SK Wealth Management, LLC
CIK 1867958 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $444.0M
- ポジション
- 80
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,103 位 · 43.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +23.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 71.32%
- 上位25銘柄のウェイト
- 90.86%
- 1%超のポジション
- 19
- 実効ポジション数
- 15.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 9.9% 推定買付額 $79,482,827 · 推定売付額 $39,839,720
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.2% はまだ保有
- 新規ポジション
- 4
- 増加
- 30
- 減少
- 44
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
2.4%
Retail
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Industrials
0.4%
Communication Services
0.3%
Healthcare
0.3%
Energy
0.2%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
95.4%
ポートフォリオ全体 80 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $57,913,845 | 13.04% | 1,026,659 | $12,161,160 | 上昇 ×6 | ||
| CGDV | $54,215,691 | 12.21% | 1,058,693 | $13,668,493 | 上昇 ×3 | ||
| SCHG | $38,320,649 | 8.63% | 1,069,513 | $3,439,067 | 下落 ×2 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $33,866,989 | 7.63% | 1,170,248 | 上昇 ×1 | |||
| DDWM | $33,071,114 | 7.45% | 693,751 | $-8,632,019 | 下落 ×2 | ||
| CGIC | $32,551,770 | 7.33% | 886,486 | $15,101,761 | 上昇 ×3 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $22,587,602 | 5.09% | 225,628 | $-254,700 | 下落 ×3 | ||
| LVHI | $17,478,578 | 3.94% | 406,952 | $754,377 | 下落 ×1 | ||
| SPYM | $16,987,495 | 3.83% | 186,676 | $9,467,320 | 上昇 ×5 | ||
| IVV | $9,665,196 | 2.18% | 12,443 | $3,073,209 | 上昇 ×6 | ||
| FEMR | $9,352,212 | 2.11% | 232,917 | $2,284,303 | 上昇 ×4 | ||
| CSPF | $9,179,647 | 2.07% | 352,860 | $112,391 | 上昇 ×4 | ||
| CSRE | $8,924,998 | 2.01% | 311,247 | $1,685,813 | 上昇 ×5 | ||
| SPIN | $8,248,282 | 1.86% | 245,336 | $-9,419,504 | 下落 ×2 | ||
| ESGG | $7,515,303 | 1.69% | 31,160 | $716,136 | 下落 ×6 | ||
| FFSM | $7,344,374 | 1.65% | 194,656 | $1,685,577 | 上昇 ×6 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $6,804,006 | 1.53% | 49,426 | $951,596 | 下落 ×3 | ||
| EVIM | $6,457,789 | 1.45% | 122,772 | $-2,409,230 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4,916,807 | 1.11% | 15,950 | $776,339 | 下落 ×1 | ||
| BLDX | $4,339,823 | 0.98% | 164,637 | 上昇 ×1 | |||
| XSOE | $3,590,197 | 0.81% | 77,358 | $407,371 | 下落 ×4 | ||
| IWM | $2,992,084 | 0.67% | 9,974 | $278,328 | 下落 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2,637,354 | 0.59% | 12,123 | $475,925 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2,334,809 | 0.53% | 4,614 | $568,936 | 下落 ×4 | ||
| SPY SPY | $2,131,989 | 0.48% | 2,758 | $252,944 | 下落 ×1 | ||
| CGMS | $2,056,334 | 0.46% | 75,907 | $-364,149 | 下落 ×2 | ||
| HYBL | $2,012,662 | 0.45% | 71,958 | $-1,885,196 | 下落 ×1 | ||
| HELO | $1,930,842 | 0.43% | 27,659 | $-1,112,664 | 下落 ×6 | ||
| MDY | $1,844,121 | 0.42% | 2,608 | $149,998 | 下落 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,784,782 | 0.40% | 6,418 | $380,794 | 下落 ×1 | ||
| VUG | $1,626,383 | 0.37% | 18,237 | $5,903 | 上昇 ×2 | ||
| SUSA | $1,515,227 | 0.34% | 9,547 | $354,282 | 上昇 ×6 | ||
| SHYM | $1,425,849 | 0.32% | 64,431 | $-474,056 | 下落 ×2 | ||
| IVW | $1,398,679 | 0.32% | 9,867 | $101,979 | 下落 ×5 | ||
| CGMU | $1,330,274 | 0.30% | 49,033 | $-78,372 | 下落 ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1,192,947 | 0.27% | 3,424 | $38,024 | 上昇 ×6 | ||
| EMBX | $1,128,912 | 0.25% | 22,066 | $-30,587 | 下落 ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1,113,935 | 0.25% | 22,225 | $194,754 | 上昇 ×6 | ||
| TOTL | $1,069,839 | 0.24% | 27,627 | $-385,942 | 下落 ×4 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $1,055,688 | 0.24% | 31,551 | $46,644 | 下落 ×1 | ||
| FEDM | $1,041,229 | 0.23% | 15,754 | $-74,232 | 下落 ×6 | ||
| RWJ | $903,367 | 0.20% | 14,690 | $77,540 | 下落 ×6 | ||
| MOAT | $892,581 | 0.20% | 7,897 | $-55,831 | 下落 ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $883,962 | 0.20% | 3,944 | $104,556 | 上昇 ×6 | ||
| CWB | $866,257 | 0.20% | 8,361 | $-20,011 | 下落 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $786,348 | 0.18% | 2,199 | $117,177 | 下落 ×2 | ||
| NUSC | $680,173 | 0.15% | 12,956 | $9,224 | 下落 ×6 | ||
| DSI | $630,571 | 0.14% | 4,289 | $104,762 | 上昇 ×2 | ||
| ILCG | $570,128 | 0.13% | 4,869 | $97,365 | 上昇 ×6 | ||
| QUS | $544,980 | 0.12% | 2,795 | $59,853 | 下落 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $531,438 | 0.12% | 737 | $98,073 | 上昇 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $503,599 | 0.11% | 1,522 | $-48,211 | 下落 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $493,101 | 0.11% | 1,386 | $-46,534 | 下落 ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $485,665 | 0.11% | 927 | $83,069 | |||
| TSPA | $454,383 | 0.10% | 9,317 | $58,751 | 下落 ×4 | ||
| VTV | $435,608 | 0.10% | 1,936 | $53,321 | 上昇 ×2 | ||
| SIHY | $420,279 | 0.09% | 9,275 | $-25,132 | 下落 ×3 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $394,283 | 0.09% | 4,275 | $427 | |||
| SCHD | $375,262 | 0.08% | 10,976 | $17,213 | 下落 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $373,835 | 0.08% | 303 | $85,400 | 下落 ×1 | ||
| VV | $373,042 | 0.08% | 1,048 | $42,873 | 下落 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $370,886 | 0.08% | 1,417 | $16,023 | 下落 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $355,672 | 0.08% | 2,226 | $-24,946 | 下落 ×1 | ||
| NUMG | $352,066 | 0.08% | 7,268 | $-69,077 | 下落 ×6 | ||
| IXN | $348,997 | 0.08% | 2,503 | $92,737 | 上昇 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $345,280 | 0.08% | 1,771 | $-3,730 | 上昇 ×1 | ||
| XLK XLK | $316,830 | 0.07% | 1,700 | $54,437 | 下落 ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $312,002 | 0.07% | 1,018 | $87,730 | 上昇 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $284,539 | 0.06% | 2,066 | $-90,617 | 下落 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $283,723 | 0.06% | 678 | $55,086 | 上昇 ×1 | ||
| IWF | $283,227 | 0.06% | 2,281 | $-45,098 | 上昇 ×1 | ||
| IWD | $282,253 | 0.06% | 1,093 | $46,306 | 上昇 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $273,572 | 0.06% | 648 | $70,279 | 上昇 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $257,878 | 0.06% | 1,970 | $25,736 | 上昇 ×1 | ||
| DCRE | $256,536 | 0.06% | 4,978 | $3,806 | 上昇 ×6 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $233,714 | 0.05% | 4,466 | $30,928 | 上昇 ×1 | ||
| BIDD | $231,940 | 0.05% | 7,567 | $26,960 | 上昇 ×2 | ||
| DWMF | $227,413 | 0.05% | 6,637 | $4,145 | 上昇 ×1 | ||
| BRKB | $210,180 | 0.05% | 397 | 上昇 ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $207,769 | 0.05% | 592 | ||||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| GPIX | $57,913,845 | 13.04% | 6倍増 |
| CGDV | $54,215,691 | 12.21% | 3倍増 |
| CGIC | $32,551,770 | 7.33% | 3倍増 |
| SPYM | $16,987,495 | 3.83% | 5倍増 |
| IVV | $9,665,196 | 2.18% | 6倍増 |
| FEMR | $9,352,212 | 2.11% | 4倍増 |
| CSPF | $9,179,647 | 2.07% | 4倍増 |
| CSRE | $8,924,998 | 2.01% | 5倍増 |
| FFSM | $7,344,374 | 1.65% | 6倍増 |
| SUSA | $1,515,227 | 0.34% | 6倍増 |
| MAR | $1,192,947 | 0.27% | 6倍増 |
| CSX | $1,113,935 | 0.25% | 6倍増 |
| RTX | $883,962 | 0.20% | 6倍増 |
| ILCG | $570,128 | 0.13% | 6倍増 |
| DCRE | $256,536 | 0.06% | 6倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| CGIC | 買い増し | +366K | +$15.1M |
| CGDV | 買い増し | +114K | +$13.7M |
| GPIX | 買い増し | +117K | +$12.2M |
| SPYM | 買い増し | +90K | +$9.5M |
| SPIN | 削減 | -332K | -$9.4M |
| DDWM | 削減 | -238K | -$8.6M |
| SCHG | 削減 | -111K | +$3.4M |
| IVV | 買い増し | +2K | +$3.1M |
| EVIM | 削減 | -46K | -$2.4M |
| FEMR | 買い増し | +30K | +$2.3M |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | 2025年12月31日 | 366,601 | $20,804,591 | 追跡終了 |
| PSK | 2025年6月30日 | 37,393 | $1,167,024 | 追跡終了 |
| EMTL | 2025年12月31日 | 25,670 | $1,116,379 | 追跡終了 |
| HYD | 2025年12月31日 | 21,861 | $1,106,581 | 追跡終了 |
| LI | 2025年12月31日 | 45,500 | $1,074,255 | -24.6% |
| TCAL | 2025年12月31日 | 33,635 | $821,708 | 追跡終了 |
| NURE | 2025年3月31日 | 24,796 | $788,523 | 追跡終了 |
| VRP | 2025年12月31日 | 23,526 | $582,732 | 追跡終了 |
| IWO | 2025年12月31日 | 1,290 | $421,424 | 追跡終了 |
| VTI | 2025年12月31日 | 874 | $288,870 | 追跡終了 |
| GSLC | 2025年12月31日 | 2,016 | $263,068 | 追跡終了 |
| VIG | 2025年12月31日 | 1,187 | $257,426 | 追跡終了 |
| UNH | 2025年6月30日 | 603 | $256,553 | 25.8% |
| HON | 2025年9月30日 | 1,004 | $239,684 | 11.5% |
| HON | 2025年3月31日 | 1,026 | $231,670 | 10.9% |
| IAGG | 2025年6月30日 | 4,437 | $224,003 | 追跡終了 |
| HD | 2026年3月31日 | 593 | $220,494 | 2.7% |
| GSLC | 2025年3月31日 | 1,871 | $215,501 | 追跡終了 |
| IXN | 2025年3月31日 | 2,479 | $210,131 | 追跡終了 |
| HON | 2026年6月30日 | 919 | $209,718 | -1.2% |
| JPM | 2026年3月31日 | 681 | $208,611 | 20.7% |
| IWR | 2025年3月31日 | 2,318 | $204,917 | 追跡終了 |
| GRNB | 2025年12月31日 | 8,314 | $202,314 | 追跡終了 |
| V | 2026年3月31日 | 605 | $200,850 | 21.6% |
| AOD | 2025年9月30日 | 13,129 | $117,637 | 12.2% |
| EXG | 2025年9月30日 | 12,504 | $111,036 | 7.9% |