S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +56.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +19.6%

年率換算: +43.2% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 37.3%
Communication Services 17.2%
Health Care 12.5%
Industrials 9.8%
Retail 8.7%
Financials 8.2%
Consumer Discretionary 2.6%
Consumer products 1.0%
Consumer Staples 0.5%
その他/マッピングなし 2.2%

ポートフォリオ全体 47 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $12,488,008,494 12.51% 26,149,064 $3,005,100,403 下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,707,013,537 9.72% 27,472,939 $1,464,641,348 下落 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,995,927,046 7.01% 29,352,719 $785,591,604 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,096,527,100 6.11% 10,823,070 $52,088,648 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,006,377,739 6.02% 16,102,026 $1,418,604,771 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,514,209,280 4.52% 22,560,894 $3,271,521,034 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4,406,230,956 4.41% 6,094,372 $2,295,618,918 下落 ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3,442,060,818 3.45% 8,828,287 $-796,818,482 下落 ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3,365,166,335 3.37% 3,487,219 $-1,687,441,129 下落 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,046,437,348 3.05% 10,528,191 $287,831,159 下落 ×6
CI The Cigna Group Common Stock $2,796,668,015 2.80% 10,144,617 $51,708,616 下落 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2,728,281,052 2.73% 29,129,629 $769,304,588 下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,640,764,824 2.65% 46,345,469 $438,865,823 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,451,649,249 2.46% 5,898,634 $837,665,135 下落 ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2,252,711,532 2.26% 5,825,024 $527,154,329 下落 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $2,043,650,649 2.05% 15,027,948 $643,767,638 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,950,561,233 1.95% 5,163,630 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,760,291,793 1.76% 9,277,878 $-54,372,133 下落 ×1
V Visa Inc. $1,645,563,596 1.65% 4,796,303 $176,177,593 下落 ×1
SPY SPY $1,521,100,294 1.52% 2,036,906 $-379,848,729 下落 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,506,341,358 1.51% 9,615,354 $-273,053,643 上昇 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,326,392,375 1.33% 13,780,700 上昇 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1,324,842,705 1.33% 6,986,830 $-68,640,449 下落 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,321,643,362 1.32% 7,414,965 $1,271,208,216 上昇 ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,256,190,301 1.26% 3,546,156 $14,679,815 下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,256,160,299 1.26% 3,837,596 $109,946,739 下落 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,196,872,382 1.20% 2,330,359 $17,460,428 下落 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,119,109,024 1.12% 5,067,740 $-109,898,443 上昇 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1,109,847,800 1.11% 2,460,969 $112,444,463 上昇 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,066,571,322 1.07% 2,093,533 $376,948,431 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $975,003,054 0.98% 6,648,957 $-181,873 下落 ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $931,145,498 0.93% 1,828,249 $-342,751,450 下落 ×5
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $826,610,608 0.83% 2,603,252 上昇 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $656,569,683 0.66% 7,839,638 $-92,906,463 下落 ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $605,412,773 0.61% 7,936,717 $-221,407,453 下落 ×4
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $420,732,870 0.42% 10,560,564 $-109,071,267 下落 ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $408,793,007 0.41% 8,107,755 上昇 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $250,317,769 0.25% 2,632,430 $18,765,864 下落 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $121,784,449 0.12% 483,963 $9,430,637 下落 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $95,313,750 0.10% 1,050,405 $-19,800,367 下落 ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $95,107,476 0.10% 1,909,022 $1,428,799 下落 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $71,816,295 0.07% 530,401 $-203,603,254 下落 ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $14,154,352 0.01% 235,435 $8,939,603 上昇 ×1
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares $7,585,952 0.01% 119,936 $-1,834,394 下落 ×6
ING ING Group, N.V. Common Stock $3,539,193 0.00% 112,785 $520,389 下落 ×6
NWG NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representing two (2) Ordinary Shares) $3,172,765 0.00% 179,964 $415,311 下落 ×6
SYF Synchrony Financial Common Stock $210,887 0.00% 2,773 $-1,072,446 下落 ×6

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
META $6,096,527,100 6.11% 3倍増
BKNG $1,321,643,362 1.32% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AVGO $1,950,561,233 5,163,630 1.95%
DIS $1,326,392,375 13,780,700 1.33%
RCL $826,610,608 2,603,252 0.83%
MKC $408,793,007 8,107,755 0.41%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
NVDA 買い増し +15.4M +$3.3B
TSM 削減 -1.9M +$3.0B
AMAT 削減 -81K +$2.3B
STX 削減 -9.4M -$1.7B
GOOG 削減 -1.3M +$1.5B
MSFT 買い増し +3.7M +$1.4B
UNH 削減 -66K +$837.7M
HCA 削減 -129K -$796.8M
AMZN 削減 -466K +$785.6M
DAL 削減 -338K +$769.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ACN 2026年6月30日 11,197,806 $2,220,412,952 56.7%
BABA 2025年12月31日 3,607,811 $644,824,060 -24.4%
HAL 2025年12月31日 26,004,682 $639,715,177 16.0%
HUM 2025年6月30日 1,191,951 $315,390,235 65.3%
SLB 2025年12月31日 7,590,519 $260,886,138 31.0%
FISV 2026年3月31日 2,292,304 $153,974,060 -17.3%
SU 2025年9月30日 3,993,467 $149,555,339 64.5%
C 2025年12月31日 943,584 $95,773,776 10.2%
APTV 2025年9月30日 835,962 $57,029,328 -49.1%
WFC 2025年6月30日 152,720 $10,963,769 1.6%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 115,530 $6,848,618 -8.3%