S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +125.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +88.6%

年率換算: +91.8% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 93.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 71.5%
Consumer Discretionary 12.3%
Industrials 7.8%
Communication Services 5.9%
Health Care 1.1%
Materials 0.6%
Consumer Staples 0.2%
その他/マッピングなし 0.5%

ポートフォリオ全体 39 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $188,706,817 12.31% 448,661 $21,917,091
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $151,487,739 9.88% 757,098 $19,449,848
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $133,013,205 8.68% 58,500 $100,674,399 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $122,882,075 8.02% 325,300 $29,936,222 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $97,885,197 6.39% 838,992 $-24,842,553
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $74,881,091 4.89% 3,121,346 $29,840,069
RKLB (として提出 RKLBXXXX) Rocket Lab Corporation - Common Stock $71,422,847 4.66% 702,635 $29,215,216 上昇 ×2
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $68,043,784 4.44% 3,521,935 $18,595,817
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $64,893,952 4.23% 101,600 $40,414,607 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $58,637,932 3.83% 50,800 $49,854,092 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $57,693,760 3.76% 29,000 $19,389,690
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $41,977,500 2.74% 43,500 $27,560,732 上昇 ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $40,951,614 2.67% 768,900 $18,784,227
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $38,171,155 2.49% 484,467 $9,568,223
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $31,556,730 2.06% 89,000 $18,092,810
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $23,755,660 1.55% 153,500 $8,038,795
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $22,591,881 1.47% 152,483 $16,789,768 上昇 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $22,399,800 1.46% 74,000 $12,373,540
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17,453,541 1.14% 30,985 $-273,907
CIEN Ciena Corporation Common Stock $17,282,919 1.13% 35,231 $10,748,620 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $17,221,213 1.12% 41,434 $6,009,587
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $16,989,588 1.11% 19,800 $7,010,396 上昇 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $16,435,837 1.07% 31,900 $3,739,637
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $15,283,450 1.00% 45,500 $4,146,415
MXL MaxLinear, Inc - Common Stock $14,710,647 0.96% 114,900 上昇 ×1
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $13,733,196 0.90% 41,200 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $13,614,419 0.89% 53,300 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,078,470 0.72% 31,000 $2,164,110
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $10,247,416 0.67% 34,400
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $10,060,090 0.66% 29,500 $5,330,650
USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock $9,913,291 0.65% 459,374 $2,960,665
発行者不明 (CUSIP: 72352l106) $7,886,250 0.51% 375,000 $1,008,750
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $5,909,832 0.39% 31,600 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5,862,000 0.38% 40,000 $-22,400
COHR Coherent Corp. Common Stock $5,522,580 0.36% 14,000 上昇 ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $4,531,860 0.30% 51,000 上昇 ×1
QUBT Quantum Computing Inc. - Common Stock $3,514,106 0.23% 362,279 $1,032,495
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $3,220,800 0.21% 110,000 $-682,000
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $1,220,258 0.08% 27,147 $-223,962

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MXL $14,710,647 114,900 0.96%
SIMO $13,733,196 41,200 0.90%
GLW $13,614,419 53,300 0.89%
MRVL $10,247,416 34,400 0.67%
TTMI $5,909,832 31,600 0.39%
COHR $5,522,580 14,000 0.36%
ASTS $4,531,860 51,000 0.30%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SNDK 買い増し +8K +$100.7M
WDC 買い増し +11K +$40.4M
AVGO 買い増し +25K +$29.9M
QBTS 価格変動のみ +0 +$29.8M
RKLB (として提出 RKLBXXXX) 買い増し +45K +$29.2M
STX 買い増し +7K +$27.6M
PLTR 価格変動のみ +0 -$24.8M
TSLA 価格変動のみ +0 +$21.9M
NVDA 価格変動のみ +0 +$19.4M
ASML 価格変動のみ +0 +$19.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SOUN 2025年9月30日 785,000 $8,423,050 -63.7%
MRVL 2025年9月30日 67,500 $5,224,500 223.9%
MSFT 2025年6月30日 11,800 $4,429,602 4.0%
JBL 2025年6月30日 15,099 $2,054,521 39.6%
TDC 2025年12月31日 93,429 $2,009,658 -1.0%
SNOW 2025年6月30日 13,545 $1,979,737 52.4%
SKYT 2025年9月30日 125,183 $1,231,801 追跡終了
QMCO 2025年6月30日 75,237 $1,081,908 246.0%