Union Square Park Capital Management, LLC

CIK 1666231 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$278.0M
13F価値別で9,443件中 #5,405 位 · 57.2% トップ
ポジション
60
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +57.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
60.26%
上位25銘柄のウェイト
84.78%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
13.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 29.18% 推定買付額 $146,820,382 · 推定売付額 $66,243,873

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 40.5% はまだ保有

新規ポジション
25
増加
13
減少
5
クローズ
21

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 30.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+41.7%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+13.6%

年率換算: +26.2% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.8% · オプション除外: 43.4%

セクター別内訳

Technology
18.9%
Retail
15.1%
Real Estate
5.9%
Health Care
5.7%
Consumer Discretionary
5.1%
Industrials
4.6%
Financial Services
3.1%
Consumer products
2.6%
Utilities
2.2%
Communication Services
2.1%
Communications
1.6%
N/A
0.4%
Energy
0.2%
その他/マッピングなし
32.5%

ポートフォリオ全体 60 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $65,342,375 23.51% 87,500 プットオプション $42,580,475 上昇 ×1
IWM $18,027,000 6.49% 60,000 プットオプション $6,867,000 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $15,975,025 5.75% 27,500 コールオプション 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $12,931,360 4.65% 6,500 コールオプション 上昇 ×1
RH RH Common Stock $11,531,100 4.15% 70,000 $2,442,800 上昇 ×3
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $9,751,500 3.51% 1,650,000 $3,316,500 上昇 ×3
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $9,010,050 3.24% 105,000 $3,048,150
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8,666,600 3.12% 20,000 コールオプション 上昇 ×1
RDNW RideNow Group, Inc. - Class B Common Stock $8,253,585 2.97% 1,239,277 $-1,862,131 下落 ×3
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $8,014,500 2.88% 650,000 $3,811,250 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,555,000 2.72% 20,000 コールオプション 上昇 ×1
MNRO Monro, Inc. - Common Stock $7,271,750 2.62% 425,000 $5,667,750 上昇 ×1
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock $6,784,000 2.44% 800,000
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $6,066,500 2.18% 50,000 コールオプション 上昇 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $5,014,000 1.80% 50,000 コールオプション
GRPN Groupon, Inc. - Common Stock $4,932,300 1.77% 205,000 上昇 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $4,293,000 1.54% 30,000 $504,600
SPWH Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. - Common Stock $4,038,804 1.45% 3,036,695 $371,673 上昇 ×4
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $3,952,935 1.42% 13,500 $2,976,285 上昇 ×1
AIV Apartment Investment and Management Company Common Stock $3,341,250 1.20% 1,125,000 $-1,237,500
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $3,211,000 1.16% 1,900,000 上昇 ×1
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $3,062,000 1.10% 200,000 $1,144,000
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $3,024,000 1.09% 100,000 $103,000
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,833,125 1.02% 7,500 $511,800
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $2,763,500 0.99% 12,500 上昇 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $2,603,600 0.94% 10,000 $832,850 下落 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,548,200 0.92% 15,000 $706,500
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2,507,000 0.90% 25,000 上昇 ×1
ITA ITA $2,424,200 0.87% 10,000 $236,700
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,989,440 0.72% 1,000 上昇 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $1,921,300 0.69% 5,000 $325,150
ILPT Industrial Logistics Properties Trust - Common Shares of Beneficial Interest $1,774,000 0.64% 200,000 $-2,558,920 下落 ×4
VST Vistra Corp. Common Stock $1,586,300 0.57% 10,000 $83,000
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1,460,600 0.53% 10,000 $-800
DRS Leonardo DRS, Inc. - Common Stock $1,280,100 0.46% 30,000 $-55,500
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,241,850 0.45% 5,000 $-154,400
LPTH LightPath Technologies, Inc. - Class A Common Stock $1,226,250 0.44% 75,000 $724,750 上昇 ×1
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $1,213,300 0.44% 10,000 $228,700
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,191,700 0.43% 5,000 $-891,000 下落 ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $1,179,000 0.42% 60,000 上昇 ×1
OPRT Oportun Financial Corporation - common stock $1,142,000 0.41% 200,000 $681,000 上昇 ×1
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $1,096,800 0.39% 80,000 上昇 ×1
RAAQ Real Asset Acquisition Corp. - Class A Ordinary Share $1,080,000 0.39% 100,000 上昇 ×1
MOGA $1,059,600 0.38% 2,500 $620,640 上昇 ×1
ARHS Arhaus, Inc. - Class A Common Stock $1,052,500 0.38% 125,000 上昇 ×1
CREX Creative Realities, Inc. - Common Stock $1,046,389 0.38% 253,363 上昇 ×1
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock $1,044,300 0.38% 15,000 $474,100 上昇 ×1
INSG Inseego Corp. - Common Stock $1,033,000 0.37% 100,000 上昇 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,017,065 0.37% 3,500 $-190,960
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock $934,000 0.34% 50,000 上昇 ×1
GRPN Groupon, Inc. - Common Stock $902,250 0.32% 37,500 コールオプション 上昇 ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $825,350 0.30% 5,000 $367,725 上昇 ×1
ONDS Ondas Inc - Common Stock $824,000 0.30% 100,000 $-80,000
WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. - Class A Common Stock $748,000 0.27% 275,000
RAAQW Real Asset Acquisition Corp. - Warrants $616,305 0.22% 170,250 上昇 ×1
SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock $558,000 0.20% 40,000
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $539,000 0.19% 175,000
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $498,600 0.18% 10,000 上昇 ×1
FTHM Fathom Holdings Inc. - Common Stock $99,438 0.04% 98,453 $-92,924 下落 ×3
FLD Fold Holdings, Inc. - Class A Common Stock $40,403 0.01% 89,130 $-77,249

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
RH $11,531,100 4.15% 3倍増
PTON $9,751,500 3.51% 3倍増
SPWH $4,038,804 1.45% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AMD $15,975,025 27,500 5.75%
ASML $12,931,360 6,500 4.65%
LRCX $8,666,600 20,000 3.12%
AVGO $7,555,000 20,000 2.72%
TDOC $6,784,000 800,000 2.44%
MHK $6,066,500 50,000 2.18%
HOOD $5,014,000 50,000 1.80%
GRPN $4,932,300 205,000 1.77%
SVC $3,211,000 1,900,000 1.16%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $2,763,500 12,500 0.99%
HOOD $2,507,000 25,000 0.90%
ASML $1,989,440 1,000 0.72%
CHWY $1,179,000 60,000 0.42%
TRIP $1,096,800 80,000 0.39%
RAAQ $1,080,000 100,000 0.39%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPY 買い増し +52K +$42.6M
IWM 買い増し +15K +$6.9M
MNRO 買い増し +325K +$5.7M
COMP 買い増し +75K +$3.8M
PTON 買い増し +150K +$3.3M
ESTA 価格変動のみ +0 +$3.0M
GNRC 買い増し +8K +$3.0M
ILPT 削減 -563K -$2.6M
RH 買い増し +5K +$2.4M
RDNW 削減 -194K -$1.9M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HYG 2026年6月30日 200,000 $15,912,000 追跡終了
QQQ 2026年6月30日 20,000 $11,543,600
PYPL 2026年3月31日 127,500 $7,443,450 37.6%
TDOC 2026年3月31日 1,000,000 $7,000,000 17.8%
NBIS 2025年9月30日 125,000 $6,916,250 103.4%
FWRD 2025年12月31日 240,000 $6,153,600 -25.9%
PLTR 2025年9月30日 40,000 $5,452,800 -5.2%
SLNO 2025年9月30日 65,000 $5,445,700 追跡終了
UNH 2025年12月31日 15,000 $5,179,500 17.3%
MHK 2025年12月31日 40,000 $5,156,800 23.9%
HOOD 2025年9月30日 55,000 $5,149,650 -25.8%
SMCI 2025年3月31日 150,000 $4,572,000 8.7%
TTEC 2025年3月31日 889,929 $4,440,746 -56.8%
FND 2025年6月30日 50,000 $4,023,500 -27.9%
LYFT 2026年6月30日 300,000 $3,990,000 17.7%
PENN 2025年3月31日 200,000 $3,964,000 13.2%
DBI 2026年3月31日 500,000 $3,715,000 2.5%
ORCL 2025年12月31日 12,500 $3,515,500 -24.9%
CORZW 2025年12月31日 275,000 $3,198,250
NBIS 2026年6月30日 30,000 $3,112,800 -17.3%
VSCO 2025年6月30日 165,000 $3,065,700 追跡終了
FWRDXXXX 2025年6月30日 140,000 $2,812,600 追跡終了
AIV 2025年3月31日 300,000 $2,727,000 -70.3%
VRT 2025年9月30日 20,000 $2,568,200 75.2%
QCOM 2026年3月31日 15,000 $2,565,750 25.0%
VYX 2025年12月31日 200,000 $2,510,000 -25.0%
VRT 2026年6月30日 10,000 $2,505,800 -21.1%
HGV 2026年3月31日 55,000 $2,461,250 15.3%
GOOG 2025年12月31日 10,000 $2,435,500 8.1%
SOC 2025年12月31日 136,500 $2,383,290 -40.5%
SLNO 2025年3月31日 50,000 $2,247,500 追跡終了
CVS 2025年3月31日 50,000 $2,244,500 38.1%
KMX 2025年12月31日 50,000 $2,243,500 59.4%
DHC 2025年3月31日 925,000 $2,127,500 236.0%
CZR 2026年6月30日 80,000 $2,114,400 -1.7%
SSTK 2026年3月31日 110,000 $2,101,000 -68.1%
OPRT 2025年3月31日 532,879 $2,067,571 37.0%
SRPT 2025年12月31日 105,000 $2,023,350 -9.1%
NVRI 2026年6月30日 100,000 $1,962,000 追跡終了
RMNI 2025年3月31日 728,236 $1,944,390 47.1%
MOH 2025年12月31日 10,000 $1,913,600 14.2%
OXY 2025年9月30日 45,000 $1,890,450 30.0%
DELL 2026年3月31日 15,000 $1,888,200 167.6%
META 2025年9月30日 2,500 $1,845,225 -25.3%
CORZ 2025年12月31日 100,000 $1,794,000 30.9%
FCX 2026年6月30日 30,000 $1,763,400 22.6%
MU 2026年6月30日 5,000 $1,689,200 -14.7%
META 2026年3月31日 2,500 $1,650,225 -4.1%
BILL 2026年3月31日 30,000 $1,636,200 23.7%
KSS 2025年6月30日 200,000 $1,636,000 107.8%
GOOG 2025年6月30日 10,000 $1,562,300 91.1%
CORZ 2026年6月30日 100,000 $1,496,000 -25.5%
AMRZ 2025年9月30日 30,000 $1,486,500 -6.0%
HOUS 2025年9月30日 400,000 $1,448,000 追跡終了
DOCU 2025年12月31日 20,000 $1,441,800 -10.9%
GOOG 2026年6月30日 5,000 $1,434,300 -4.0%
CHKP 2026年3月31日 7,500 $1,391,700 -9.3%
CRM 2025年6月30日 5,000 $1,341,800 -24.6%
NTAP 2026年3月31日 12,500 $1,338,625 88.5%
JBLU 2026年6月30日 300,000 $1,326,000 -16.4%
CARR 2026年3月31日 25,000 $1,321,000 8.2%
AAPL 2026年6月30日 5,000 $1,268,950 6.5%
NN 2025年6月30日 100,000 $1,217,000 20.7%
UAL 2026年6月30日 12,500 $1,150,875 -16.9%
SKY 2026年6月30日 15,000 $1,115,550 3.0%
AAPL 2025年6月30日 5,000 $1,110,650 50.2%
DAKT 2025年3月31日 65,000 $1,095,900 57.6%
AAL 2026年6月30日 100,000 $1,074,000 -24.3%
GTEN 2026年3月31日 100,000 $1,025,000 3.7%
CCIR 2025年9月30日 91,213 $1,000,607 追跡終了
MSFT 2026年3月31日 2,000 $967,240 30.2%
ADBE 2025年9月30日 2,500 $967,200 -22.6%
BTBT 2025年12月31日 300,000 $900,000 -9.5%
LEN 2026年6月30日 10,000 $868,400 -4.5%
JHX 2026年6月30日 45,000 $852,300 17.2%
BLDR 2026年6月30日 10,000 $823,300 -21.1%
CCJ 2025年6月30日 20,000 $823,200 36.9%
QNCX 2026年3月31日 224,746 $752,899 31692.1%
NKTR 2025年6月30日 1,100,000 $748,000 190.8%
WOOF 2025年12月31日 175,000 $677,250 0.9%
GRBK 2026年6月30日 10,000 $644,500 -10.2%
RMAX 2025年3月31日 55,000 $586,850 68.0%
WBD 2025年12月31日 30,000 $585,900 -1.4%
CTLP 2026年3月31日 53,735 $570,666 追跡終了
HOV 2026年6月30日 5,000 $554,550 -13.5%
HIMS 2025年9月30日 10,000 $498,500 -42.9%
GDEN 2026年3月31日 16,190 $440,206 追跡終了
YEXT 2025年12月31日 50,000 $426,000 -23.9%
WOOF 2025年3月31日 100,000 $381,000 -7.0%
NINEQ 2025年3月31日 285,240 $319,469 追跡終了