Robocap Asset Management Ltd

CIK 2030580 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$124.0M
13F価値別で9,443件中 #7,948 位 · 84.2% トップ
ポジション
22
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +32.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
70.14%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
16.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 16.29% 推定買付額 $17,715,966 · 推定売付額 $40,064,302

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 61.1% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
4
減少
15
クローズ
4
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+60.8%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+32.7%

年率換算: +37.4% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
83.2%
Health Care
8.8%
Industrials
4.8%
Consumer Discretionary
1.8%
Communications
1.5%

ポートフォリオ全体 22 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,911,257 11.22% 69,525 $1,695,235 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $12,084,262 9.74% 10,469 $8,181,196 下落 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $10,368,207 8.36% 21,429 $1,659,694 下落 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $8,653,119 6.98% 21,759 $3,675,810 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7,933,488 6.40% 13,657 $3,084,937 下落 ×5
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $7,837,896 6.32% 17,571 $1,320,161 上昇 ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $7,242,401 5.84% 27,817 $3,250,685 下落 ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $6,582,475 5.31% 22,097 $5,863,570 上昇 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $6,324,522 5.10% 78,781 $1,551,487 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,051,177 4.88% 16,019 $1,476,310 上昇 ×3
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $5,430,949 4.38% 15,317 $1,107,518 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5,263,289 4.24% 15,434 $900,201 下落 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,138,622 3.34% 8,666 $1,164,324 下落 ×3
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $3,620,096 2.92% 14,759 $457,234 下落 ×6
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $3,475,463 2.80% 9,260 $848,202 下落 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $3,334,455 2.69% 8,453 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,738,842 2.21% 19,615 上昇 ×1
AME AMETEK, Inc. $2,593,597 2.09% 10,720 $-707,547 下落 ×3
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation - Common Stock $2,212,998 1.78% 98,007 $-289,553 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,208,571 1.78% 5,251 $210,415 下落 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1,890,306 1.52% 2,203 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $117,028 0.09% 153 $-2,733,583 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AVGO $6,051,177 4.88% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
COHR $3,334,455 8,453 2.69%
INTC $2,738,842 19,615 2.21%
LITE $1,890,306 2,203 1.52%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MU 削減 -1K +$8.2M
ISRG 買い増し +11K +$3.7M
DDOG 削減 -6K +$3.3M
AMD 削減 -10K +$3.1M
NVDA 削減 -521 +$1.7M
TER 削減 -8K +$1.7M
RBRK 削減 -19K +$1.6M
AVGO 買い増し +1K +$1.5M
SNPS 買い増し +1K +$1.3M
TSM 削減 -135 +$1.2M

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
NICE 2025年12月31日 34,940 $5,058,613 -10.6%
AMAT 2025年3月31日 24,618 $4,003,625 240.8%
SYM 2025年12月31日 72,574 $3,911,739 -32.9%
HON 2026年6月30日 16,363 $3,698,529 0.8%
ASML 2025年9月30日 3,711 $2,963,928 82.9%
NOW 2026年6月30日 26,116 $2,730,428 24.4%
MBLY 2025年3月31日 124,467 $2,479,383 -38.1%
DT 2026年6月30日 65,953 $2,438,949 12.0%
PEGA 2026年3月31日 39,493 $2,358,522 -21.0%
APTVXXXX 2025年3月31日 32,611 $1,972,313 追跡終了
TYL 2026年3月31日 4,045 $1,836,228 1.1%
PTC 2026年3月31日 8,062 $1,404,481 6.3%
KLAC 2026年6月30日 901 $1,326,641 -37.5%
S 2026年3月31日 6,633 $99,490 67.1%