324,485 下落 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $229,570 0.10% 1,000 $12,990
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $210,234 0.09% 2,828 $4,412
発行者不明 (CUSIP: 808515605) $178,441 0.08% 178,441 $110,801 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
CVX $1,653,954 0.74% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
RSPT $20,357,445 315,619 9.12%
ACWV $12,378,090 102,954 5.54%
VTIP $6,344,652 126,312 2.84%
PNFP $600,642 5,954 0.27%
QQQ $509,588 692 0.23%
LLY $506,160 422 0.23%
BAC $505,728 8,876 0.23%
GE $473,534 1,268 0.21%
XBI $354,849 2,242 0.16%
XNTK $354,063 906 0.16%
XLK $345,725 1,815 0.15%
FTLS $308,278 4,177 0.14%
META $282,464 501 0.13%
IBM $249,433 887 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CAT 買い増し +3K +$4.7M
AAPL 削減 -1K +$4.2M
JNJ 買い増し +15K +$3.9M
WMT 買い増し +32K +$3.0M
NVDA 買い増し +9K +$1.9M
JPM 買い増し +4K +$1.6M
VGUS 削減 -19K -$1.4M
SO 削減 -11K -$1.0M
EQWL 削減 -27K -$952K
PEP 削減 -5K -$943K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
VFMV 2026年6月30日 124,716 $16,615,976
IXUS 2025年12月31日 163,143 $10,790,268
AGG 2025年12月31日 110,162 $10,674,737
MUB 2025年12月31日 66,019 $7,034,299
TBLL 2025年6月30日 52,023 $5,490,269
VFVA 2026年3月31日 35,150 $4,667,304
ICSH 2025年12月31日 91,690 $4,623,914
REET 2025年12月31日 157,000 $3,763,284
VUG 2025年6月30日 9,069 $3,361,876 26.0%
ACWI 2025年12月31日 27,943 $3,284,009
ITOT 2025年12月31日 25,301 $3,280,320 13.1%
LDRI 2025年9月30日 79,442 $2,037,680
SPYM 2026年6月30日 25,446 $1,947,602 3.8%
SCHP 2025年9月30日 66,444 $1,772,726 -6.2%
BND 2025年12月31日 24,163 $1,737,558
IWF 2025年12月31日 4,135 $1,660,475 8.5%
VXUS 2025年12月31日 26,261 $1,547,574
IWD 2025年12月31日 7,616 $1,409,948
VTEB 2025年12月31日 27,807 $1,393,955
FENY 2026年6月30日 40,655 $1,383,084
FCOM 2026年3月31日 14,235 $1,043,141
BTI 2025年9月30日 19,376 $917,066 -0.4%
RSPN 2026年3月31日 14,352 $812,754 2.4%
TBLL 2025年12月31日 7,175 $757,680
IBDQ 2025年6月30日 25,020 $629,260
CGSD 2026年6月30日 23,612 $608,942
IVV 2026年3月31日 828 $567,144
BNDX 2025年12月31日 11,287 $553,630
IWM 2025年12月31日 2,320 $514,183 15.1%
IUSB 2025年12月31日 10,422 $471,097
IBTF 2025年12月31日 19,909 $465,182 追跡終了
SNV 2026年3月31日 9,042 $452,560 追跡終了
LDRC 2025年9月30日 17,749 $447,896
IJH 2026年3月31日 6,646 $438,634 8.1%
VOO 2025年12月31日 779 $421,767 13.6%
AOA 2025年12月31日 5,282 $404,664
SCHO 2026年6月30日 15,798 $383,417 -1.1%
IBDT 2025年9月30日 14,692 $373,467
IBDR 2025年9月30日 15,301 $371,044
IBDS 2025年9月30日 15,266 $370,516
IBDU 2025年9月30日 15,152 $353,502
META 2026年3月31日 501 $330,793 29.7%
IBM 2026年3月31日 1,050 $311,020 -8.6%
QQQE 2025年12月31日 2,985 $289,092
VNQ 2025年12月31日 3,147 $280,311
IBTI 2026年3月31日 11,663 $260,833
IBTH 2026年3月31日 11,470 $257,727
LDRH 2025年6月30日 10,340 $256,481
IBTJ 2026年3月31日 11,684 $256,413
IBTG 2026年3月31日 11,047 $252,691
AOM 2025年12月31日 5,712 $248,137
T 2025年12月31日 8,986 $241,905 -2.4%
GPZ 2025年12月31日 8,798 $240,765
GBTC 2026年3月31日 3,494 $238,850 25.5%
VOO 2025年6月30日 462 $237,655 25.4%
XLE 2026年6月30日 3,855 $236,157 19.5%
GLD 2026年3月31日 591 $234,219
XES 2026年6月30日 1,977 $229,968
MCD 2026年3月31日 750 $229,223 -25.0%
AVGO 2025年12月31日 961 $225,804 4.7%
XAR 2026年6月30日 869 $220,803
GDX 2026年3月31日 2,532 $217,130 -4.7%
VZ 2026年6月30日 4,325 $217,115 8.3%
CGMS 2025年12月31日 7,711 $210,431
GS 2026年3月31日 236 $207,457 5.6%
MDY 2025年6月30日 385 $205,390
MMM 2026年6月30日 1,411 $204,920 0.8%
LLY 2026年3月31日 190 $204,189 24.3%
BAC 2026年3月31日 3,691 $203,005 10.8%
BRO 2025年12月31日 1,970 $200,979 -23.6%
XNTK 2026年3月31日 723 $200,907
COOK 2026年3月31日 25,000 $27,000 84.3%
HRTX 2025年6月30日 11,776 $25,907 -82.1%
AMRN (として提出 AMRNXXXX) 2025年6月30日 40,000 $17,924 -25.5%
CYDY 2025年12月31日 44,371 $10,472 追跡終了
KRFG 2025年6月30日 10,000 $2 追跡終了
FARE 2025年12月31日 10,000 $0 追跡終了
HCMC 2025年6月30日 476,190 $0 追跡終了