S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +25.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -12.0%

年率換算: +19.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 27.9%
Communication Services 9.6%
Retail 7.9%
Consumer Discretionary 3.6%
Financials 1.8%
その他/マッピングなし 49.2%

ポートフォリオ全体 21 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $2,901,433,460 49.20% 16,981,350 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $475,133,714 8.06% 2,374,600 $-53,943,566 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $398,181,654 6.75% 1,114,200 $-62,777,026 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $257,288,030 4.36% 1,079,500 $11,821,008 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $236,233,566 4.01% 633,300 $-46,169,127 下落 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $212,273,248 3.60% 106,700 $31,055,372 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $183,737,600 3.12% 486,400 $-61,610,977 下落 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $172,348,734 2.92% 75,800 $132,385,848 上昇 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $170,098,250 2.88% 1,775,000 $23,110,500
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $129,881,280 2.20% 308,800 $-8,261,020 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $125,388,354 2.13% 222,600 $-21,534,630 下落 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $112,682,800 1.91% 1,135,000 $-5,981,450
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $106,594,445 1.81% 5,266,524 $37,655,646
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $86,922,742 1.47% 1,229,285 $8,912,316
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $82,600,426 1.40% 447,626 $-156,738,674 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $64,771,465 1.10% 111,500 上昇 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $51,205,400 0.87% 201,200 $-29,483,300 下落 ×3
CIEN Ciena Corporation Common Stock $43,659,840 0.74% 89,000 上昇 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $36,272,034 0.62% 2,088,200
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $25,297,188 0.43% 18,300 上昇 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $24,724,224 0.42% 100,800 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $2,901,433,460 16,981,350 49.20%
AMD $64,771,465 111,500 1.10%
CIEN $43,659,840 89,000 0.74%
CPNG $36,272,034 2,088,200 0.62%
MPWR $25,297,188 18,300 0.43%
NET $24,724,224 100,800 0.42%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
DASH 削減 -1.1M -$156.7M
SNDK 買い増し +13K +$132.4M
GOOGL 削減 -489K -$62.8M
AVGO 削減 -306K -$61.6M
NVDA 削減 -659K -$53.9M
MSFT 削減 -130K -$46.2M
KLAR 価格変動のみ +0 +$37.7M
ASML 削減 -30K +$31.1M
SNOW 削減 -334K -$29.5M
SE 価格変動のみ +0 +$23.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
PANW 2025年12月31日 1,885,000 $383,823,700 118.9%
SHOP 2025年6月30日 3,386,000 $323,295,280 31.2%
ORCL 2025年12月31日 1,111,000 $312,457,640 -27.0%
SPOT 2025年12月31日 371,600 $259,376,800 -18.6%
CPNG 2025年9月30日 7,767,000 $232,699,320 -57.2%
TEAM 2025年6月30日 996,000 $211,361,160 -7.5%
CDNS 2025年12月31日 541,000 $190,031,660 12.4%
RDDT 2025年6月30日 1,612,000 $169,098,800 -1.8%
DT 2025年9月30日 2,823,000 $155,857,830 22.4%
TSM 2025年12月31日 453,000 $126,518,370 55.6%
NTSK 2026年6月30日 10,950,921 $92,973,319 62.2%
CVNA 2026年3月31日 208,000 $87,780,160 -79.7%
CHYM 2026年6月30日 4,181,827 $78,325,620 33.1%
CRDO 2026年6月30日 664,100 $62,339,067 -19.6%
Z 2026年6月30日 1,264,900 $52,341,562 -13.0%
NU 2025年9月30日 1,176,507 $16,141,676 -16.1%
CART 2026年6月30日 280,037 $10,490,186 -6.5%
NTSK 2025年12月31日 400,000 $9,092,000 1.2%
BLSH 2025年12月31日 100,000 $6,361,000 -9.6%
FIG 2026年6月30日 60,000 $1,268,400 18.1%