S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +11.9%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -25.1%

年率換算: +9.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 31.8%
Industrials 16.5%
Technology 16.0%
Healthcare 15.9%
Communication Services 14.6%
Retail 1.8%
Consumer Discretionary 1.7%
Consumer Staples 1.3%
Consumer products 0.4%

ポートフォリオ全体 29 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
V Visa Inc. $560,062,861 15.62% 1,632,408 $66,834,080 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $458,295,219 12.78% 1,282,411 $32,803,902 下落 ×4
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $355,539,021 9.92% 2,676,647 $80,478,838 上昇 ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $322,255,093 8.99% 2,564,246 $37,675,635 下落 ×3
CB Chubb Limited Common Stock $295,140,810 8.23% 866,176 $10,025,068 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $246,141,350 6.86% 659,861 $-8,266,126 下落 ×4
HUBB Hubbell Inc Common Stock $229,289,261 6.39% 438,244 $-42,571,375 下落 ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $207,564,521 5.79% 3,801,548 $30,469,863 上昇 ×3
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $168,755,756 4.71% 670,837 $-25,798,043 下落 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $120,127,692 3.35% 61,509 上昇 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $97,116,744 2.71% 473,694 $-30,467,926 下落 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $71,246,592 1.99% 138,720 $7,066,764 上昇 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $61,540,242 1.72% 278,677 $-5,993,603 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $47,885,846 1.34% 85,011 $6,783,455 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $45,847,637 1.28% 153,815 $13,612,049 下落 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $41,217,287 1.15% 231,246 $9,130,438 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32,149,444 0.90% 134,889 $6,686,770 上昇 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $31,463,440 0.88% 376,447 $2,493,616 下落 ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $24,679,355 0.69% 250,985 $-9,031,959 下落 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $24,663,516 0.69% 182,153 $-5,867,896 下落 ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $22,351,431 0.62% 123,550 $776,545 下落 ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $18,975,937 0.53% 462,264 $-7,352,931 下落 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $18,491,233 0.52% 45,404 $985,940 上昇 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $17,945,064 0.50% 71,786 $5,095,121 上昇 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $15,892,736 0.44% 183,413 上昇 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $15,188,895 0.42% 58,195 $-15,779,025 下落 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $14,319,563 0.40% 749,323 $364,576 下落 ×4
MCO Moody's Corporation Common Stock $14,252,487 0.40% 31,468 $1,809,764 上昇 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $7,383,747 0.21% 52,367 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
A $355,539,021 9.92% 4倍増
ALC $207,564,521 5.79% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MKL $120,127,692 61,509 3.35%
CP $15,892,736 183,413 0.44%
AZN $7,383,747 52,367 0.21%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
A 買い増し +263K +$80.5M
V 買い増し +497 +$66.8M
HUBB 削減 -116K -$42.6M
CNI 削減 -65K +$37.7M
GOOGL 削減 -197K +$32.8M
ALC 買い増し +813K +$30.5M
ADBE 削減 -51K -$30.5M
VRSN 削減 -113K -$25.8M
INTU 削減 -13K -$15.8M
TXN 削減 -12K +$13.6M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
VRSN 2025年9月30日 916,747 $264,756,534 3.1%
AXP 2025年12月31日 458,008 $152,131,937 -18.2%
FISV 2025年12月31日 374,142 $48,238,128 -34.0%
ACN 2026年6月30日 138,585 $27,480,020 59.8%
MCD 2026年6月30日 71,876 $22,338,342 -14.2%
ADP 2026年6月30日 107,694 $21,881,267 15.1%
PYPL 2026年3月31日 230,268 $13,443,046 16.7%
TSM 2026年6月30日 168 $56,776 -1.0%