セクター別内訳

04
Technology 8.4%
Communication Services 2.7%
Consumer Discretionary 1.1%
Retail 1.1%
Financials 0.7%
Energy 0.7%
Consumer Staples 0.6%
Health Care 0.4%
Utilities 0.3%
その他/マッピングなし 84.0%

ポートフォリオ全体 73 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $31,498,334 18.00% 397,355 $-11,927,580 下落 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $24,715,975 14.13% 385,705 $-27,448 下落 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $22,756,434 13.01% 79,241 $-1,232,285 下落 ×1
DISV Dimensional ETF Trust $14,701,697 8.40% 372,761 $-467,941 下落 ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $10,878,891 6.22% 118,869 $-5,296,280 下落 ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,741,540 5.00% 178,654 $739,551 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,702,429 4.40% 30,350 $-1,628,258 下落 ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,344,429 3.63% 217,797 $-6,462,475 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,472,740 1.99% 9,381 $-1,428,084 下落 ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3,382,342 1.93% 67,796 $-91,741 下落 ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $2,906,715 1.66% 9,726 $-153,454 上昇 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2,179,207 1.25% 10,990 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,857,513 1.06% 6,460 $-381,693 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,578,451 0.90% 4,246 $-427,750 下落 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,488,951 0.85% 2,492 $-426,110 下落 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,476,041 0.84% 48,395 $-4,018 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,290,441 0.74% 6,196 $-1,239,115 下落 ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $1,271,256 0.73% 27,594 $24,065 上昇 ×1
IJH iShares Trust $1,270,915 0.73% 18,820 $-15,491 下落 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,183,028 0.68% 2,708 $-547,854 下落 ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $1,043,127 0.60% 7,155 $-230,503 下落 ×2
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $973,709 0.56% 5,078 $195,209
DFSV Dimensional ETF Trust $922,673 0.53% 26,332 $675,340 上昇 ×1
CSRE Cohen & Steers ETF Trust $919,669 0.53% 34,995 $605,132 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $870,796 0.50% 1,522 $-169,518 下落 ×1
SPY SPY $837,132 0.48% 1,287 $-88,384 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $804,713 0.46% 4,614 $-209,321 下落 ×1
IVV iShares Trust $800,602 0.46% 1,226 $-236,717 下落 ×5
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF $736,900 0.42% 21,378 $-31,930 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $726,356 0.42% 2,469 $-437,469 下落 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $706,558 0.40% 9,595 $-721,450 下落 ×5
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $671,885 0.38% 3,646 $-210,353 下落 ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $593,094 0.34% 20,395 $13,022 上昇 ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $576,419 0.33% 5,995 $137,622 上昇 ×2
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF $574,739 0.33% 10,838 $-22,785 上昇 ×5
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $534,076 0.31% 1,767 $-181,623 下落 ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $500,555 0.29% 3,423 $-96,790 下落 ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $496,027 0.28% 1,338 $-27,120 下落 ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $495,484 0.28% 5,096 $6,112 上昇 ×1
T AT&T Inc. $462,460 0.26% 15,952 $56,974 下落 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $444,254 0.25% 1,352 $-112,123 下落 ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $438,345 0.25% 5,727 $-395,943 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $430,400 0.25% 1,500 $-143,974 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $415,022 0.24% 2,446 $-32,853 下落 ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $403,806 0.23% 3,632 $-160,515 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $365,517 0.21% 1,767 $97,137 上昇 ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $362,961 0.21% 6,715 $-257,390 下落 ×1
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December $358,221 0.20% 9,223 $-7,379
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $350,803 0.20% 7,260 $10,599
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $347,317 0.20% 3,604 $-266,988 下落 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $344,545 0.20% 719 $-121,412 下落 ×3
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $336,207 0.19% 12,803 $-516,119 下落 ×1
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $331,641 0.19% 6,664 $96,318 上昇 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $324,261 0.19% 28,099 $-65,152 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $316,659 0.18% 937 $60,176 上昇 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $314,042 0.18% 1,199 $-57,406 下落 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $298,735 0.17% 669 $-10,457 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $298,303 0.17% 907 $-13,796
GLD SPDR Gold Shares $281,840 0.16% 655 $-19,356 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $281,087 0.16% 487 $-142,102 下落 ×2
EQT EQT Corporation Common Stock $257,106 0.15% 4,040 $36,274 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $254,644 0.15% 256 $30,012 下落 ×3
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $248,835 0.14% 7,882 $-131,803 下落 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $240,916 0.14% 565 $-26,499
EFA iShares Trust $231,880 0.13% 2,387 $-254 下落 ×2
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $230,420 0.13% 1,711 $-49,033 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $228,119 0.13% 675 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $224,847 0.13% 450 $-48,034 下落 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $211,254 0.12% 2,723 $-22,849 下落 ×3
SMMU PIMCO ETF Trust $210,377 0.12% 4,170 $-172,639 下落 ×1
IJUN Innovator International Developed Power Buffer ETF June $207,307 0.12% 7,046 $1,399
EEMX SPDR INDEX SHARES FUNDS $207,015 0.12% 4,684 $6,079 下落 ×2
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $206,854 0.12% 4,500 $-2,081

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
FNDF $8,741,540 5.00% 5倍増
SCHA $593,094 0.34% 5倍増
SPYX $574,739 0.33% 5倍増
CVX $365,517 0.21% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ACN $2,179,207 10,990 1.25%
MU $228,119 675 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VCSH 削減 -147K -$11.9M
SCHG 削減 -175K -$6.5M
CWB 削減 -62K -$5.3M
AAPL 削減 -4K -$1.6M
MSFT 削減 -753 -$1.4M
AMZN 削減 -5K -$1.2M
VO 削減 -3K -$1.2M
FNDF 買い増し +2K +$740K
BND 削減 -10K -$721K
DFSV 買い増し +19K +$675K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BNDX 2025年12月31日 20,571 $1,017,442
SFLR 2026年3月31日 14,378 $529,973
CGCP 2026年3月31日 18,943 $428,870
IVW 2025年12月31日 3,482 $420,357 17.2%
SPGI 2026年3月31日 651 $340,206 -9.1%
JNJ 2026年3月31日 1,463 $302,803 4.4%
VIGI 2026年3月31日 3,104 $283,861
VOT 2026年3月31日 999 $278,861
MDY 2026年3月31日 431 $260,014
V 2026年3月31日 720 $252,476 20.8%
ABBV 2026年3月31日 1,054 $240,941 21.0%
ORCL 2025年12月31日 850 $239,165 -25.3%
KO 2026年3月31日 3,404 $237,975 12.3%
AMGN 2026年3月31日 708 $231,735 13.9%
VTI 2026年3月31日 666 $223,400 18.1%
AMGN 2025年6月30日 708 $220,577 43.5%
XLG 2026年3月31日 3,706 $219,666
CCEF 2026年3月31日 7,616 $219,495
WMT 2026年3月31日 1,960 $218,330 -16.7%
EOCT 2026年3月31日 6,867 $217,417
IWM 2026年3月31日 860 $211,691 13.2%
JNJ 2025年6月30日 1,263 $209,479 67.0%
CIBR 2026年3月31日 2,899 $207,134
HON 2025年12月31日 982 $206,711 10.0%
PDEC 2026年3月31日 4,760 $206,489
ALL 2025年12月31日 956 $205,205 5.9%
EOCT 2025年6月30日 7,677 $204,515
IJR 2026年3月31日 1,690 $203,104 11.2%
UDOW 2026年3月31日 3,476 $201,295 25.9%